Dados trimestrais de junho de 2025
FII TRX R II
Versão 2Entregue em 01/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 36.368.925/0001-37
- Data de funcionamento
- 16/03/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTRXBCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.746.020
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento de atuação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Passiva
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 16/03/2035
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 36.368.925/0001-37
- Logradouro
- Rua Alves Guimaraes
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
14 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 0% | 0% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Conforme contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (16)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU | Item acima. |
| EXTRA - RECIFE | Item acima. |
| PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA | Item acima. |
| PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA | Item acima. |
| ASSAÍ - SANTO ANDRÉ | Item acima. |
| EXTRA - TERESINHA | Item acima. |
| EXTRA RIO DAS OSTRAS | Item acima. |
| EXTRA ARARUAMA | Item acima. |
| ASSAÍ - CAMPINA GRANDE | Item acima. |
| ASSAÍ - BAURU | Item acima. |
| ASSAÍ - DOURADOS | Item acima. |
| ASSAÍ - JEQUIÉ | Item acima. |
| ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA | Item acima. |
| ASSAÍ - GOIANIA PQ. AMAZONIA | Item acima. |
| ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA | Item acima. |
| ASSAÍ - PAULO AFONSO | Item acima. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- EXTRA - RECIFE
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ASSAÍ - SANTO ANDRÉ
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- EXTRA - TERESINHA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- EXTRA RIO DAS OSTRAS
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- EXTRA ARARUAMA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ASSAÍ - CAMPINA GRANDE
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ASSAÍ - BAURU
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ASSAÍ - DOURADOS
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ASSAÍ - JEQUIÉ
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ASSAÍ - GOIANIA PQ. AMAZONIA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ASSAÍ - PAULO AFONSO
- Características contratuais
- Item acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme contrato.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CPSH11 - FII CPSH | 47.896.665/0001-99 | 685.655 | R$ 6.643.996,95 |
| CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII | 34.691.520/0001-00 | 1.600.000 | R$ 17.120.000,00 |
- Fundo
- CPSH11 - FII CPSH
- CNPJ
- 47.896.665/0001-99
- Quantidade
- 685.655
- Valor
- R$ 6.643.996,95
- Fundo
- CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII
- CNPJ
- 34.691.520/0001-00
- Quantidade
- 1.600.000
- Valor
- R$ 17.120.000,00
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA | 19.973.878/0001-31 | 313.415.735 | R$ 362.326.114,93 |
- Sociedade
- SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA
- CNPJ
- 19.973.878/0001-31
- Quantidade
- 313.415.735
- Valor
- R$ 362.326.114,93
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 107.143,18 | R$ 8.141.670,70 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 107.143,18
- Valor
- R$ 8.141.670,70
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.652.931,60
- Fundos de renda fixa
- R$ 8.141.670,70
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 13.900.242,57 | R$ 13.727.375,60 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 13.623.874,79 | −R$ 13.623.874,79 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 276.367,78 | R$ 103.500,81 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 13.900.242,57
- Financeiro
- R$ 13.727.375,60
- Contábil
- R$ 13.900.242,57
- Financeiro
- R$ 13.727.375,60
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 13.623.874,79
- Financeiro
- −R$ 13.623.874,79
- Contábil
- −R$ 13.623.874,79
- Financeiro
- −R$ 13.623.874,79
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 276.367,78
- Financeiro
- R$ 103.500,81
- Contábil
- R$ 276.367,78
- Financeiro
- R$ 103.500,81
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 450.704,12 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 176.968,01 | R$ 176.968,01 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 645.366,50 | R$ 645.366,50 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.273.038,63 | R$ 822.334,51 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 450.704,12
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 450.704,12
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 176.968,01
- Financeiro
- R$ 176.968,01
- Contábil
- R$ 176.968,01
- Financeiro
- R$ 176.968,01
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 645.366,50
- Financeiro
- R$ 645.366,50
- Contábil
- R$ 645.366,50
- Financeiro
- R$ 645.366,50
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.273.038,63
- Financeiro
- R$ 822.334,51
- Contábil
- R$ 1.273.038,63
- Financeiro
- R$ 822.334,51
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.549.406,41 | R$ 925.835,32 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.549.406,41
- Financeiro
- R$ 925.835,32
- Contábil
- R$ 1.549.406,41
- Financeiro
- R$ 925.835,32
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 247.498,73 | R$ 247.498,73 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 247.498,73 | R$ 247.498,73 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 247.498,73
- Financeiro
- R$ 247.498,73
- Contábil
- R$ 247.498,73
- Financeiro
- R$ 247.498,73
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 247.498,73
- Financeiro
- R$ 247.498,73
- Contábil
- R$ 247.498,73
- Financeiro
- R$ 247.498,73
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 176.371,23 | −R$ 172.231,41 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 366,61 | −R$ 368,33 |
| Auditoria independente | −R$ 28.720,63 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 65.730,69 | −R$ 75.489,47 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 3.307,24 | −R$ 3.307,24 |
| Outras receitas/despesas | R$ 36.698,23 | R$ 7.689.435,62 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 237.798,17 | R$ 7.438.039,17 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 176.371,23
- Financeiro
- −R$ 172.231,41
- Contábil
- −R$ 176.371,23
- Financeiro
- −R$ 172.231,41
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 366,61
- Financeiro
- −R$ 368,33
- Contábil
- −R$ 366,61
- Financeiro
- −R$ 368,33
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 28.720,63
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 28.720,63
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 65.730,69
- Financeiro
- −R$ 75.489,47
- Contábil
- −R$ 65.730,69
- Financeiro
- −R$ 75.489,47
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 3.307,24
- Financeiro
- −R$ 3.307,24
- Contábil
- −R$ 3.307,24
- Financeiro
- −R$ 3.307,24
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 36.698,23
- Financeiro
- R$ 7.689.435,62
- Contábil
- R$ 36.698,23
- Financeiro
- R$ 7.689.435,62
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 237.798,17
- Financeiro
- R$ 7.438.039,17
- Contábil
- −R$ 237.798,17
- Financeiro
- R$ 7.438.039,17
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.559.106,97 | R$ 8.611.373,22 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.559.106,97
- Financeiro
- R$ 8.611.373,22
- Contábil
- R$ 1.559.106,97
- Financeiro
- R$ 8.611.373,22
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 25.165.841,19
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 23.907.549,13
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 627.770,73
- Rendimentos declarados
- R$ 24.535.319,86
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 18.167.085,86
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 6.368.234,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,4945%