Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

BASSANO DI GRAPPO FII

CNPJ do fundo

50.957.247/0001-79

Data de funcionamento

12/06/2023

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Quantidade de cotas emitidas

578.577,92107321

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

BRL TRUST DTVM S.A.

CNPJ do administrador

13.486.793/0001-42

Logradouro

Rua Alves Guimarães, 1216

Número do endereço

1212

Bairro

Pinheiros

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

05410-002

Telefone 1

(11) 3509-0600

Site

www.apexgroup.com/apex-brazil/

E-mail

infolegal@apexgroup.com

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

N/A

Critérios utilizados na referida avaliação

Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

N/A

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$57.555.193,91.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O período recente foi marcados por desaceleração e cautela, com desafios em custos, financeiros e demanda. No entanto, nichos como imóveis econômicos, logística e locação residencial apresentam resiliência

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.apexgroup.com/apex-brazil/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pelos serviços de gestão da carteira do Fundo, nela compreendida as atividades de gestão dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira, a Classe pagará ao Gestor uma Taxa de Gestão, valor este que este valor será atualizado anualmente, contado a partir da Data da 1ª (primeira) Integralização de Cotas, pela variação positiva do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (“Taxa de Gestão”), que deverá respeitar os respectivos percentuais (%) em cada faixa de Patrimônio Líquido diário, conforme seguir, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que for maior: Docusign Envelope ID: EC4DA05A-6A89-4537-900B-7475D6DCB377 26 ANEXO I – ANEXO DESCRITIVO DA CLASSE DE COTAS (i) 0,21% a.a. (zero vírgula vinte e um por cento ao ano), calculados e apropriados sobre o patrimônio líquido diário, caso o patrimônio líquido seja inferior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões) de reais; (ii) 0,18% a.a. (zero vírgula dezoito por cento ao ano), calculados e apropriados sobre o patrimônio líquido diário, caso o patrimônio líquido seja superior a R$ 100.000.000,01 (cem milhões de reais e um centavo) e inferior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões) de reais; (iii) 0,16% a.a. (zero vírgula dezesseis por cento ao ano), calculados e apropriados sobre o patrimônio líquido diário, caso o patrimônio líquido seja superior a R$ 200.000.000,01 (duzentos milhões de reais e um centavo) e inferior a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões) de reais; (iv) 0,15% a.a. (zero vírgula quinze por cento ao ano), calculados e apropriados sobre o patrimônio líquido diário, caso o patrimônio líquido seja superior a R$ 400.000.000,01 (quatrocentos milhões e um centavo) e inferior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões) de reais; (v) 0,14% a.a. (zero vírgula quatorze por cento ao ano), calculados e apropriados sobre o patrimônio líquido diário, caso o patrimônio líquido seja superior a R$ 500.000.000,01 (quinhentos milhões de reais e um centavo).

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 1.358.778,10

% sobre o patrimônio contábil

0,19%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,19%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/

Política de negociação de cotas do fundo

A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

www.apexgroup.com/apex-brazil/

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.