Dados mensais de abril de 2023
FII Vinci AP
Versão 2Entregue em 05/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 42.432.327/0001-82
- Data de funcionamento
- 13/08/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRAPTOCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.012.857
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Mandato
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- Junho
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Iguatemi
- Número do endereço
- 151
- Complemento do endereço
- 19º andar
- Bairro
- Itaim Bibi
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01451-011
- Telefone 1
- (11)31330350
- Site
- www.brltrust.com.br
- juridico.fii@brltrust.com.br
- Competência
- 2023-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 28/04/2023
- Número de cotistas
- 6.774
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 51.002.474,51
- Patrimônio líquido
- R$ 40.204.737,40
- Número de cotas emitidas
- 4.012.857
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 10,02
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1074%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,3464%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,2455%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,1009%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.813.758,10
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.812.758,10
Total investido
- Total investido
- R$ 46.714.172,04
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 19.411.205,55
- Imóveis para renda acabados
- R$ 19.411.205,55
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 3.026.538,25
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 24.276.428,24
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 474.544,37
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 107.787,00
- Outros valores a receber
- R$ 366.757,37
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 441.539,50
- Taxa de administração a pagar
- R$ 43.179,83
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 8.849,34
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 10.266.801,27
- Outros valores a pagar
- R$ 37.367,17
- Passivo total
- R$ 10.797.737,11