Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ do fundo

42.432.327/0001-82

Data de funcionamento

13/08/2021

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BRAPTOCTF007

Quantidade de cotas emitidas

4.612.227

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

BRL TRUST DTVM S.A.

CNPJ do administrador

13.486.793/0001-42

Logradouro

Rua Alves Guimarães

Número do endereço

1216

Bairro

Pinheiros

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

05410-002

Telefone 1

(11) 3509-0600

Site

https://www.apexgroup.com/apex-brazil/

E-mail

infolegal@apexgroup.com

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Nos exercícios seguintes a equipe de gestão seguirá com as estratégias até então tomadas, com objetivo de gerar rendimentos aos cotistas aplicando em imóveis residenciais, Certificado de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e outros ativos imobiliários conforme política de investimentos do Fundo. Também, continuaremos analisando possíveis compras ou vendas de Imóveis Residenciais e entrada em emissões de títulos de créditos que apresentem uma boa relação de risco e retorno.

Critérios utilizados na referida avaliação

Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e a marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

No exercício social findo em 30/06/2026, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 5.537.942,80, sendo as principais rubricas: Receitas Operacionais de R$ 12.522.879,86 e as demais despesas no valor de R$ 6.984.937,06;

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O segmento imobiliário passou por um cenário desafiador devido a elevada inflação e alta da taxa de juros durante o período, impactando diretamente o preço de ativos imobiliários. Dessa forma, a equipe de gestão priorizou investimentos em crédito residencial e imóveis na região nobre de São Paulo, a qual permanecem com impactos menores em momentos de instabilidade econômica.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://www.apexgroup.com/apex-brazil/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração e gestão do Fundo, tesouraria, controle, processamento e custódia dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração das Cotas, o Fundo pagará ao Administrador, ao Gestor, ao Custodiante e ao Escriturador uma taxa de administração total (“Taxa de Administração”) a ser incidida sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo e de acordo com os níveis apresentados abaixo: Patrimônio líquido Taxa de Administração Até R$ 500.000.000,00 1,50% a.a. De R$ 500.000.000,00 até R$1.000.000.000,00 1,35% a.a. Acima de R$ 1.000.000.000,00 1,20% a.a.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 686.172,59

% sobre o patrimônio contábil

1,5%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

1,79%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.apexgroup.com/apex-brazil/

Política de negociação de cotas do fundo

A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

https://www.apexgroup.com/apex-brazil/

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ: 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.