Dados trimestrais de junho de 2026
FII Vinci AP
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- NAVI RESIDENCIAL FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 42.432.327/0001-82
- Data de funcionamento
- 13/08/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRAPTOCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.612.227
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 42.432.327/0001-82
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
5 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Conforme contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (6)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Imovel Dialogo | Conforme contrato. |
| Imóvel Clarion | Conforme contrato. |
| Imóvel IT Home | Conforme contrato. |
| Edição Jardins | Conforme contrato. |
| Edição Jardins | Conforme contrato. |
| Edição Jardins | Conforme contrato. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Imovel Dialogo
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Imóvel Clarion
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Imóvel IT Home
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edição Jardins
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edição Jardins
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edição Jardins
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme Contrato.
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (18)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 3.853 | R$ 916.265,32 |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 2.180 | R$ 518.416,40 |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 680 | R$ 161.707,86 |
| CRI_21C0777936 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 2.500 | R$ 298.776,24 |
| CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 347 | 2.975 | R$ 1.942.590,33 |
| CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 347 | 1.900 | R$ 1.240.645,92 |
| CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 1.919 | R$ 2.271.456,08 |
| CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 1.390 | R$ 1.645.296,48 |
| CRI_22E1314836 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 1.598 | R$ 1.800.880,59 |
| CRI_22E1314836 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 2.270 | R$ 2.558.197,09 |
| CRI_22L1125928 - OPEASEC | 2773542000122 | 84 | 2 | 3.600 | R$ 3.087.806,96 |
| CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SEC | 2773542000122 | 2 | 2 | 985 | R$ 1.126.910,18 |
| CRI_24E2538087 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 3.119.158 | R$ 1.733.419,71 |
| CRI_24E2538087 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 700.000 | R$ 389.013,25 |
| CRI_24I1419236 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 346 | 1 | 4.583.596 | R$ 2.569.475,45 |
| CRI_25D3961091 - OPEASEC | 2773542000122 | 435 | 1 | 1.677 | R$ 1.610.410,67 |
| CRI_25F1530516 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 50 | 1 | 3.373 | R$ 3.375.056,75 |
| CRI_26F3165686 - OPEASEC | 2773542000122 | 87 | 2 | 4.635 | R$ 4.442.429,51 |
- Companhia
- CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 3.853
- Valor
- R$ 916.265,32
- Companhia
- CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 2.180
- Valor
- R$ 518.416,40
- Companhia
- CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 680
- Valor
- R$ 161.707,86
- Companhia
- CRI_21C0777936 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 2.500
- Valor
- R$ 298.776,24
- Companhia
- CRI_21H0926710 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 347
- Quantidade
- 2.975
- Valor
- R$ 1.942.590,33
- Companhia
- CRI_21H0926710 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 347
- Quantidade
- 1.900
- Valor
- R$ 1.240.645,92
- Companhia
- CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.919
- Valor
- R$ 2.271.456,08
- Companhia
- CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.390
- Valor
- R$ 1.645.296,48
- Companhia
- CRI_22E1314836 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.598
- Valor
- R$ 1.800.880,59
- Companhia
- CRI_22E1314836 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.270
- Valor
- R$ 2.558.197,09
- Companhia
- CRI_22L1125928 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 84
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.600
- Valor
- R$ 3.087.806,96
- Companhia
- CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 2
- Série
- 2
- Quantidade
- 985
- Valor
- R$ 1.126.910,18
- Companhia
- CRI_24E2538087 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.119.158
- Valor
- R$ 1.733.419,71
- Companhia
- CRI_24E2538087 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 700.000
- Valor
- R$ 389.013,25
- Companhia
- CRI_24I1419236 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 346
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.583.596
- Valor
- R$ 2.569.475,45
- Companhia
- CRI_25D3961091 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 435
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.677
- Valor
- R$ 1.610.410,67
- Companhia
- CRI_25F1530516 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.373
- Valor
- R$ 3.375.056,75
- Companhia
- CRI_26F3165686 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 87
- Série
- 2
- Quantidade
- 4.635
- Valor
- R$ 4.442.429,51
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LP | 15.348.108/0001-47 | 1.482,24565273 | R$ 5.472.396,41 |
- Fundo
- FI RF BRL REFERENCIADO DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 1.482,24565273
- Valor
- R$ 5.472.396,41
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.472.396,41
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 295.781,42 | R$ 295.781,42 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 285.147,10 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 10.634,32 | R$ 295.781,42 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 295.781,42
- Financeiro
- R$ 295.781,42
- Contábil
- R$ 295.781,42
- Financeiro
- R$ 295.781,42
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 285.147,10
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 285.147,10
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 10.634,32
- Financeiro
- R$ 295.781,42
- Contábil
- R$ 10.634,32
- Financeiro
- R$ 295.781,42
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.413.278,76 | R$ 1.413.278,76 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 569,70 | R$ 569,70 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.413.848,46 | R$ 1.413.848,46 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.413.278,76
- Financeiro
- R$ 1.413.278,76
- Contábil
- R$ 1.413.278,76
- Financeiro
- R$ 1.413.278,76
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 569,70
- Financeiro
- R$ 569,70
- Contábil
- R$ 569,70
- Financeiro
- R$ 569,70
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.413.848,46
- Financeiro
- R$ 1.413.848,46
- Contábil
- R$ 1.413.848,46
- Financeiro
- R$ 1.413.848,46
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.424.482,78 | R$ 1.709.629,88 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.424.482,78
- Financeiro
- R$ 1.709.629,88
- Contábil
- R$ 1.424.482,78
- Financeiro
- R$ 1.709.629,88
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 169.818,63 | R$ 169.818,63 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 169.818,63 | R$ 169.818,63 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 169.818,63
- Financeiro
- R$ 169.818,63
- Contábil
- R$ 169.818,63
- Financeiro
- R$ 169.818,63
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 169.818,63
- Financeiro
- R$ 169.818,63
- Contábil
- R$ 169.818,63
- Financeiro
- R$ 169.818,63
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 166.835,88 | −R$ 169.453,94 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 9.500,00 | −R$ 9.500,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 102.419,44 | −R$ 102.424,01 |
| Auditoria independente | −R$ 27.839,63 | −R$ 24.103,38 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 43.753,03 | −R$ 46.839,02 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 349.021,37 | −R$ 243.556,80 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 699.369,35 | −R$ 595.877,15 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 166.835,88
- Financeiro
- −R$ 169.453,94
- Contábil
- −R$ 166.835,88
- Financeiro
- −R$ 169.453,94
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 9.500,00
- Financeiro
- −R$ 9.500,00
- Contábil
- −R$ 9.500,00
- Financeiro
- −R$ 9.500,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 102.419,44
- Financeiro
- −R$ 102.424,01
- Contábil
- −R$ 102.419,44
- Financeiro
- −R$ 102.424,01
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 27.839,63
- Financeiro
- −R$ 24.103,38
- Contábil
- −R$ 27.839,63
- Financeiro
- −R$ 24.103,38
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 43.753,03
- Financeiro
- −R$ 46.839,02
- Contábil
- −R$ 43.753,03
- Financeiro
- −R$ 46.839,02
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 349.021,37
- Financeiro
- −R$ 243.556,80
- Contábil
- −R$ 349.021,37
- Financeiro
- −R$ 243.556,80
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 699.369,35
- Financeiro
- −R$ 595.877,15
- Contábil
- −R$ 699.369,35
- Financeiro
- −R$ 595.877,15
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 894.932,06 | R$ 1.283.571,36 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 894.932,06
- Financeiro
- R$ 1.283.571,36
- Contábil
- R$ 894.932,06
- Financeiro
- R$ 1.283.571,36
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.419.642,07
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.298.659,97
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 99.727,56
- Rendimentos declarados
- R$ 2.398.387,53
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.937.135,34
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 461.252,19
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,1216%