Brio TPG Coinvestimento FII RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 0.

Fora do investido

Liquidez

R$ 8,49 mi

Valores a receber

R$ 35,3 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 43,8 mi

Passivo

R$ 8,17 mi

Patrimônio líquido

R$ 35,7 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 8,17 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 27,1 mil

Outros valores a pagar

R$ 8,14 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 7 meses informados, 5 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

Não informado

Rentabilidade da cota

0,48%

Rentabilidade patrimonial

0,48%

Valor patrimonial por cota

R$ 1.004,78

Patrimônio líquido

R$ 35,7 mi

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 494,6 mil

Rendimentos declarados

R$ 485,8 mil

Pagos antecipadamente

−R$ 262,2 mil

A pagar

R$ 223,6 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 98,2% do resultado de caixa.

Cotistas

1 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação; saldo semestral até 10 Dias Úteis após balanços de 30/06 e 31/12.

Reserva de Contingência: retenção de até 5% dos resultados da Classe, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciado em balanço semestral encerrado em 31 de agosto e 28 de fevereiro de cada ano.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,15% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,9%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Patrimônio Líquido negativo
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 11 de 12 no prazo. Trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

BRIO TPG COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

62.334.936/0001-06

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Determinado

Início das atividades

05/09/2025

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

BRIO INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.