Dados mensais de abril de 2026
Bassano DI Grappo FII RL
Versão 2Entregue em 27/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BASSANO DI GRAPPO FII
- CNPJ do fundo
- 50.957.247/0001-79
- Data de funcionamento
- 12/06/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 610.862,4267
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 784.005.939,06
- Patrimônio líquido
- R$ 776.406.722,40
- Número de cotas emitidas
- 610.862,4267
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.271,00
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0142%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5283%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,5283%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.666.278,42
- Disponibilidades
- R$ 51.328,06
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.614.950,36
Total investido
- Total investido
- R$ 777.794.832,72
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 777.794.832,72
- Terrenos
- R$ 145.011.068,69
- Imóveis para renda acabados
- R$ 470.189.435,88
- Imóveis para renda em construção
- R$ 162.594.328,15
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 4.544.827,92
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 4.510.852,37
- Outros valores a receber
- R$ 33.975,55
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 109.959,15
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 7.400.000,00
- Outros valores a pagar
- R$ 89.257,51
- Passivo total
- R$ 7.599.216,66