Dados mensais de agosto de 2026
FII TRX R II
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 36.368.925/0001-37
- Data de funcionamento
- 16/03/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRTRXBCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.066.022
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 16/03/2035
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 901
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 665.346.251,90
- Patrimônio líquido
- R$ 415.690.903,05
- Número de cotas emitidas
- 4.066.022
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 102,24
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0168%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −1,7122%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −2,6643%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9521%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.981.751,52
- Disponibilidades
- R$ 1.963.616,24
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.018.135,28
Total investido
- Total investido
- R$ 620.697.573,49
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 218.449.435,04
- Imóveis para renda acabados
- R$ 218.449.435,04
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 88.278.348,09
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 313.969.790,36
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 40.666.926,89
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 3.260.411,78
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 6.200.000,00
- Outros valores a receber
- R$ 31.206.515,11
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4.066.022,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 69.705,35
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 219.295.421,76
- Outros valores a pagar
- R$ 26.224.199,74
- Passivo total
- R$ 249.655.348,85