Dados mensais de abril de 2026
FII TRX R II
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 36.368.925/0001-37
- Data de funcionamento
- 16/03/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRTRXBCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.066.022
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 16/03/2035
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 777
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 742.860.738,89
- Patrimônio líquido
- R$ 401.248.698,60
- Número de cotas emitidas
- 4.066.022
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 98,68
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0159%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,8441%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0171%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,8612%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 5.803.985,16
- Disponibilidades
- R$ 703.780,89
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.100.204,27
Total investido
- Total investido
- R$ 676.849.944,89
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 311.724.220,04
- Imóveis para renda acabados
- R$ 311.724.220,04
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 8.541.310,49
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 356.584.414,36
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 60.206.808,84
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 4.813.536,79
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 21.400.000,00
- Outros valores a receber
- R$ 33.993.272,05
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 3.456.118,70
- Taxa de administração a pagar
- R$ 63.699,62
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 314.536.091,17
- Outros valores a pagar
- R$ 23.556.130,80
- Passivo total
- R$ 341.612.040,29