Dados mensais de maio de 2026
Bassano DI Grappo FII RL
Versão 1Entregue em 09/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BASSANO DI GRAPPO FII
- CNPJ do fundo
- 50.957.247/0001-79
- Data de funcionamento
- 12/06/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 612.928,5623
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 29/05/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 789.362.946,70
- Patrimônio líquido
- R$ 783.380.857,11
- Número de cotas emitidas
- 612.928,5623
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.278,09
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,011%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5581%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,5581%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.286.657,89
- Disponibilidades
- R$ 25.612,84
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.261.045,05
Total investido
- Total investido
- R$ 781.986.002,97
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 781.986.002,97
- Terrenos
- R$ 147.559.579,55
- Imóveis para renda acabados
- R$ 471.828.323,32
- Imóveis para renda em construção
- R$ 162.598.100,10
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 5.090.285,84
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 5.027.235,83
- Outros valores a receber
- R$ 63.050,01
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 86.308,30
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 5.800.000,00
- Outros valores a pagar
- R$ 95.781,29
- Passivo total
- R$ 5.982.089,59