Dados mensais de agosto de 2026
Bassano DI Grappo FII RL
Versão 1Entregue em 14/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BASSANO DI GRAPPO FII
- CNPJ do fundo
- 50.957.247/0001-79
- Data de funcionamento
- 12/06/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 625.619,0318
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 811.757.419,56
- Patrimônio líquido
- R$ 811.590.744,60
- Número de cotas emitidas
- 625.619,0318
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.297,26
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0148%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,4072%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,4072%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.625.799,31
- Disponibilidades
- R$ 39.653,73
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.586.145,58
Total investido
- Total investido
- R$ 802.692.064,31
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 802.692.064,31
- Terrenos
- R$ 158.006.247,65
- Imóveis para renda acabados
- R$ 481.890.575,70
- Imóveis para renda em construção
- R$ 162.795.240,96
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 5.439.555,94
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 5.388.969,32
- Outros valores a receber
- R$ 50.586,62
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 120.378,05
- Outros valores a pagar
- R$ 46.296,91
- Passivo total
- R$ 166.674,96