CPUR11 é o código de negociação de FII CPHBC UR na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: CAPITÂNIA HBC CONSULTORIA E GESTÃO S.A. A cotação de CPUR11 está em R$ 10,34. FII CPHBC UR (CPUR11): último rendimento anunciado de R$ 0,10 por cota; 11,21% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 1,04. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII CPHBC UR
CPUR11R$ 10,34Cotação de 09/10/2026+0,10% no dia
Investe em imóveis para renda.
Último rendimento anunciado
R$ 0,10 por cota
Referente a agosto de 2026
Data com: 15/09/2026
Pagamento em 22/09/2026
Rendimentos em 12 meses11,21%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 1,16 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026.
P/VP1,04Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 263,9 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
Em agosto de 2026, o fundo tinha R$ 300,8 mi em obrigações por securitização e aquisição de imóveis, 44,7% do patrimônio líquido.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 32,5 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 32,5 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,10
- fevereiro: R$ 0,10
- março: R$ 0,10
- abril: R$ 0,059
- maio: R$ 0,10
- junho: R$ 0,10
Julho e agosto de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 965,2 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 877,2 mi | 90,9% |
| Cotas de FII | R$ 88,0 mi | 9,1% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 877,2 mi
- Do total investido
- 90,9%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 88,0 mi
- Do total investido
- 9,1%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 343,3 mil |
| Valores a receber | R$ 12,2 mi |
- Liquidez
- R$ 343,3 mil
- Valores a receber
- R$ 12,2 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 977,7 mi |
| Passivo | R$ 304,0 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 673,7 mi |
- Ativo total
- R$ 977,7 mi
- Passivo
- R$ 304,0 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 673,7 mi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 300,8 mi, 44,7% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 304,0 mi.
| Obrigações por securitização de recebíveis | R$ 248,8 mi |
| Obrigações por aquisição de imóveis | R$ 52,0 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 588,4 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 2,57 mi |
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 248,8 mi
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 52,0 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 588,4 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 2,57 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
14 imóveis. Vacância de 1,2% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Assai Bauru-SPBauru | 6,9% | 0% | 6.912,5 m² | |
| Lojas Belo HorizonteBelo Horizonte | 6,1% | 0% | 7.211,75 m² | |
| Barra Medical CenterRio De Janeiro | 5,8% | 17,5% | 7.140 m² | |
| ASSAI DOURADOS-MSDourados | 4,7% | 0% | 13.876,35 m² | |
| Lojas Santo AmaroSão Paulo | 3,9% | 0% | 1.792,85 m² | |
| Assai IpatingaIpatinga | 2,6% | 0% | 5.500 m² | |
| Assai Macae - RJMacaé | 2,2% | 0% | 14.830,54 m² | |
| ASSAI PORTO VELHO-ROPorto Velho | 2,1% | 0% | 16.085,54 m² |
Assai Bauru-SPBauru
- Da receita
- 6,9%
- Vacância
- 0%
- Área
- 6.912,5 m²
Lojas Belo HorizonteBelo Horizonte
- Da receita
- 6,1%
- Vacância
- 0%
- Área
- 7.211,75 m²
Barra Medical CenterRio De Janeiro
- Da receita
- 5,8%
- Vacância
- 17,5%
- Área
- 7.140 m²
ASSAI DOURADOS-MSDourados
- Da receita
- 4,7%
- Vacância
- 0%
- Área
- 13.876,35 m²
Lojas Santo AmaroSão Paulo
- Da receita
- 3,9%
- Vacância
- 0%
- Área
- 1.792,85 m²
Assai IpatingaIpatinga
- Da receita
- 2,6%
- Vacância
- 0%
- Área
- 5.500 m²
Assai Macae - RJMacaé
- Da receita
- 2,2%
- Vacância
- 0%
- Área
- 14.830,54 m²
ASSAI PORTO VELHO-ROPorto Velho
- Da receita
- 2,1%
- Vacância
- 0%
- Área
- 16.085,54 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 meses3,5%
De 1 a 2 anos1,1%
De 2 a 3 anos0%
Acima de 3 anos38,7%
Prazo indeterminado0%
Os percentuais informados somam 43,2% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IPCA38,7%
IGP-M0%
INCC0%
INPC0%
Os percentuais informados somam 38,7% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| Assai Bauru-SP | Comércio | 100% | 6,9% |
| Lojas Belo Horizonte | Outros | 100% | 6,1% |
| ASSAI DOURADOS-MS | Comércio | 100% | 4,7% |
| Lojas Santo Amaro | Outros | 100% | 3,9% |
| Barra Medical Center | Análises e Diagnósticos | 59,7% | 3,5% |
| Assai Ipatinga | Comércio | 100% | 2,6% |
| Assai Macae - RJ | Comércio | 100% | 2,2% |
| ASSAI PORTO VELHO-RO | Comércio | 100% | 2,1% |
Assai Bauru-SP
- Setor
- Comércio
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 6,9%
Lojas Belo Horizonte
- Setor
- Outros
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 6,1%
ASSAI DOURADOS-MS
- Setor
- Comércio
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 4,7%
Lojas Santo Amaro
- Setor
- Outros
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 3,9%
Barra Medical Center
- Setor
- Análises e Diagnósticos
- Da receita do imóvel
- 59,7%
- Da receita do fundo
- 3,5%
Assai Ipatinga
- Setor
- Comércio
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 2,6%
Assai Macae - RJ
- Setor
- Comércio
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 2,2%
ASSAI PORTO VELHO-RO
- Setor
- Comércio
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 2,1%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
3 fundos, somando 9,6% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL RENDA URBANA FII RL | R$ 89,4 mi | 9,2% |
| CAPITÂNIA SHOPPINGS FII RL | R$ 3,92 mi | 0,4% |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FII RL | R$ 2,2 mil | 0% |
- Valor
- R$ 89,4 mi
- Do investido
- 9,2%
- Valor
- R$ 3,92 mi
- Do investido
- 0,4%
- Valor
- R$ 2,2 mil
- Do investido
- 0%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 23. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | agosto de 2026 | 15/09/2026 | Pago em 22/09/2026 | R$ 0,10 | 0,93% |
| Rendimento | julho de 2026 | 14/08/2026 | Pago em 21/08/2026 | R$ 0,10 | 0,91% |
| Rendimento | junho de 2026 | 14/07/2026 | Pago em 21/07/2026 | R$ 0,10 | 0,95% |
| Rendimento | maio de 2026 | 15/06/2026 | Pago em 22/06/2026 | R$ 0,10 | 0,98% |
| Rendimento | abril de 2026 | 18/05/2026 | Pago em 25/05/2026 | R$ 0,059 | 0,57% |
| Rendimento | março de 2026 | 16/04/2026 | Pago em 24/04/2026 | R$ 0,10 | 0,96% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 18/03/2026 | Pago em 25/03/2026 | R$ 0,10 | 0,96% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 18/02/2026 | Pago em 25/02/2026 | R$ 0,10 | 0,94% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 16/01/2026 | Pago em 23/01/2026 | R$ 0,10 | 0,91% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 16/12/2025 | Pago em 23/12/2025 | R$ 0,10 | 0,95% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 17/11/2025 | Pago em 25/11/2025 | R$ 0,10 | 0,94% |
| Rendimento | setembro de 2025 | 17/10/2025 | Pago em 24/10/2025 | R$ 0,10 | 0,95% |
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 15/09/2026
- Pagamento
- Pago em 22/09/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 0,93%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 14/08/2026
- Pagamento
- Pago em 21/08/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 0,91%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 14/07/2026
- Pagamento
- Pago em 21/07/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 0,95%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 15/06/2026
- Pagamento
- Pago em 22/06/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 0,98%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 18/05/2026
- Pagamento
- Pago em 25/05/2026
- Por cota
- R$ 0,059
- Sobre a cotação da data com
- 0,57%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 16/04/2026
- Pagamento
- Pago em 24/04/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 0,96%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 18/03/2026
- Pagamento
- Pago em 25/03/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 0,96%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 18/02/2026
- Pagamento
- Pago em 25/02/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 0,94%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 16/01/2026
- Pagamento
- Pago em 23/01/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 0,91%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 16/12/2025
- Pagamento
- Pago em 23/12/2025
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 0,95%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 17/11/2025
- Pagamento
- Pago em 25/11/2025
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 0,94%
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2025
- Data com
- 17/10/2025
- Pagamento
- Pago em 24/10/2025
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 0,95%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 1,06 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
9,86%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
10,66%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 9,93.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,10 por cota; data com 15/09/2026; pago em 22/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 1,01% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,92% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,08% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,93 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 10,74; P/VP 1,08 |
| Patrimônio líquido | R$ 673,7 mi |
| Cotistas | 1.900 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,10 por cota; data com 15/09/2026; pago em 22/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 1,01% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,92%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,08%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,93
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 10,74; P/VP 1,08
- Patrimônio líquido
- R$ 673,7 mi
- Cotistas
- 1.900
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,92% | −0,08% | 1,01% | R$ 9,93 | R$ 10,74 | 1,08 |
| Julho de 2026 | 2,04% | 0,92% | 1,12% | R$ 9,92 | R$ 10,75 | 1,08 |
| Junho de 2026 | 0,89% | −0,03% | 0,92% | R$ 9,67 | R$ 10,20 | 1,05 |
| Maio de 2026 | 0,14% | −1,17% | 1,31% | R$ 9,68 | R$ 10,39 | 1,07 |
| Abril de 2026 | 0,48% | −0,16% | 0,64% | R$ 9,79 | R$ 10,39 | 1,06 |
| Março de 2026 | 1,52% | 0,71% | 0,81% | R$ 9,81 | R$ 10,32 | 1,05 |
| Fevereiro de 2026 | 0,24% | −0,41% | 0,65% | R$ 9,74 | R$ 10,40 | 1,07 |
| Janeiro de 2026 | 0,35% | −0,24% | 0,59% | R$ 9,78 | R$ 10,73 | 1,10 |
| Dezembro de 2025 | −0,02% | −0,64% | 0,62% | R$ 9,80 | R$ 10,89 | 1,11 |
| Novembro de 2025 | −0,11% | −0,80% | 0,69% | R$ 9,86 | R$ 10,80 | 1,09 |
| Outubro de 2025 | −0,78% | −1,53% | 0,75% | R$ 9,94 | R$ 10,65 | 1,07 |
| Setembro de 2025 | 5,20% | 2,99% | 2,21% | R$ 10,10 | R$ 10,56 | 1,05 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,92%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,08%
- Rendimento informado
- 1,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,93
- Cotação
- R$ 10,74
- P/VP
- 1,08
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 2,04%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,92%
- Rendimento informado
- 1,12%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,92
- Cotação
- R$ 10,75
- P/VP
- 1,08
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,89%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,03%
- Rendimento informado
- 0,92%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,67
- Cotação
- R$ 10,20
- P/VP
- 1,05
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,14%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,17%
- Rendimento informado
- 1,31%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,68
- Cotação
- R$ 10,39
- P/VP
- 1,07
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,48%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,16%
- Rendimento informado
- 0,64%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,79
- Cotação
- R$ 10,39
- P/VP
- 1,06
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,52%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,71%
- Rendimento informado
- 0,81%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,81
- Cotação
- R$ 10,32
- P/VP
- 1,05
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,24%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,41%
- Rendimento informado
- 0,65%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,74
- Cotação
- R$ 10,40
- P/VP
- 1,07
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,35%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,24%
- Rendimento informado
- 0,59%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,78
- Cotação
- R$ 10,73
- P/VP
- 1,10
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,02%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,64%
- Rendimento informado
- 0,62%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,80
- Cotação
- R$ 10,89
- P/VP
- 1,11
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,11%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,80%
- Rendimento informado
- 0,69%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,86
- Cotação
- R$ 10,80
- P/VP
- 1,09
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,78%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,53%
- Rendimento informado
- 0,75%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,94
- Cotação
- R$ 10,65
- P/VP
- 1,07
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 5,20%
- Rentabilidade patrimonial
- 2,99%
- Rendimento informado
- 2,21%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,10
- Cotação
- R$ 10,56
- P/VP
- 1,05
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 3,26 mi | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 28,2 mil | R$ 0 |
| Avaliações | −R$ 52,6 mil | −R$ 57,9 mil |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | −R$ 73,5 mil | −R$ 73,5 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | −R$ 1,0 mil | −R$ 1,0 mil |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | −R$ 48,8 mil | −R$ 48,8 mil |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 71,0 mil | −R$ 71,0 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 30,7 mil | −R$ 30,7 mil |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 3,49 mi | −R$ 3,56 mi |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | −R$ 1,10 mi | −R$ 1,10 mi |
| Receitas de aluguel | R$ 16,5 mi | R$ 17,0 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 69,2 mil | R$ 69,2 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 2,45 mi | R$ 2,45 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 38,5 mil | R$ 38,5 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 24,9 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 13,4 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 4,19 mi | R$ 7,45 mi |
| Resultado líquido total | R$ 29,1 mi | R$ 20,9 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 27,1 mi | R$ 19,0 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 6,10 mi | R$ 6,10 mi |
| Taxa de administração | −R$ 1,74 mi | −R$ 1,74 mi |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 25,3 mil | −R$ 25,3 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 1,99 mi | −R$ 1,97 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 12,0 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 3,26 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 28,2 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- −R$ 52,6 mil
- Caixa
- −R$ 57,9 mil
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 73,5 mil
- Caixa
- −R$ 73,5 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- −R$ 1,0 mil
- Caixa
- −R$ 1,0 mil
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- −R$ 48,8 mil
- Caixa
- −R$ 48,8 mil
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 71,0 mil
- Caixa
- −R$ 71,0 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 30,7 mil
- Caixa
- −R$ 30,7 mil
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 3,49 mi
- Caixa
- −R$ 3,56 mi
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 1,10 mi
- Caixa
- −R$ 1,10 mi
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 16,5 mi
- Caixa
- R$ 17,0 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 69,2 mil
- Caixa
- R$ 69,2 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 2,45 mi
- Caixa
- R$ 2,45 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 38,5 mil
- Caixa
- R$ 38,5 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 24,9 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 13,4 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 4,19 mi
- Caixa
- R$ 7,45 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 29,1 mi
- Caixa
- R$ 20,9 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 27,1 mi
- Caixa
- R$ 19,0 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 6,10 mi
- Caixa
- R$ 6,10 mi
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1,74 mi
- Caixa
- −R$ 1,74 mi
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 25,3 mil
- Caixa
- −R$ 25,3 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 1,99 mi
- Caixa
- −R$ 1,97 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 32,5 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 32,5 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 24,2 mi |
| A pagar | R$ 8,32 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 32,5 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 32,5 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 24,2 mi
- A pagar
- R$ 8,32 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.
Cotistas
1.900 cotistas em agosto de 2026.
| Pessoas físicas | 1.869 |
| Outros fundos | 13 |
| Fundos imobiliários | 8 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 5 |
| Investidores não residentes | 4 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 1 |
| Bancos comerciais | 0 |
| Corretoras e distribuidoras | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Entidades fechadas de previdência complementar | 0 |
| Regimes próprios de previdência de servidores públicos | 0 |
| Seguradoras e resseguradoras | 0 |
| Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 0 |
| Outros tipos | 0 |
- Pessoas físicas
- 1.869
- Outros fundos
- 13
- Fundos imobiliários
- 8
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 5
- Investidores não residentes
- 4
- Entidades abertas de previdência complementar
- 1
- Bancos comerciais
- 0
- Corretoras e distribuidoras
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Entidades fechadas de previdência complementar
- 0
- Regimes próprios de previdência de servidores públicos
- 0
- Seguradoras e resseguradoras
- 0
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 0
- Outros tipos
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 05/06/2025
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 1% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,88% |
| Taxa de performance, regulamento | 10% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 1% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,88%
- Taxa de performance, regulamento
- 10%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- condenação do FUNDO de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa e/ou outras similares ao pagamento de mais de 10% (dez por cento) de seu patrimônio líquido
- inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo FUNDO que representem mais de 10% (dez por cento) de seu patrimônio líquido, naquela data de referência
- pedido de recuperação extrajudicial, de recuperação judicial, ou de falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo FUNDO
- qualquer pedido de declaração judicial de insolvência de classe de cotas do FUNDO
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 29/09/2026 | Subscrição | Direito de 44,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,95 por cota. |
| 07/05/2026 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 18/03/2026 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 22/01/2026 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 18/09/2025 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 17/07/2025 | Subscrição | Direito de 24,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,85 por cota. |
| 15/07/2025 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 21/03/2025 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 06/11/2024 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 20/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 20/08/2024 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 19/07/2024 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 19/02/2024 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 24/01/2024 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 21/11/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 18/08/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 24/01/2022 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 23/11/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 02/06/2020 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2020 reapresentados na versão 3. |
- 29/09/2026
- SubscriçãoDireito de 44,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,95 por cota.
- 07/05/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 18/03/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 22/01/2026
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 18/09/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2.
- 17/07/2025
- SubscriçãoDireito de 24,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,85 por cota.
- 15/07/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 21/03/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 06/11/2024
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 20/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2024 reapresentados na versão 2.
- 20/08/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 19/07/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 19/02/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 24/01/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 21/11/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 18/08/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 3.
- 24/01/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 23/11/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 02/06/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2020 reapresentados na versão 3.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 06/06/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 30/09/2026 |
| Fato relevante | 29/09/2026 |
| Ato do administrador | 29/09/2026 |
| Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| Oferta pública | 24/09/2026 |
| Relatório | 23/09/2026 |
| Relatório | 20/08/2026 |
| Relatório | 06/08/2026 |
| Fato relevante | 10/07/2026 |
| Relatório | 09/07/2026 |
| Comunicado ao mercado | 23/06/2026 |
| Comunicado ao mercado | 05/06/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 13/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 2 | 07/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | substituída |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 2 | 18/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | substituída |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 07/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 18/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- substituída
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 108 entregas, desde janeiro de 2020: 78 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 13/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 11/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 11/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 34.691.520/0001-00 |
| Código de negociação e ISIN | CPUR11, BRCPURCTF004 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 26/09/2019 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | CAPITÂNIA HBC CONSULTORIA E GESTÃO S.A. |
| Auditor | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO BTG PACTUAL S/A |
- Denominação no registro
- CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 34.691.520/0001-00
- Código de negociação e ISIN
- CPUR11, BRCPURCTF004
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 26/09/2019
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- CAPITÂNIA HBC CONSULTORIA E GESTÃO S.A.
- Auditor
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (CPUR11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 1.900 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (CPUR11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 1.900 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM