Dados mensais de junho de 2026
FII Vinci AP
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 42.432.327/0001-82
- Data de funcionamento
- 13/08/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRAPTOCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.612.227
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 7.532
- Pessoa física
- 7.518
- Pessoa jurídica não financeira
- 5
- Fundos de investimento imobiliário
- 8
- Outros fundos de investimento
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 57.625.592,37
- Patrimônio líquido
- R$ 44.754.095,61
- Número de cotas emitidas
- 4.612.227
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 9,70
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1274%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,2664%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,7564%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,0228%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 5.472.524,11
- Disponibilidades
- R$ 127,70
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.472.396,41
Total investido
- Total investido
- R$ 51.193.892,63
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 19.505.137,84
- Imóveis para renda acabados
- R$ 19.505.137,84
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 31.688.754,79
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 959.175,63
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 112.047,00
- Outros valores a receber
- R$ 847.128,63
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 461.252,19
- Taxa de administração a pagar
- R$ 57.018,88
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 12.336.700,91
- Outros valores a pagar
- R$ 16.524,78
- Passivo total
- R$ 12.871.496,76