Bassano DI Grappo FII RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 789,7 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 5,15 mi

Valores a receber

R$ 4,50 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 799,3 mi

Passivo

R$ 6,99 mi

Patrimônio líquido

R$ 792,3 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 6,99 mi.

Obrigações por aquisição de imóveis

R$ 4,20 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 117,5 mil

Outros valores a pagar

R$ 2,68 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 0 meses informados, 12 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

Não informado

Rentabilidade da cota

0,50%

Rentabilidade patrimonial

0,50%

Valor patrimonial por cota

R$ 1.284,50

Patrimônio líquido

R$ 792,3 mi

Cotistas

1

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 20,7 mi

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 0% do resultado de caixa.

Cotistas

1 cotistas em junho de 2026.

Outros fundos

1

Distribuição

Semestral (mínimo 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, com possibilidade de adiantamentos mensais), com data de corte no 5º dia útil anterior à Data de Distribuição.

Reserva de Contingência correspondente a 1% do total de ativos do Fundo, constituída ou reposta mediante retenção de até 5% do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,04% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,21%

Despesa de administração, junho de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa do Fundo ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos
• Verificação de patrimônio líquido negativo

30/06/2026

Aquisição de terrenoRua Eduardo Pinto da Rocha, 4031, Ganchinho - Curitiba/PR (12.218,8 m², 0% do total investido).

27/05/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

27/05/2026

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 2.

27/05/2026

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

29/05/2024

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 55 entregas, desde junho de 2023: 55 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

BASSANO DI GRAPPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

50.957.247/0001-79

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

12/06/2023

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.

Auditor

RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.