FII Vinci AP

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 52,0 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 5,92 mi

Valores a receber

R$ 770,9 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 58,7 mi

Passivo

R$ 12,9 mi

Patrimônio líquido

R$ 45,8 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 12,9 mi.

Obrigações por securitização de recebíveis

R$ 12,4 mi

Rendimentos a distribuir

R$ 415,1 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 58,5 mil

Outros valores a pagar

R$ 16,5 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 58. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 0,18 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 2 meses com rendimento declarado, 10 sem informação; 10 pagamentos sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 0,09 por cota; data com 31/08/2026; pago em 21/09/2026

Rendimento informado no mês

0,91% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,90%

Rentabilidade patrimonial

−0,01%

Valor patrimonial por cota

R$ 9,94

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 8,12; P/VP 0,82

Patrimônio líquido

R$ 45,8 mi

Cotistas

7.374

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 2,42 mi

Rendimentos declarados

R$ 2,40 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 1,94 mi

A pagar

R$ 461,3 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 99,1% do resultado de caixa.

Cotistas

7.374 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal, no 14º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.

Reserva de Contingência de até 5% dos resultados do Fundo, calculada com base nas disponibilidades de caixa existentes em balanço semestral, para pagamento de despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,1% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1,35%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação do Fundo e/ou da Classe de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe e/ou do Fundo
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos

05/02/2026

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2023 reapresentados na versão 2.

31/05/2024

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2.

16/01/2024

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

14/07/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.

14/07/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.

14/07/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 3.

14/07/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 3.

04/01/2023

SubscriçãoDireito de 124,6% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 10,04 por cota.

08/11/2022

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2.

08/11/2022

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.

21/01/2022

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.

30/12/2021

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2021 reapresentados na versão 3.

20/12/2021

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 86 entregas, desde agosto de 2021: 76 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

VINCI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

42.432.327/0001-82

Código de negociação e ISIN

APTO11, BRAPTOCTF007

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

13/08/2021

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

VINCI REAL ESTATE VENTURES - GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Auditor

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (APTO11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 7.374 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.