TRXY11 é o código de negociação de FII TRXY na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA. A cotação de TRXY11 está em R$ 7,70. FII TRXY (TRXY11): último rendimento anunciado de R$ 0,11 por cota; 17,66% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,92. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII TRXY
TRXY11R$ 7,70Cotação de 09/10/2026+0,65% no dia
Investe em cotas de outros FIIs.
Último rendimento anunciado
R$ 0,11 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento previsto: 15/10/2026
Rendimentos em 12 meses17,66%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 1,36 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
P/VP0,92Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 102,5 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
Entre fevereiro e agosto de 2026, as cotas de FII passaram de 51,3% para 87,7% do total investido.
Mês de referência
Dados da observação: informe mensal de agosto de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 20,5 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 20,1 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 97,7% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,11
- fevereiro: R$ 0,11
- março: R$ 0,11
- abril: R$ 0,11
- maio: R$ 0,11
- junho: R$ 0,13
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 313,9 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Cotas de FII | R$ 275,2 mi | 87,7% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 31,0 mi | 9,9% |
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 7,72 mi | 2,5% |
Cotas de FII
- Valor
- R$ 275,2 mi
- Do total investido
- 87,7%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 31,0 mi
- Do total investido
- 9,9%
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 7,72 mi
- Do total investido
- 2,5%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 29,3 mi |
| Valores a receber | R$ 37,5 mi |
- Liquidez
- R$ 29,3 mi
- Valores a receber
- R$ 37,5 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 380,7 mi |
| Passivo | R$ 83,9 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 296,7 mi |
- Ativo total
- R$ 380,7 mi
- Passivo
- R$ 83,9 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 296,7 mi
Dívidas e outras obrigações
Componentes do passivo de R$ 83,9 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,90 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 250,1 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 79,8 mi |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 3,90 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 250,1 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 79,8 mi
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
21 posições em CRI/CRA de 12 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| CRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC | 5 | R$ 10,9 mi | 3,3% |
| CRI_21C0804567 - VIRGOSEC | 2 | R$ 8,38 mi | 2,5% |
| CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 2 | R$ 6,26 mi | 1,9% |
| CRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC | 1 | R$ 4,71 mi | 1,4% |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC | 1 | R$ 4,38 mi | 1,3% |
| CRI_21H0976574 - VIRGOSEC | 1 | R$ 3,97 mi | 1,2% |
| CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC | 1 | R$ 3,86 mi | 1,2% |
| CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC | 1 | R$ 3,53 mi | 1,1% |
CRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC
- Posições
- 5
- Valor
- R$ 10,9 mi
- Do investido
- 3,3%
CRI_21C0804567 - VIRGOSEC
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 8,38 mi
- Do investido
- 2,5%
CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 6,26 mi
- Do investido
- 1,9%
CRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 4,71 mi
- Do investido
- 1,4%
CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 4,38 mi
- Do investido
- 1,3%
CRI_21H0976574 - VIRGOSEC
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 3,97 mi
- Do investido
- 1,2%
CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 3,86 mi
- Do investido
- 1,2%
CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 3,53 mi
- Do investido
- 1,1%
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
Detalhamento dos imóveis não informado neste trimestre.
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
22 fundos; o maior responde por 8,8% e os cinco maiores por 36,9% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| AF INVEST CRI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL | R$ 28,8 mi | 8,8% |
| BRIO TPG COINVESTIMENTO FII RL | R$ 26,8 mi | 8,2% |
| ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RL | R$ 25,5 mi | 7,8% |
| VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA FII RL | R$ 20,1 mi | 6,1% |
| SUNO ENERGIAS LIMPAS IS FII RL | R$ 20,1 mi | 6,1% |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII RL | R$ 19,6 mi | 6% |
| CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA RESPONSABILIDADE LIMITADA FII | R$ 15,5 mi | 4,7% |
| VECTIS JUROS REAL FII RL | R$ 12,8 mi | 3,9% |
- Valor
- R$ 28,8 mi
- Do investido
- 8,8%
- Valor
- R$ 26,8 mi
- Do investido
- 8,2%
- Valor
- R$ 25,5 mi
- Do investido
- 7,8%
- Valor
- R$ 20,1 mi
- Do investido
- 6,1%
- Valor
- R$ 20,1 mi
- Do investido
- 6,1%
- Valor
- R$ 19,6 mi
- Do investido
- 6%
- Valor
- R$ 15,5 mi
- Do investido
- 4,7%
- Valor
- R$ 12,8 mi
- Do investido
- 3,9%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 22. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Previsto para 15/10/2026 | R$ 0,11 | 1,45% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 15/09/2026 | R$ 0,11 | 1,46% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 14/08/2026 | R$ 0,11 | 1,37% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 14/07/2026 | R$ 0,13 | 1,53% |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 15/06/2026 | R$ 0,11 | 1,27% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 0,11 | 1,24% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 0,11 | 1,21% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 0,11 | 1,14% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 0,11 | 1,16% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 15/01/2026 | R$ 0,13 | 1,34% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 12/12/2025 | R$ 0,11 | 1,22% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 14/11/2025 | R$ 0,11 | 1,22% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Previsto para 15/10/2026
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,45%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 15/09/2026
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,46%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 14/08/2026
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,37%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 14/07/2026
- Por cota
- R$ 0,13
- Sobre a cotação da data com
- 1,53%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 15/06/2026
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,27%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,24%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,21%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,14%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,16%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 15/01/2026
- Por cota
- R$ 0,13
- Sobre a cotação da data com
- 1,34%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 12/12/2025
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,22%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 14/11/2025
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,22%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 1,25 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
16,58%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
14,94%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 8,37.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,11 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 1,27% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | −1,82% |
| Rentabilidade patrimonial | −3,09% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,37 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 7,54; P/VP 0,90 |
| Patrimônio líquido | R$ 296,7 mi |
| Cotistas | 3.996 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,11 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 1,27% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,82%
- Rentabilidade patrimonial
- −3,09%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,37
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 7,54; P/VP 0,90
- Patrimônio líquido
- R$ 296,7 mi
- Cotistas
- 3.996
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | −1,82% | −3,09% | 1,27% | R$ 8,37 | R$ 7,54 | 0,90 |
| Julho de 2026 | 0,61% | −0,65% | 1,26% | R$ 8,68 | R$ 8,03 | 0,93 |
| Junho de 2026 | 1,97% | 0,48% | 1,49% | R$ 8,73 | R$ 8,50 | 0,97 |
| Maio de 2026 | −1,09% | −2,33% | 1,24% | R$ 8,67 | R$ 8,65 | 1,00 |
| Abril de 2026 | 0,96% | −0,34% | 1,30% | R$ 8,88 | R$ 8,84 | 1,00 |
| Março de 2026 | −1,41% | −2,62% | 1,21% | R$ 8,91 | R$ 9,10 | 1,02 |
| Fevereiro de 2026 | 0,54% | −0,78% | 1,33% | R$ 9,15 | R$ 9,65 | 1,05 |
| Janeiro de 2026 | 2,77% | 1,58% | 1,19% | R$ 9,37 | R$ 9,50 | 1,01 |
| Dezembro de 2025 | 0,40% | −1,00% | 1,40% | R$ 9,22 | R$ 9,70 | 1,05 |
| Novembro de 2025 | 1,68% | 0,50% | 1,19% | R$ 9,32 | R$ 9,03 | 0,97 |
| Outubro de 2025 | 0,90% | −0,29% | 1,19% | R$ 9,19 | R$ 9,00 | 0,98 |
| Setembro de 2025 | 6,50% | 5,25% | 1,26% | R$ 9,22 | R$ 9,25 | 1,00 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,82%
- Rentabilidade patrimonial
- −3,09%
- Rendimento informado
- 1,27%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,37
- Cotação
- R$ 7,54
- P/VP
- 0,90
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,61%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,65%
- Rendimento informado
- 1,26%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,68
- Cotação
- R$ 8,03
- P/VP
- 0,93
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,97%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,48%
- Rendimento informado
- 1,49%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,73
- Cotação
- R$ 8,50
- P/VP
- 0,97
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,09%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,33%
- Rendimento informado
- 1,24%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,67
- Cotação
- R$ 8,65
- P/VP
- 1,00
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,96%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,34%
- Rendimento informado
- 1,30%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,88
- Cotação
- R$ 8,84
- P/VP
- 1,00
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,41%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,62%
- Rendimento informado
- 1,21%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,91
- Cotação
- R$ 9,10
- P/VP
- 1,02
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,54%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,78%
- Rendimento informado
- 1,33%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,15
- Cotação
- R$ 9,65
- P/VP
- 1,05
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 2,77%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,58%
- Rendimento informado
- 1,19%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,37
- Cotação
- R$ 9,50
- P/VP
- 1,01
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,40%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,00%
- Rendimento informado
- 1,40%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,22
- Cotação
- R$ 9,70
- P/VP
- 1,05
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,68%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,50%
- Rendimento informado
- 1,19%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,32
- Cotação
- R$ 9,03
- P/VP
- 0,97
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,90%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,29%
- Rendimento informado
- 1,19%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,19
- Cotação
- R$ 9,00
- P/VP
- 0,98
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 6,50%
- Rentabilidade patrimonial
- 5,25%
- Rendimento informado
- 1,26%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,22
- Cotação
- R$ 9,25
- P/VP
- 1,00
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | −R$ 1,2 mil | −R$ 1,2 mil |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 7,98 mi | −R$ 1,61 mi |
| Auditoria independente | −R$ 3,7 mil | Não informado |
| Comissões e emolumentos | R$ 40,8 mil | R$ 40,8 mil |
| Custódia | −R$ 6,0 mil | −R$ 8,9 mil |
| Outras receitas e despesas | −R$ 25,9 mil | −R$ 60,2 mil |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 5,70 mi | R$ 5,62 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 195,8 mil | R$ 195,8 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 5,68 mi | R$ 5,68 mi |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 194,7 mil | R$ 194,7 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 7,20 mi | R$ 13,5 mi |
| Resultado líquido total | R$ 7,20 mi | R$ 13,5 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 6,03 mi | R$ 12,1 mi |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 3,80 mi | R$ 3,80 mi |
| Taxa de administração | −R$ 756,1 mil | −R$ 740,6 mil |
| Impostos e contribuições | −R$ 611,3 mil | −R$ 847,6 mil |
| Total de receitas e despesas | −R$ 1,36 mi | −R$ 1,62 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 1,2 mil
- Caixa
- −R$ 1,2 mil
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 7,98 mi
- Caixa
- −R$ 1,61 mi
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3,7 mil
- Caixa
- Não informado
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 40,8 mil
- Caixa
- R$ 40,8 mil
Custódia
- Contábil
- −R$ 6,0 mil
- Caixa
- −R$ 8,9 mil
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 25,9 mil
- Caixa
- −R$ 60,2 mil
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 5,70 mi
- Caixa
- R$ 5,62 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 195,8 mil
- Caixa
- R$ 195,8 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 5,68 mi
- Caixa
- R$ 5,68 mi
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 194,7 mil
- Caixa
- R$ 194,7 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 7,20 mi
- Caixa
- R$ 13,5 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 7,20 mi
- Caixa
- R$ 13,5 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 6,03 mi
- Caixa
- R$ 12,1 mi
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 3,80 mi
- Caixa
- R$ 3,80 mi
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 756,1 mil
- Caixa
- −R$ 740,6 mil
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 611,3 mil
- Caixa
- −R$ 847,6 mil
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 1,36 mi
- Caixa
- −R$ 1,62 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 20,5 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 20,1 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 15,4 mi |
| A pagar | R$ 4,61 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 20,5 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 20,1 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 15,4 mi
- A pagar
- R$ 4,61 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 97,7% do resultado de caixa.
Cotistas
3.996 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 04/12/2024
Distribuição
Mensal (10º dia útil do mês subsequente ao recebimento).
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,2% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,8% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,2% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,8%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe/Fundo
- Pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência de devedor/emissor
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 20/01/2026 | Subscrição | Direito de 206,2% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,32 por cota. |
| 29/11/2024 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
- 20/01/2026
- SubscriçãoDireito de 206,2% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,32 por cota.
- 29/11/2024
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 10/12/2024Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 07/10/2026 |
| Relatório | 08/09/2026 |
| Relatório | 10/08/2026 |
| Relatório | 07/07/2026 |
| Relatório | 08/06/2026 |
| Assembleia | 25/05/2026 |
| Relatório | 08/05/2026 |
| Assembleia | 23/04/2026 |
| Relatório | 08/04/2026 |
| Demonstrações financeiras | 30/03/2026 |
| Fato relevante | 19/03/2026 |
| Relatório | 06/03/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 14/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 25/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 25/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 31 entregas, desde novembro de 2024: 27 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 14/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 25/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 25/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 43.985.938/0001-10 |
| Código de negociação e ISIN | TRXY11, BRTRXYCTF004 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 14/11/2024 |
| Administrador | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Auditor | BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
- Denominação no registro
- TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
- Código de negociação e ISIN
- TRXY11, BRTRXYCTF004
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 14/11/2024
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Auditor
- BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (TRXY11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 3.996 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (TRXY11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 3.996 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM