TRXB11 é o código de negociação de FII TRX R II na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA. A cotação de TRXB11 está em R$ 188,91. FII TRX R II (TRXB11): último rendimento anunciado de R$ 3,00 por cota; 16,75% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 1,85. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII TRX R II
TRXB11R$ 188,91Cotação de 09/10/2026+1,02% no dia
Investe em imóveis para renda e em participações em sociedades imobiliárias.
Último rendimento anunciado
R$ 3,00 por cota
Data com: 30/09/2026
Pagamento previsto: 15/10/2026
Rendimentos em 12 meses16,75%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 31,65 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 de 12 meses conhecidos.
P/VP1,85Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 8,13 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.20 de 21 pregões com dados.
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 71,2 mi em rendimentos, 392,4% do resultado de caixa.
Mês de referência
A abertura mantém os dados mais recentes. Mês de referência da análise: junho de 2026. Cada comparação indica seu próprio período.
Dados da observação: informe trimestral do 2º trimestre de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 18,1 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 71,2 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 392,4% do resultado de caixa.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 3,00
- fevereiro: R$ 1,50
- março: R$ 1,00
- abril: R$ 0,85
- maio: R$ 0,85
- junho: R$ 10,30
Seção: Carteira
Junho de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 640,3 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 532,4 mi | 83,2% |
| Participações em sociedades imobiliárias | R$ 314,0 mi | 49% |
| Imóveis para renda | R$ 218,4 mi | 34,1% |
| Cotas de FII | R$ 107,8 mi | 16,8% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 532,4 mi
- Do total investido
- 83,2%
Participações em sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 314,0 mi
- Do total investido
- 49%
Imóveis para renda
- Valor
- R$ 218,4 mi
- Do total investido
- 34,1%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 107,8 mi
- Do total investido
- 16,8%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 37,2 mi |
| Valores a receber | R$ 54,3 mi |
- Liquidez
- R$ 37,2 mi
- Valores a receber
- R$ 54,3 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 731,7 mi |
| Passivo | R$ 281,9 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 449,7 mi |
- Ativo total
- R$ 731,7 mi
- Passivo
- R$ 281,9 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 449,7 mi
Dívidas e outras obrigações
Componentes do passivo de R$ 281,9 mi.
| Obrigações por aquisição de imóveis | R$ 221,4 mi |
| Rendimentos a distribuir | R$ 41,9 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 67,1 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 18,6 mi |
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 221,4 mi
- Rendimentos a distribuir
- R$ 41,9 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 67,1 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 18,6 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
12 imóveis. Vacância de 0% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| ASSAÍ - JEQUIÉJequié | 0% | 0% | 22.700 m² | |
| ASSAÍ - CAMPINA GRANDECampina Grande | 0% | 0% | 34.833 m² | |
| PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA #1Goiânia | 0% | 0% | 4.307,2 m² | |
| PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA #2Goiânia | 0% | 0% | 5.625 m² | |
| ASSAÍ - SANTO ANDRÉSanto André | 0% | 0% | 9.823,53 m² | |
| ASSAÍ - PAULO AFONSOPaulo Afonso | 0% | 0% | 24.377 m² | |
| EXTRA - RECIFERecife | 0% | 0% | 30.542 m² | |
| PÃO DE AÇUCAR - ARACAJUAracaju | 0% | 0% | 5.706,24 m² |
ASSAÍ - JEQUIÉJequié
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 22.700 m²
ASSAÍ - CAMPINA GRANDECampina Grande
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 34.833 m²
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA #1Goiânia
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 4.307,2 m²
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA #2Goiânia
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 5.625 m²
ASSAÍ - SANTO ANDRÉSanto André
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 9.823,53 m²
ASSAÍ - PAULO AFONSOPaulo Afonso
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 24.377 m²
EXTRA - RECIFERecife
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 30.542 m²
PÃO DE AÇUCAR - ARACAJUAracaju
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 5.706,24 m²
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| ASSAÍ - CAMPINA GRANDE | Alimentação | 0% | 0% |
| ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA | Alimentação | 0% | 0% |
| ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA | Alimentação | 0% | 0% |
| ASSAÍ - JEQUIÉ | Alimentação | 0% | 0% |
| ASSAÍ - PAULO AFONSO | Alimentação | 0% | 0% |
| ASSAÍ - SANTO ANDRÉ | Alimentação | 0% | 0% |
| EXTRA - RECIFE | Alimentação | 0% | 0% |
| EXTRA ARARUAMA | Alimentação | 0% | 0% |
ASSAÍ - CAMPINA GRANDE
- Setor
- Alimentação
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA
- Setor
- Alimentação
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA
- Setor
- Alimentação
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
ASSAÍ - JEQUIÉ
- Setor
- Alimentação
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
ASSAÍ - PAULO AFONSO
- Setor
- Alimentação
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
ASSAÍ - SANTO ANDRÉ
- Setor
- Alimentação
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
EXTRA - RECIFE
- Setor
- Alimentação
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
EXTRA ARARUAMA
- Setor
- Alimentação
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
Nenhuma posição em recebíveis neste trimestre.
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
5 fundos, somando 16,8% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL RENDA METROPOLITANA FII RL | R$ 87,8 mi | 13,7% |
| SUNO ENERGIAS LIMPAS IS FII RL | R$ 16,4 mi | 2,6% |
| CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA RESPONSABILIDADE LIMITADA FII | R$ 3,57 mi | 0,6% |
| SUNO ENERGIAS LIMPAS IS FII RL | R$ 39,4 mil | 0% |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII RL | R$ 89 | 0% |
- Valor
- R$ 87,8 mi
- Do investido
- 13,7%
- Valor
- R$ 16,4 mi
- Do investido
- 2,6%
- Valor
- R$ 3,57 mi
- Do investido
- 0,6%
- Valor
- R$ 39,4 mil
- Do investido
- 0%
- Valor
- R$ 89
- Do investido
- 0%
Seção: Renda
Junho de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 75. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/09/2026 | Previsto para 15/10/2026 | R$ 3,00 | 1,54% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 15/09/2026 | R$ 1,00 | 0,54% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 14/08/2026 | R$ 1,00 | 0,51% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 14/07/2026 | R$ 10,30 | 5,75% |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 15/06/2026 | R$ 0,85 | 0,47% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 0,85 | 0,48% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 1,00 | 0,54% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 1,50 | 0,82% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 3,00 | 1,71% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 15/01/2026 | R$ 4,05 | 2,40% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 12/12/2025 | R$ 6,50 | 4,04% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 14/11/2025 | R$ 1,60 | 1,01% |
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Previsto para 15/10/2026
- Por cota
- R$ 3,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,54%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 15/09/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,54%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 14/08/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,51%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 14/07/2026
- Por cota
- R$ 10,30
- Sobre a cotação da data com
- 5,75%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 15/06/2026
- Por cota
- R$ 0,85
- Sobre a cotação da data com
- 0,47%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 0,85
- Sobre a cotação da data com
- 0,48%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,54%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 1,50
- Sobre a cotação da data com
- 0,82%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 3,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,71%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 15/01/2026
- Por cota
- R$ 4,05
- Sobre a cotação da data com
- 2,40%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 12/12/2025
- Por cota
- R$ 6,50
- Sobre a cotação da data com
- 4,04%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 14/11/2025
- Por cota
- R$ 1,60
- Sobre a cotação da data com
- 1,01%
Rendimentos em 12 meses até junho de 2026
R$ 29,65 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 9 meses com rendimento declarado, 3 sem informação; 3 pagamentos sem mês de referência.
16,57%
Sobre a cotação de 30/06/2026.
26,81%
Sobre o valor patrimonial por cota de junho de 2026, R$ 110,61.
Dados mais recentes
Rendimentos em 12 meses: 16,75%. Sobre a cotação de 09/10/2026. R$ 31,65 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 de 12 meses conhecidos.
Junho de 2026
| Rendimento de junho de 2026 | R$ 10,30 por cota; data com 30/06/2026; pago em 14/07/2026 |
| Rendimento informado no mês | 10,40% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 22,12% |
| Rentabilidade patrimonial | 11,72% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,61 |
| Cotação de 30/06/2026 e P/VP | R$ 178,98; P/VP 1,62 |
| Patrimônio líquido | R$ 449,7 mi |
| Cotistas | 830 |
| Resultado do trimestre | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de junho de 2026
- R$ 10,30 por cota; data com 30/06/2026; pago em 14/07/2026
- Rendimento informado no mês
- 10,40% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 22,12%
- Rentabilidade patrimonial
- 11,72%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 110,61
- Cotação de 30/06/2026 e P/VP
- R$ 178,98; P/VP 1,62
- Patrimônio líquido
- R$ 449,7 mi
- Cotistas
- 830
- Resultado do trimestre
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho de 2026 | 22,12% | 11,72% | 10,40% | R$ 110,61 | R$ 178,98 | 1,62 |
| Maio de 2026 | 1,19% | 0,33% | 0,86% | R$ 99,01 | R$ 180,00 | 1,82 |
| Abril de 2026 | 0,84% | −0,02% | 0,86% | R$ 98,68 | R$ 177,42 | 1,80 |
| Março de 2026 | 0,29% | −0,72% | 1,01% | R$ 98,70 | R$ 185,29 | 1,88 |
| Fevereiro de 2026 | 0,84% | −0,65% | 1,50% | R$ 99,42 | R$ 183,00 | 1,84 |
| Janeiro de 2026 | 2,93% | −0,02% | 2,96% | R$ 101,48 | R$ 175,09 | 1,73 |
| Dezembro de 2025 | 4,89% | 0,80% | 4,09% | R$ 101,51 | R$ 168,90 | 1,66 |
| Novembro de 2025 | 0,29% | −6,15% | 6,43% | R$ 94,81 | R$ 161,00 | 1,70 |
| Outubro de 2025 | 0,67% | −0,90% | 1,57% | R$ 101,02 | R$ 158,98 | 1,57 |
| Setembro de 2025 | 0,54% | −1,96% | 2,50% | R$ 101,95 | R$ 156,99 | 1,54 |
| Agosto de 2025 | 6,47% | 3,87% | 2,60% | R$ 103,98 | R$ 150,17 | 1,44 |
| Julho de 2025 | −2,58% | −4,11% | 1,53% | R$ 100,11 | R$ 142,51 | 1,42 |
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 22,12%
- Rentabilidade patrimonial
- 11,72%
- Rendimento informado
- 10,40%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 110,61
- Cotação
- R$ 178,98
- P/VP
- 1,62
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,19%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,33%
- Rendimento informado
- 0,86%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,01
- Cotação
- R$ 180,00
- P/VP
- 1,82
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,84%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,02%
- Rendimento informado
- 0,86%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,68
- Cotação
- R$ 177,42
- P/VP
- 1,80
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,29%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,72%
- Rendimento informado
- 1,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,70
- Cotação
- R$ 185,29
- P/VP
- 1,88
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,84%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,65%
- Rendimento informado
- 1,50%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,42
- Cotação
- R$ 183,00
- P/VP
- 1,84
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 2,93%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,02%
- Rendimento informado
- 2,96%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,48
- Cotação
- R$ 175,09
- P/VP
- 1,73
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 4,89%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,80%
- Rendimento informado
- 4,09%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,51
- Cotação
- R$ 168,90
- P/VP
- 1,66
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,29%
- Rentabilidade patrimonial
- −6,15%
- Rendimento informado
- 6,43%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 94,81
- Cotação
- R$ 161,00
- P/VP
- 1,70
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,67%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,90%
- Rendimento informado
- 1,57%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,02
- Cotação
- R$ 158,98
- P/VP
- 1,57
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,54%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,96%
- Rendimento informado
- 2,50%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,95
- Cotação
- R$ 156,99
- P/VP
- 1,54
Agosto de 2025
- Rentabilidade da cota
- 6,47%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,87%
- Rendimento informado
- 2,60%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 103,98
- Cotação
- R$ 150,17
- P/VP
- 1,44
Julho de 2025
- Rentabilidade da cota
- −2,58%
- Rentabilidade patrimonial
- −4,11%
- Rendimento informado
- 1,53%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,11
- Cotação
- R$ 142,51
- P/VP
- 1,42
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 5,67 mi | Não informado |
| Auditoria independente | −R$ 31,5 mil | Não informado |
| Comissões e emolumentos | −R$ 17,3 mil | −R$ 17,3 mil |
| Consultoria especializada | −R$ 1,7 mil | −R$ 1,7 mil |
| Custódia | −R$ 14,4 mil | −R$ 14,4 mil |
| Outras receitas e despesas | R$ 1,10 mi | R$ 1,04 mi |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 6,77 mi | −R$ 6,77 mi |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 301,0 mil | R$ 301,0 mil |
| Receitas de aluguel | R$ 14,6 mi | R$ 14,5 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 221,6 mil | R$ 221,6 mil |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 353,1 mil | R$ 353,1 mil |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 221,6 mil | R$ 221,6 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 8,16 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 8,06 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | −R$ 822,8 mil | −R$ 6,49 mi |
| Resultado líquido total | R$ 7,34 mi | R$ 1,57 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 8,34 mi | R$ 2,53 mi |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | −R$ 6,79 mi | −R$ 6,79 mi |
| Taxa de administração | −R$ 194,5 mil | −R$ 197,6 mil |
| Impostos e contribuições | −R$ 60,1 mil | −R$ 70,0 mil |
| Total de receitas e despesas | R$ 775,7 mil | R$ 742,7 mil |
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 5,67 mi
- Caixa
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 31,5 mil
- Caixa
- Não informado
Comissões e emolumentos
- Contábil
- −R$ 17,3 mil
- Caixa
- −R$ 17,3 mil
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 1,7 mil
- Caixa
- −R$ 1,7 mil
Custódia
- Contábil
- −R$ 14,4 mil
- Caixa
- −R$ 14,4 mil
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 1,10 mi
- Caixa
- R$ 1,04 mi
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 6,77 mi
- Caixa
- −R$ 6,77 mi
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 301,0 mil
- Caixa
- R$ 301,0 mil
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 14,6 mi
- Caixa
- R$ 14,5 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 221,6 mil
- Caixa
- R$ 221,6 mil
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 353,1 mil
- Caixa
- R$ 353,1 mil
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 221,6 mil
- Caixa
- R$ 221,6 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 8,16 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 8,06 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 822,8 mil
- Caixa
- −R$ 6,49 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 7,34 mi
- Caixa
- R$ 1,57 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 8,34 mi
- Caixa
- R$ 2,53 mi
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 6,79 mi
- Caixa
- −R$ 6,79 mi
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 194,5 mil
- Caixa
- −R$ 197,6 mil
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 60,1 mil
- Caixa
- −R$ 70,0 mil
Total de receitas e despesas
- Contábil
- R$ 775,7 mil
- Caixa
- R$ 742,7 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 18,1 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 71,2 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 29,3 mi |
| A pagar | R$ 41,9 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 18,1 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 71,2 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 29,3 mi
- A pagar
- R$ 41,9 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 392,4% do resultado de caixa.
Cotistas
830 cotistas em junho de 2026.
| Pessoas físicas | 824 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 2 |
| Investidores não residentes | 2 |
| Fundos imobiliários | 2 |
- Pessoas físicas
- 824
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 2
- Investidores não residentes
- 2
- Fundos imobiliários
- 2
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 02/10/2025
Distribuição
Mensal (antecipação) e Semestral (mínimo 95%).
Reserva de contingência de até 5% do resultado líquido mensal.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 1% ao ano |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, junho de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 1% ao ano
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, junho de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação judicial/arbitral/administrativa > 10% do PL
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor > 10% do PL
- Pedido de declaração judicial de insolvência
- Pedido de recuperação judicial ou falência de devedor/emissor
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 26/08/2026 | Subscrição | Direito de 9,8% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 125,50 por cota. |
| 01/07/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 30/06/2026 | Venda de imóvel | ASSAÍ - CAMPINA GRANDE (34.833 m², 0% do total investido). |
| 30/06/2026 | Venda de imóvel | ASSAÍ - JEQUIÉ (22.700 m², 0% do total investido). |
| 30/06/2026 | Venda de imóvel | ASSAÍ - PAULO AFONSO (24.377 m², 0% do total investido). |
| 25/11/2025 | Subscrição | Direito de 8,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 125,53 por cota. |
| 04/06/2024 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 15/08/2022 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 18/06/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2021 reapresentados na versão 2. |
- 26/08/2026
- SubscriçãoDireito de 9,8% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 125,50 por cota.
- 01/07/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 30/06/2026
- Venda de imóvelASSAÍ - CAMPINA GRANDE (34.833 m², 0% do total investido).
- 30/06/2026
- Venda de imóvelASSAÍ - JEQUIÉ (22.700 m², 0% do total investido).
- 30/06/2026
- Venda de imóvelASSAÍ - PAULO AFONSO (24.377 m², 0% do total investido).
- 25/11/2025
- SubscriçãoDireito de 8,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 125,53 por cota.
- 04/06/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 2.
- 15/08/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2022 reapresentados na versão 2.
- 18/06/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2021 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 02/10/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Oferta pública | 01/10/2026 |
| Oferta pública | 16/09/2026 |
| Oferta pública | 21/08/2026 |
| Ato do administrador | 21/08/2026 |
| Fato relevante | 21/08/2026 |
| Fato relevante | 01/06/2026 |
| Assembleia | 25/05/2026 |
| Comunicado ao mercado | 20/05/2026 |
| Assembleia | 23/04/2026 |
| Demonstrações financeiras | 31/03/2026 |
| Oferta pública | 23/12/2025 |
| Oferta pública | 10/12/2025 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2025 | versão 2 | 01/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 14/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 25/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 01/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 25/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 109 entregas, desde março de 2020: 87 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 14/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 25/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 25/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 36.368.925/0001-37 |
| Código de negociação e ISIN | TRXB11, BRTRXBCTF002 |
| Público | Investidor Profissional |
| Prazo | Determinado |
| Início das atividades | 16/03/2020 |
| Administrador | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Auditor | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| Custodiante | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
- Denominação no registro
- TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 36.368.925/0001-37
- Código de negociação e ISIN
- TRXB11, BRTRXBCTF002
- Público
- Investidor Profissional
- Prazo
- Determinado
- Início das atividades
- 16/03/2020
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (TRXB11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 830 cotistas em junho de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (TRXB11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 830 cotistas em junho de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM