Dados mensais de agosto de 2026
FII Vinci AP
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 42.432.327/0001-82
- Data de funcionamento
- 13/08/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRAPTOCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.612.227
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 7.374
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 58.699.932,52
- Patrimônio líquido
- R$ 45.834.831,49
- Número de cotas emitidas
- 4.612.227
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 9,94
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1276%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,8988%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0068%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9056%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 5.924.843,69
- Disponibilidades
- R$ 174.723,18
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.750.120,51
Total investido
- Total investido
- R$ 52.004.235,57
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 20.588.575,03
- Imóveis para renda acabados
- R$ 20.588.575,03
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 31.415.660,54
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 770.853,26
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 97.147,00
- Outros valores a receber
- R$ 673.706,26
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 415.129,92
- Taxa de administração a pagar
- R$ 58.471,86
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 12.374.980,46
- Outros valores a pagar
- R$ 16.518,79
- Passivo total
- R$ 12.865.101,03