Dados mensais de julho de 2026
Bassano DI Grappo FII RL
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BASSANO DI GRAPPO FII
- CNPJ do fundo
- 50.957.247/0001-79
- Data de funcionamento
- 12/06/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 621.741,3408
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 803.517.060,70
- Patrimônio líquido
- R$ 803.289.207,63
- Número de cotas emitidas
- 621.741,3408
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.292,00
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0162%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5836%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,5836%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.267.704,72
- Disponibilidades
- R$ 13.536,37
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.254.168,35
Total investido
- Total investido
- R$ 796.290.003,42
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 796.290.003,42
- Terrenos
- R$ 155.566.058,51
- Imóveis para renda acabados
- R$ 477.992.059,44
- Imóveis para renda em construção
- R$ 162.731.885,47
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 4.959.352,56
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 4.905.085,34
- Outros valores a receber
- R$ 54.267,22
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 130.359,37
- Outros valores a pagar
- R$ 97.493,70
- Passivo total
- R$ 227.853,07