Dados trimestrais de dezembro de 2025
Bassano DI Grappo FII RL
Versão 2Entregue em 27/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BASSANO DI GRAPPO FII
- CNPJ do fundo
- 50.957.247/0001-79
- Data de funcionamento
- 12/06/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 578.577,92107321
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 50.957.247/0001-79
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Linha Verde - Av. Santa Bernadethe - Fanny, Curitiba - PR, 81650-200
- Outras características relevantes
- Matrículas: 55.467 / 55.468 / 55.469 / 55.470 / 55.471 / 55.472 / 55.710 / 55.711 / 55.712 / 56.677 / 56.678 / 56.679 / 56.680 / 56.681 / 56.682
- Área (m²)
- 10.637,25
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Estrada José Kalinoski - Contorno, Ponta Grossa - PR, 84060-160, lote 12/R2-1.
- Outras características relevantes
- Matrícula: 80.552
- Área (m²)
- 14.783,47
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- RUA BARBOSA
- Outras características relevantes
- MATRICULA 26865
- Área (m²)
- 26.865
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- PREFEITO ALBARY
- Outras características relevantes
- MAT. 70.857
- Área (m²)
- 51.154,33
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- RODOVIA DOS MINERIOS
- Outras características relevantes
- MAT. 3723 E 3724
- Área (m²)
- 44.930
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- UMBARÁ TERRENO
- Outras características relevantes
- MAT. 123.587 E 123.588
- Área (m²)
- 12.218,8
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
11 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- N/A
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N/A
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Imóveis para renda em construção
Relação de imóveis para renda em construção (5)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANITA GARIBALDI | RUA COPACABANA ESQUINA COM RUA ANITA GARIBALDI, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE/SC | 25.279,99 | 1 | Matrículas n° 32.360, n° 58.891, n°58.892, n° 58.893, n° 58.894, n° 58.895 e 58.896. | 0% | Não informado | Não informado |
| AV PORTUGAL | Avenida Portugal, nº 2.170 - Fazenda Rio Grande Gralha Azul - PR | 13.306,69 | 3 | Matrícula 75.664 / 77.127 / 77.128 | 0% | Não informado | Não informado |
| ESTRADA DO GANCHINHO | Estrada do Gnchinho, nº 1290 | 39.639,18 | 1 | Matrícula 232.654 | 0% | Não informado | Não informado |
| JOAO_LUIZ_M_COUTINHO | Rua João Luiz de Miranda Coutinho, 190 Joinville /SC | 10.447,08 | 1 | Matrículas 54703. | 0% | Não informado | Não informado |
| XV NOVEMBRO - RIO NEGRO | Rua XV de Novembro, nº 742 - Centro - Rio Negro/PR | 9.108 | 1 | Matrícula 10.967 | 0% | Não informado | Não informado |
- Nome
- ANITA GARIBALDI
- Endereço
- RUA COPACABANA ESQUINA COM RUA ANITA GARIBALDI, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE/SC
- Área (m²)
- 25.279,99
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrículas n° 32.360, n° 58.891, n°58.892, n° 58.893, n° 58.894, n° 58.895 e 58.896.
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- AV PORTUGAL
- Endereço
- Avenida Portugal, nº 2.170 - Fazenda Rio Grande Gralha Azul - PR
- Área (m²)
- 13.306,69
- Nº de unidades ou lojas
- 3
- Outras características relevantes
- Matrícula 75.664 / 77.127 / 77.128
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- ESTRADA DO GANCHINHO
- Endereço
- Estrada do Gnchinho, nº 1290
- Área (m²)
- 39.639,18
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrícula 232.654
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- JOAO_LUIZ_M_COUTINHO
- Endereço
- Rua João Luiz de Miranda Coutinho, 190 Joinville /SC
- Área (m²)
- 10.447,08
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrículas 54703.
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- XV NOVEMBRO - RIO NEGRO
- Endereço
- Rua XV de Novembro, nº 742 - Centro - Rio Negro/PR
- Área (m²)
- 9.108
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrícula 10.967
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (5)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| ANITA GARIBALDI | N/A | N/A |
| AV PORTUGAL | N/A | N/A |
| ESTRADA DO GANCHINHO | N/A | N/A |
| JOAO_LUIZ_M_COUTINHO | N/A | N/A |
| XV NOVEMBRO - RIO NEGRO | N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ANITA GARIBALDI
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- AV PORTUGAL
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ESTRADA DO GANCHINHO
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- JOAO_LUIZ_M_COUTINHO
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- XV NOVEMBRO - RIO NEGRO
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 47.404,50026 | R$ 3.875.974,84 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 47.404,50026
- Valor
- R$ 3.875.974,84
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 4.060,76
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.875.974,84
Aquisições e alienações
Terrenos
Aquisições realizadas no trimestre
Terreno
- Endereço
- Rua Eduardo Pinto da Rocha, 4031, Ganchinho - Curitiba/PR
- Outras características relevantes
- MAT. 123.587 E 123.588
- Área (m²)
- 12.218,8
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % do imóvel em relação ao PL
- 0%
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÉDIO COMERCIAL - BRASÍLIA | SCS Quadra 03 Bloco A, Brasília/DF | 3.961,12 | 1 | matrículas 101.132, 101.133, 101.134 e 101.135 | 0% | Renda |
- Nome
- PRÉDIO COMERCIAL - BRASÍLIA
- Endereço
- SCS Quadra 03 Bloco A, Brasília/DF
- Área (m²)
- 3.961,12
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- matrículas 101.132, 101.133, 101.134 e 101.135
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 13.287.866,91 | R$ 12.932.215,89 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 943.297,82 | −R$ 974.837,60 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 5.152.207,59 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 17.496.776,68 | R$ 11.957.378,29 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 13.287.866,91
- Financeiro
- R$ 12.932.215,89
- Contábil
- R$ 13.287.866,91
- Financeiro
- R$ 12.932.215,89
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 943.297,82
- Financeiro
- −R$ 974.837,60
- Contábil
- −R$ 943.297,82
- Financeiro
- −R$ 974.837,60
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 5.152.207,59
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 5.152.207,59
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 17.496.776,68
- Financeiro
- R$ 11.957.378,29
- Contábil
- R$ 17.496.776,68
- Financeiro
- R$ 11.957.378,29
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 17.496.776,68 | R$ 11.957.378,29 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 17.496.776,68
- Financeiro
- R$ 11.957.378,29
- Contábil
- R$ 17.496.776,68
- Financeiro
- R$ 11.957.378,29
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 146.302,86 | R$ 146.302,86 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 146.302,86 | R$ 146.302,86 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 146.302,86
- Financeiro
- R$ 146.302,86
- Contábil
- R$ 146.302,86
- Financeiro
- R$ 146.302,86
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 146.302,86
- Financeiro
- R$ 146.302,86
- Contábil
- R$ 146.302,86
- Financeiro
- R$ 146.302,86
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 317.610,54 | −R$ 310.514,49 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 475.144,58 | −R$ 1.052.998,76 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 4,93 | −R$ 4,93 |
| Auditoria independente | −R$ 19.533,96 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 43.195,46 | −R$ 43.195,46 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 110.162,67 | −R$ 110.162,67 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 2.904,41 | −R$ 2.904,41 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 65.909,28 | R$ 3.275.479,82 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.034.465,83 | R$ 1.755.699,10 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 317.610,54
- Financeiro
- −R$ 310.514,49
- Contábil
- −R$ 317.610,54
- Financeiro
- −R$ 310.514,49
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 475.144,58
- Financeiro
- −R$ 1.052.998,76
- Contábil
- −R$ 475.144,58
- Financeiro
- −R$ 1.052.998,76
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 4,93
- Financeiro
- −R$ 4,93
- Contábil
- −R$ 4,93
- Financeiro
- −R$ 4,93
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 19.533,96
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 19.533,96
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 43.195,46
- Financeiro
- −R$ 43.195,46
- Contábil
- −R$ 43.195,46
- Financeiro
- −R$ 43.195,46
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 110.162,67
- Financeiro
- −R$ 110.162,67
- Contábil
- −R$ 110.162,67
- Financeiro
- −R$ 110.162,67
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 2.904,41
- Financeiro
- −R$ 2.904,41
- Contábil
- −R$ 2.904,41
- Financeiro
- −R$ 2.904,41
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 65.909,28
- Financeiro
- R$ 3.275.479,82
- Contábil
- −R$ 65.909,28
- Financeiro
- R$ 3.275.479,82
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.034.465,83
- Financeiro
- R$ 1.755.699,10
- Contábil
- −R$ 1.034.465,83
- Financeiro
- R$ 1.755.699,10
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 16.608.613,71 | R$ 13.859.380,25 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 16.608.613,71
- Financeiro
- R$ 13.859.380,25
- Contábil
- R$ 16.608.613,71
- Financeiro
- R$ 13.859.380,25
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 21.284.666,88
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 20.220.433,54
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 20.220.433,54
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%