Dados trimestrais de março de 2026
FII Vinci AP
Versão 1Entregue em 05/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- NAVI RESIDENCIAL FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 42.432.327/0001-82
- Data de funcionamento
- 13/08/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRAPTOCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.612.227
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 42.432.327/0001-82
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
5 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Conforme contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (6)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Imovel Dialogo | Conforme contrato. |
| Imóvel Clarion | Conforme contrato. |
| Imóvel IT Home | Conforme contrato. |
| Edição Jardins | Conforme contrato. |
| Edição Jardins | Conforme contrato. |
| Edição Jardins | Conforme contrato. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Imovel Dialogo
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Imóvel Clarion
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Imóvel IT Home
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edição Jardins
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edição Jardins
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edição Jardins
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme Contrato.
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (19)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 3.853 | R$ 972.576,89 |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 2.180 | R$ 550.277,09 |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 680 | R$ 171.646,06 |
| CRI_21C0777936 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 2.500 | R$ 328.194,62 |
| CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 347 | 2.975 | R$ 2.039.650,46 |
| CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 347 | 1.900 | R$ 1.302.633,91 |
| CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 1.919 | R$ 2.229.087,51 |
| CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 1.390 | R$ 1.614.607,42 |
| CRI_22E1314836 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 1.598 | R$ 1.775.824,81 |
| CRI_22E1314836 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 2.270 | R$ 2.522.604,71 |
| CRI_22K0853205 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 87 | 1 | 3.836 | R$ 4.303.085,53 |
| CRI_22K0853205 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 87 | 1 | 173 | R$ 194.065,11 |
| CRI_22L1125928 - OPEASEC | 2773542000122 | 84 | 2 | 3.600 | R$ 3.208.414,42 |
| CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SEC | 2773542000122 | 2 | 2 | 985 | R$ 1.106.693,79 |
| CRI_24E2538087 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 3.119.158 | R$ 1.909.480,81 |
| CRI_24E2538087 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 700.000 | R$ 428.524,80 |
| CRI_24I1419236 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 346 | 1 | 4.583.596 | R$ 2.822.235,28 |
| CRI_25D3961091 - OPEASEC | 2773542000122 | 435 | 1 | 1.677 | R$ 1.681.691,47 |
| CRI_25F1530516 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 50 | 1 | 3.373 | R$ 3.377.233,03 |
- Companhia
- CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 3.853
- Valor
- R$ 972.576,89
- Companhia
- CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 2.180
- Valor
- R$ 550.277,09
- Companhia
- CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 680
- Valor
- R$ 171.646,06
- Companhia
- CRI_21C0777936 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 2.500
- Valor
- R$ 328.194,62
- Companhia
- CRI_21H0926710 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 347
- Quantidade
- 2.975
- Valor
- R$ 2.039.650,46
- Companhia
- CRI_21H0926710 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 347
- Quantidade
- 1.900
- Valor
- R$ 1.302.633,91
- Companhia
- CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.919
- Valor
- R$ 2.229.087,51
- Companhia
- CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.390
- Valor
- R$ 1.614.607,42
- Companhia
- CRI_22E1314836 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.598
- Valor
- R$ 1.775.824,81
- Companhia
- CRI_22E1314836 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.270
- Valor
- R$ 2.522.604,71
- Companhia
- CRI_22K0853205 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 87
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.836
- Valor
- R$ 4.303.085,53
- Companhia
- CRI_22K0853205 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 87
- Série
- 1
- Quantidade
- 173
- Valor
- R$ 194.065,11
- Companhia
- CRI_22L1125928 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 84
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.600
- Valor
- R$ 3.208.414,42
- Companhia
- CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 2
- Série
- 2
- Quantidade
- 985
- Valor
- R$ 1.106.693,79
- Companhia
- CRI_24E2538087 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.119.158
- Valor
- R$ 1.909.480,81
- Companhia
- CRI_24E2538087 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 700.000
- Valor
- R$ 428.524,80
- Companhia
- CRI_24I1419236 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 346
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.583.596
- Valor
- R$ 2.822.235,28
- Companhia
- CRI_25D3961091 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 435
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.677
- Valor
- R$ 1.681.691,47
- Companhia
- CRI_25F1530516 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.373
- Valor
- R$ 3.377.233,03
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LP | 15.348.108/0001-47 | 1.370,54686102 | R$ 4.884.700,14 |
- Fundo
- FI RF BRL REFERENCIADO DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 1.370,54686102
- Valor
- R$ 4.884.700,14
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.884.700,14
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 295.251,90 | R$ 295.251,90 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 230.066,75 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 525.318,65 | R$ 295.251,90 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 295.251,90
- Financeiro
- R$ 295.251,90
- Contábil
- R$ 295.251,90
- Financeiro
- R$ 295.251,90
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 230.066,75
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 230.066,75
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 525.318,65
- Financeiro
- R$ 295.251,90
- Contábil
- R$ 525.318,65
- Financeiro
- R$ 295.251,90
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.069.687,60 | R$ 1.069.687,60 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 199,55 | −R$ 199,55 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.069.488,05 | R$ 1.069.488,05 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.069.687,60
- Financeiro
- R$ 1.069.687,60
- Contábil
- R$ 1.069.687,60
- Financeiro
- R$ 1.069.687,60
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 199,55
- Financeiro
- −R$ 199,55
- Contábil
- −R$ 199,55
- Financeiro
- −R$ 199,55
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.069.488,05
- Financeiro
- R$ 1.069.488,05
- Contábil
- R$ 1.069.488,05
- Financeiro
- R$ 1.069.488,05
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.594.806,70 | R$ 1.364.739,95 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.594.806,70
- Financeiro
- R$ 1.364.739,95
- Contábil
- R$ 1.594.806,70
- Financeiro
- R$ 1.364.739,95
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 156.988,91 | R$ 156.988,91 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 156.988,91 | R$ 156.988,91 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 156.988,91
- Financeiro
- R$ 156.988,91
- Contábil
- R$ 156.988,91
- Financeiro
- R$ 156.988,91
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 156.988,91
- Financeiro
- R$ 156.988,91
- Contábil
- R$ 156.988,91
- Financeiro
- R$ 156.988,91
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 166.812,42 | −R$ 166.729,85 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 27.960,06 | −R$ 27.929,47 |
| Auditoria independente | −R$ 3.736,25 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 36.850,27 | −R$ 33.764,28 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 279.329,54 | −R$ 157.234,55 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 514.688,54 | −R$ 385.658,15 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 166.812,42
- Financeiro
- −R$ 166.729,85
- Contábil
- −R$ 166.812,42
- Financeiro
- −R$ 166.729,85
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 27.960,06
- Financeiro
- −R$ 27.929,47
- Contábil
- −R$ 27.960,06
- Financeiro
- −R$ 27.929,47
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.736,25
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.736,25
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 36.850,27
- Financeiro
- −R$ 33.764,28
- Contábil
- −R$ 36.850,27
- Financeiro
- −R$ 33.764,28
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 279.329,54
- Financeiro
- −R$ 157.234,55
- Contábil
- −R$ 279.329,54
- Financeiro
- −R$ 157.234,55
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 514.688,54
- Financeiro
- −R$ 385.658,15
- Contábil
- −R$ 514.688,54
- Financeiro
- −R$ 385.658,15
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.237.107,07 | R$ 1.136.070,71 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.237.107,07
- Financeiro
- R$ 1.136.070,71
- Contábil
- R$ 1.237.107,07
- Financeiro
- R$ 1.136.070,71
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.136.070,71
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.079.267,17
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 27.696,80
- Rendimentos declarados
- R$ 1.106.963,97
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 737.956,32
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 369.007,65
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,4379%