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BASSANO DI GRAPPO FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

16/01/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,04% (a.a.)
Taxa de Gestão0,21%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoSemestral (mínimo 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, com possibilidade de adiantamentos mensais), com data de corte no 5º dia útil anterior à Data de Distribuição
Encerramento ExercícioÚltimo dia do mês de Dezembro de cada ano

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Garantias: Não aplicável - FII com investimento preponderante em imóveis

Cobrança: A Consultora Imobiliária especializada atua como agente de cobrança junto aos Locatários, sendo responsável por selecionar e contratar consultorias/escritórios de advocacia dedicados à renegociação de títulos vencidos e não pagos pelos Locatários

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência correspondente a 1% do total de ativos do Fundo, constituída ou reposta mediante retenção de até 5% do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa

Responsabilidade: Limitada

Fundo constituído sob a Resolução CVM 175/2022, com responsabilidade limitada. Administrador: BRL TRUST DTVM S.A. Gestor: PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA. Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. Consultora Imobiliária: L. TRACZ ZONTA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS ME. CNPJ: 50.957.247/0001-79. Regulamento datado de 16 de janeiro de 2025. 1ª Emissão: até 1.000 cotas a R$ 1.000,00 cada, com montante mínimo de R$ 100.000,00 (100 cotas). Oferta com dispensa de registro (Resolução CVM 160), destinada exclusivamente a Investidores Profissionais.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação judicial/arbitral/administrativa do Fundo ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos
  • Verificação de patrimônio líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Amortização total da classe
  • Deliberação em assembleia geral de cotistas
  • Patrimônio líquido negativo (conforme Resolução CVM 175)
  • Término do prazo de duração (indeterminado, salvo deliberação em contrário)

Histórico de Governança

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.06/06/2023 (atual)

Gestor

PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.06/06/2023 (atual)

Fontes: B3 • CVM