Dados trimestrais de junho de 2026
FII TRX R II
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 36.368.925/0001-37
- Data de funcionamento
- 16/03/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRTRXBCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.066.022
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 16/03/2035
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 36.368.925/0001-37
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
12 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Conforme contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (15)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU | Item acima. |
| EXTRA - RECIFE | Item acima. |
| PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA | Item acima. |
| PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA | Item acima. |
| ASSAÍ - SANTO ANDRÉ | Item acima. |
| EXTRA RIO DAS OSTRAS | Item acima. |
| EXTRA ARARUAMA | Item acima. |
| ASSAÍ - CAMPINA GRANDE | Item acima. |
| ASSAÍ - BAURU | Item acima. |
| ASSAÍ - DOURADOS | Item acima. |
| ASSAÍ - JEQUIÉ | Item acima. |
| ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA | Item acima. |
| ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA | Item acima. |
| ASSAÍ - PAULO AFONSO | Item acima. |
| 13 | Não informado |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- EXTRA - RECIFE
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ASSAÍ - SANTO ANDRÉ
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- EXTRA RIO DAS OSTRAS
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- EXTRA ARARUAMA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ASSAÍ - CAMPINA GRANDE
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ASSAÍ - BAURU
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ASSAÍ - DOURADOS
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ASSAÍ - JEQUIÉ
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ASSAÍ - PAULO AFONSO
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 13
- Características contratuais
- Não informado
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme contrato.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII | 34.691.520/0001-00 | 350.053 | R$ 3.570.540,60 |
| SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS | 43.741.171/0001-84 | 1.967.524 | R$ 16.409.150,16 |
| SNEL12 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS | 43.741.171/0001-84 | 3.935.048 | R$ 39.350,48 |
| BTG PACTUAL RENDA METROPOLITANA FII RL | 66.992.565/0001-00 | 8.782.013,1 | R$ 87.820.131,00 |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII | 59.678.443/0001-89 | 1 | R$ 88,79 |
- Fundo
- CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII
- CNPJ
- 34.691.520/0001-00
- Quantidade
- 350.053
- Valor
- R$ 3.570.540,60
- Fundo
- SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS
- CNPJ
- 43.741.171/0001-84
- Quantidade
- 1.967.524
- Valor
- R$ 16.409.150,16
- Fundo
- SNEL12 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS
- CNPJ
- 43.741.171/0001-84
- Quantidade
- 3.935.048
- Valor
- R$ 39.350,48
- Fundo
- BTG PACTUAL RENDA METROPOLITANA FII RL
- CNPJ
- 66.992.565/0001-00
- Quantidade
- 8.782.013,1
- Valor
- R$ 87.820.131,00
- Fundo
- OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII
- CNPJ
- 59.678.443/0001-89
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 88,79
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA | 19.973.878/0001-31 | 270.801.111 | R$ 313.969.790,36 |
- Sociedade
- SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA
- CNPJ
- 19.973.878/0001-31
- Quantidade
- 270.801.111
- Valor
- R$ 313.969.790,36
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 20.202,41758 | R$ 1.762.631,79 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 20.202,41758
- Valor
- R$ 1.762.631,79
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 35.403.619,58
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.762.631,79
Aquisições e alienações
Imóveis
Alienações realizadas no trimestre (3)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSAÍ - CAMPINA GRANDE | Avenida Assis Chateaubriand, 1110, Liberdade - Campina Grande/PB | 30/06/2026 | 34.833 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% |
| ASSAÍ - JEQUIÉ | Avenida Cesar Borges, s/nº, São Judas Tadeu - Jequié/BA | 30/06/2026 | 22.700 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% |
| ASSAÍ - PAULO AFONSO | Avenida do Aeroporto, 13, Jardim Bahia - Paulo Afonso/BA | 30/06/2026 | 24.377 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% |
- Nome
- ASSAÍ - CAMPINA GRANDE
- Endereço
- Avenida Assis Chateaubriand, 1110, Liberdade - Campina Grande/PB
- Data da alienação
- 30/06/2026
- Área (m²)
- 34.833
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- % do imóvel em relação ao PL
- 0%
- Nome
- ASSAÍ - JEQUIÉ
- Endereço
- Avenida Cesar Borges, s/nº, São Judas Tadeu - Jequié/BA
- Data da alienação
- 30/06/2026
- Área (m²)
- 22.700
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- % do imóvel em relação ao PL
- 0%
- Nome
- ASSAÍ - PAULO AFONSO
- Endereço
- Avenida do Aeroporto, 13, Jardim Bahia - Paulo Afonso/BA
- Data da alienação
- 30/06/2026
- Área (m²)
- 24.377
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- % do imóvel em relação ao PL
- 0%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 14.573.850,69 | R$ 14.473.986,46 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 353.140,15 | R$ 353.140,15 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 6.766.272,94 | −R$ 6.766.272,94 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 8.160.717,90 | R$ 8.060.853,67 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 14.573.850,69
- Financeiro
- R$ 14.473.986,46
- Contábil
- R$ 14.573.850,69
- Financeiro
- R$ 14.473.986,46
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 353.140,15
- Financeiro
- R$ 353.140,15
- Contábil
- R$ 353.140,15
- Financeiro
- R$ 353.140,15
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 6.766.272,94
- Financeiro
- −R$ 6.766.272,94
- Contábil
- −R$ 6.766.272,94
- Financeiro
- −R$ 6.766.272,94
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 8.160.717,90
- Financeiro
- R$ 8.060.853,67
- Contábil
- R$ 8.160.717,90
- Financeiro
- R$ 8.060.853,67
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.669.462,75 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 6.793.240,47 | −R$ 6.793.240,47 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 301.020,42 | R$ 301.020,42 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 822.757,30 | −R$ 6.492.220,05 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.669.462,75
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 5.669.462,75
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 6.793.240,47
- Financeiro
- −R$ 6.793.240,47
- Contábil
- −R$ 6.793.240,47
- Financeiro
- −R$ 6.793.240,47
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 301.020,42
- Financeiro
- R$ 301.020,42
- Contábil
- R$ 301.020,42
- Financeiro
- R$ 301.020,42
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 822.757,30
- Financeiro
- −R$ 6.492.220,05
- Contábil
- −R$ 822.757,30
- Financeiro
- −R$ 6.492.220,05
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 7.337.960,60 | R$ 1.568.633,62 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 7.337.960,60
- Financeiro
- R$ 1.568.633,62
- Contábil
- R$ 7.337.960,60
- Financeiro
- R$ 1.568.633,62
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 221.615,28 | R$ 221.615,28 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 221.615,28 | R$ 221.615,28 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 221.615,28
- Financeiro
- R$ 221.615,28
- Contábil
- R$ 221.615,28
- Financeiro
- R$ 221.615,28
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 221.615,28
- Financeiro
- R$ 221.615,28
- Contábil
- R$ 221.615,28
- Financeiro
- R$ 221.615,28
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 194.470,39 | −R$ 197.593,42 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.724,00 | −R$ 1.724,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 14.372,20 | −R$ 14.368,99 |
| Auditoria independente | −R$ 31.483,32 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 60.149,82 | −R$ 70.025,72 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 17.336,61 | −R$ 17.336,61 |
| Outras receitas/despesas | R$ 1.095.282,16 | R$ 1.043.699,16 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 775.745,82 | R$ 742.650,42 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 194.470,39
- Financeiro
- −R$ 197.593,42
- Contábil
- −R$ 194.470,39
- Financeiro
- −R$ 197.593,42
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.724,00
- Financeiro
- −R$ 1.724,00
- Contábil
- −R$ 1.724,00
- Financeiro
- −R$ 1.724,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 14.372,20
- Financeiro
- −R$ 14.368,99
- Contábil
- −R$ 14.372,20
- Financeiro
- −R$ 14.368,99
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 31.483,32
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 31.483,32
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 60.149,82
- Financeiro
- −R$ 70.025,72
- Contábil
- −R$ 60.149,82
- Financeiro
- −R$ 70.025,72
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 17.336,61
- Financeiro
- −R$ 17.336,61
- Contábil
- −R$ 17.336,61
- Financeiro
- −R$ 17.336,61
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 1.095.282,16
- Financeiro
- R$ 1.043.699,16
- Contábil
- R$ 1.095.282,16
- Financeiro
- R$ 1.043.699,16
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 775.745,82
- Financeiro
- R$ 742.650,42
- Contábil
- R$ 775.745,82
- Financeiro
- R$ 742.650,42
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 8.335.321,70 | R$ 2.532.899,32 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 8.335.321,70
- Financeiro
- R$ 2.532.899,32
- Contábil
- R$ 8.335.321,70
- Financeiro
- R$ 2.532.899,32
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 18.132.033,79
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 17.225.432,10
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 53.023.351,21
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 906.601,69
- Rendimentos declarados
- R$ 71.155.385,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 29.275.358,40
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 41.880.026,60
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 392,4291%