Dados mensais de junho de 2026
Bassano DI Grappo FII RL
Versão 1Entregue em 08/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BASSANO DI GRAPPO FII
- CNPJ do fundo
- 50.957.247/0001-79
- Data de funcionamento
- 12/06/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 616.842,8603
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 1
- Outros fundos de investimento
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 799.329.284,20
- Patrimônio líquido
- R$ 792.335.812,68
- Número de cotas emitidas
- 616.842,8603
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.284,50
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0148%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5012%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,5012%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 5.149.359,90
- Disponibilidades
- R$ 102.464,30
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.046.895,60
Total investido
- Total investido
- R$ 789.675.658,71
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 789.675.658,71
- Terrenos
- R$ 152.441.528,88
- Imóveis para renda acabados
- R$ 474.576.360,62
- Imóveis para renda em construção
- R$ 162.657.769,21
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 4.504.265,59
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 4.444.858,09
- Outros valores a receber
- R$ 59.407,50
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 117.530,20
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 4.200.000,00
- Outros valores a pagar
- R$ 2.675.941,32
- Passivo total
- R$ 6.993.471,52