Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII TRXY
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TRX HEDGE FII
- CNPJ do fundo
- 43.985.938/0001-10
- Data de funcionamento
- 14/11/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTRXYCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 15.970.289
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 43.985.938/0001-10
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (20)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BICE11 - FII BRIO CRE | 39.332.032/0001-20 | 10 | R$ 8.882,80 |
| CPSH11 - FII CPSH | 47.896.665/0001-99 | 446.578 | R$ 4.948.084,24 |
| CYCR11 - FII CYRELA | 36.501.233/0001-15 | 130.000 | R$ 1.150.500,00 |
| GGRC11 - FII GGRCOVEP | 26.614.291/0001-00 | 250.000 | R$ 2.475.000,00 |
| HGCR11 - FII CSHG CRI | 11.160.521/0001-22 | 4.000 | R$ 392.040,00 |
| IBCR11 - FII BREI | 40.011.251/0001-96 | 33.940 | R$ 1.651.181,00 |
| KNIP11 - FII KINEA IP | 24.960.430/0001-13 | 20.000 | R$ 1.810.800,00 |
| KORE11 - FII KORE | 52.219.978/0001-42 | 9.400 | R$ 699.830,00 |
| LVBI11 - FII VBI LOG | 30.629.603/0001-18 | 17.000 | R$ 1.908.080,00 |
| PCIP11 - FII PCIP PAX | 28.729.197/0001-13 | 9.020 | R$ 763.452,80 |
| TOPP11 - FII TOPP | 58.805.391/0001-76 | 7.500 | R$ 576.675,00 |
| TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII | 36.368.925/0001-37 | 31.000 | R$ 5.235.900,00 |
| TRXF11 - TRX REAL ESTATE FII RESP LTDA | 28.548.288/0001-52 | 30.100 | R$ 2.948.897,00 |
| VCJR11 - FII VECTIS | 32.400.250/0001-05 | 12.062 | R$ 980.640,60 |
| ZAGH11 - FII ZAGH | 45.188.066/0001-95 | 455.427 | R$ 4.645.355,40 |
| TRXB13 - TRX REAL ESTATE II FII | 36.368.925/0001-37 | 8.869 | R$ 1.497.974,10 |
| TRXB14 - TRX REAL ESTATE II FII | 36.368.925/0001-37 | 5.306 | R$ 896.183,40 |
| BRIO TPG COINVESTIMENTO FII RESP LTDA | 62.334.936/0001-06 | 12.400 | R$ 12.537.779,42 |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII RESP LTDA | 59.678.443/0001-89 | 137.054 | R$ 15.709.486,79 |
| ROMA VI FII RESP LTDA | 57.350.504/0001-59 | 18.238.523 | R$ 18.624.679,77 |
- Fundo
- BICE11 - FII BRIO CRE
- CNPJ
- 39.332.032/0001-20
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 8.882,80
- Fundo
- CPSH11 - FII CPSH
- CNPJ
- 47.896.665/0001-99
- Quantidade
- 446.578
- Valor
- R$ 4.948.084,24
- Fundo
- CYCR11 - FII CYRELA
- CNPJ
- 36.501.233/0001-15
- Quantidade
- 130.000
- Valor
- R$ 1.150.500,00
- Fundo
- GGRC11 - FII GGRCOVEP
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Quantidade
- 250.000
- Valor
- R$ 2.475.000,00
- Fundo
- HGCR11 - FII CSHG CRI
- CNPJ
- 11.160.521/0001-22
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 392.040,00
- Fundo
- IBCR11 - FII BREI
- CNPJ
- 40.011.251/0001-96
- Quantidade
- 33.940
- Valor
- R$ 1.651.181,00
- Fundo
- KNIP11 - FII KINEA IP
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 1.810.800,00
- Fundo
- KORE11 - FII KORE
- CNPJ
- 52.219.978/0001-42
- Quantidade
- 9.400
- Valor
- R$ 699.830,00
- Fundo
- LVBI11 - FII VBI LOG
- CNPJ
- 30.629.603/0001-18
- Quantidade
- 17.000
- Valor
- R$ 1.908.080,00
- Fundo
- PCIP11 - FII PCIP PAX
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Quantidade
- 9.020
- Valor
- R$ 763.452,80
- Fundo
- TOPP11 - FII TOPP
- CNPJ
- 58.805.391/0001-76
- Quantidade
- 7.500
- Valor
- R$ 576.675,00
- Fundo
- TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII
- CNPJ
- 36.368.925/0001-37
- Quantidade
- 31.000
- Valor
- R$ 5.235.900,00
- Fundo
- TRXF11 - TRX REAL ESTATE FII RESP LTDA
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Quantidade
- 30.100
- Valor
- R$ 2.948.897,00
- Fundo
- VCJR11 - FII VECTIS
- CNPJ
- 32.400.250/0001-05
- Quantidade
- 12.062
- Valor
- R$ 980.640,60
- Fundo
- ZAGH11 - FII ZAGH
- CNPJ
- 45.188.066/0001-95
- Quantidade
- 455.427
- Valor
- R$ 4.645.355,40
- Fundo
- TRXB13 - TRX REAL ESTATE II FII
- CNPJ
- 36.368.925/0001-37
- Quantidade
- 8.869
- Valor
- R$ 1.497.974,10
- Fundo
- TRXB14 - TRX REAL ESTATE II FII
- CNPJ
- 36.368.925/0001-37
- Quantidade
- 5.306
- Valor
- R$ 896.183,40
- Fundo
- BRIO TPG COINVESTIMENTO FII RESP LTDA
- CNPJ
- 62.334.936/0001-06
- Quantidade
- 12.400
- Valor
- R$ 12.537.779,42
- Fundo
- OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII RESP LTDA
- CNPJ
- 59.678.443/0001-89
- Quantidade
- 137.054
- Valor
- R$ 15.709.486,79
- Fundo
- ROMA VI FII RESP LTDA
- CNPJ
- 57.350.504/0001-59
- Quantidade
- 18.238.523
- Valor
- R$ 18.624.679,77
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (20)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_19G0228153 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 148 | 2.108 | R$ 1.073.106,26 |
| CRI_20E0031084 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 79 | 283 | R$ 121.444,45 |
| CRI_20F0689770 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 3.736 | R$ 2.210.485,00 |
| CRI_20G0703083 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 83 | 9.207 | R$ 6.789.591,77 |
| CRI_20G0703191 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 84 | 1.028 | R$ 1.019.911,15 |
| CRI_20L0687041 - TRUE SEC | 12.190.744/0001-00 | 1 | 345 | 2.653.287 | R$ 1.868.472,85 |
| CRI_20L0687041 - TRUE SEC | 12.190.744/0001-00 | 1 | 345 | 900.000 | R$ 633.789,54 |
| CRI_21H0976574 - VIRGOSEC | 8769451000180 | 4 | 338 | 4.390 | R$ 4.166.883,76 |
| CRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC | 2773542000122 | 1 | 443 | 6.306 | R$ 4.832.795,56 |
| CRI_21I0855623_DU3 - OPEASEC | 2773542000122 | 1 | 44 | 6.305 | R$ 4.901.886,56 |
| CRI_21K0046865 - VERTCIASEC | 25.005.683/0001-09 | 63 | 2 | 1.000 | R$ 477.466,40 |
| CRI_22I0879235 - TRUE SEC | 12.190.744/0001-00 | 61 | 1 | 1.632 | R$ 1,89 |
| CRI_22I0879235 - TRUE SEC | 12.190.744/0001-00 | 61 | 1 | 177 | R$ 0,20 |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 41 | 1 | 2.045 | R$ 2.250.455,64 |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC | 40.446.476/0001-75 | 5 | 1 | 4.357 | R$ 4.393.020,42 |
| CRI_24K0003803 - BARI SEC | 40.446.476/0001-75 | 37 | 1 | 9.925 | R$ 9.077.033,06 |
| CRI_24L0003403_DU3 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 40 | 1 | 3.466 | R$ 4.140.997,50 |
| CRI_25B2176484 - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-19 | 135 | 1 | 1.492 | R$ 1.390.319,05 |
| CRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-19 | 150 | 1 | 4.743 | R$ 4.786.623,72 |
| CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC | 40.446.476/0001-77 | 6 | 1 | 7.500 | R$ 7.525.832,11 |
- Companhia
- CRI_19G0228153 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 2.108
- Valor
- R$ 1.073.106,26
- Companhia
- CRI_20E0031084 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 79
- Quantidade
- 283
- Valor
- R$ 121.444,45
- Companhia
- CRI_20F0689770 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 82
- Quantidade
- 3.736
- Valor
- R$ 2.210.485,00
- Companhia
- CRI_20G0703083 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 83
- Quantidade
- 9.207
- Valor
- R$ 6.789.591,77
- Companhia
- CRI_20G0703191 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 84
- Quantidade
- 1.028
- Valor
- R$ 1.019.911,15
- Companhia
- CRI_20L0687041 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.190.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 345
- Quantidade
- 2.653.287
- Valor
- R$ 1.868.472,85
- Companhia
- CRI_20L0687041 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.190.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 345
- Quantidade
- 900.000
- Valor
- R$ 633.789,54
- Companhia
- CRI_21H0976574 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000180
- Emissão
- 4
- Série
- 338
- Quantidade
- 4.390
- Valor
- R$ 4.166.883,76
- Companhia
- CRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 443
- Quantidade
- 6.306
- Valor
- R$ 4.832.795,56
- Companhia
- CRI_21I0855623_DU3 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 44
- Quantidade
- 6.305
- Valor
- R$ 4.901.886,56
- Companhia
- CRI_21K0046865 - VERTCIASEC
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 63
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 477.466,40
- Companhia
- CRI_22I0879235 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.190.744/0001-00
- Emissão
- 61
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.632
- Valor
- R$ 1,89
- Companhia
- CRI_22I0879235 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.190.744/0001-00
- Emissão
- 61
- Série
- 1
- Quantidade
- 177
- Valor
- R$ 0,20
- Companhia
- CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 41
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.045
- Valor
- R$ 2.250.455,64
- Companhia
- CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC
- CNPJ
- 40.446.476/0001-75
- Emissão
- 5
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.357
- Valor
- R$ 4.393.020,42
- Companhia
- CRI_24K0003803 - BARI SEC
- CNPJ
- 40.446.476/0001-75
- Emissão
- 37
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.925
- Valor
- R$ 9.077.033,06
- Companhia
- CRI_24L0003403_DU3 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 40
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.466
- Valor
- R$ 4.140.997,50
- Companhia
- CRI_25B2176484 - CANAL CIA DE SEC
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 135
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.492
- Valor
- R$ 1.390.319,05
- Companhia
- CRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 150
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.743
- Valor
- R$ 4.786.623,72
- Companhia
- CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC
- CNPJ
- 40.446.476/0001-77
- Emissão
- 6
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.500
- Valor
- R$ 7.525.832,11
Ações (5)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SONAE SIERRA BRASIL S/A | 5878397000132 | ALOS3 | 80.000 | R$ 2.269.600,00 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | 73.178.600/0001-18 | CYRE3 | 60.000 | R$ 1.777.200,00 |
| DIRECIONAL | 16.614.075/0001-00 | DIRR3 | 60.000 | R$ 847.200,00 |
| EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 17.688.085/0001-45 | EVEN3 | 80.000 | R$ 622.400,00 |
| PLANOEPLANO | 24.230.275/0001-80 | PLPL3 | 76.500 | R$ 1.048.050,00 |
- Companhia
- SONAE SIERRA BRASIL S/A
- CNPJ
- 5878397000132
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 80.000
- Valor
- R$ 2.269.600,00
- Companhia
- CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
- CNPJ
- 73.178.600/0001-18
- Código da ação
- CYRE3
- Quantidade
- 60.000
- Valor
- R$ 1.777.200,00
- Companhia
- DIRECIONAL
- CNPJ
- 16.614.075/0001-00
- Código da ação
- DIRR3
- Quantidade
- 60.000
- Valor
- R$ 847.200,00
- Companhia
- EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
- CNPJ
- 17.688.085/0001-45
- Código da ação
- EVEN3
- Quantidade
- 80.000
- Valor
- R$ 622.400,00
- Companhia
- PLANOEPLANO
- CNPJ
- 24.230.275/0001-80
- Código da ação
- PLPL3
- Quantidade
- 76.500
- Valor
- R$ 1.048.050,00
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RF BRL REF DI LP | 15.348.108/0001-47 | 0,03923899 | R$ 135,32 |
| FI RF BRL SOBERANO REF DI LP | 43.690.520/0001-86 | 3.618,98954041 | R$ 5.741.402,46 |
- Fundo
- FIF RF BRL REF DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 0,03923899
- Valor
- R$ 135,32
- Fundo
- FI RF BRL SOBERANO REF DI LP
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 3.618,98954041
- Valor
- R$ 5.741.402,46
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.741.537,78
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.585.774,80 | R$ 2.585.774,80 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.035.696,49 | −R$ 963.683,21 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.926.203,95 | R$ 1.926.203,95 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.734.961,22 | R$ 2.673.861,41 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.211.243,48 | R$ 6.222.156,95 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.585.774,80
- Financeiro
- R$ 2.585.774,80
- Contábil
- R$ 2.585.774,80
- Financeiro
- R$ 2.585.774,80
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.035.696,49
- Financeiro
- −R$ 963.683,21
- Contábil
- −R$ 1.035.696,49
- Financeiro
- −R$ 963.683,21
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.926.203,95
- Financeiro
- R$ 1.926.203,95
- Contábil
- R$ 1.926.203,95
- Financeiro
- R$ 1.926.203,95
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.734.961,22
- Financeiro
- R$ 2.673.861,41
- Contábil
- R$ 2.734.961,22
- Financeiro
- R$ 2.673.861,41
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.211.243,48
- Financeiro
- R$ 6.222.156,95
- Contábil
- R$ 6.211.243,48
- Financeiro
- R$ 6.222.156,95
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 6.211.243,48 | R$ 6.222.156,95 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 6.211.243,48
- Financeiro
- R$ 6.222.156,95
- Contábil
- R$ 6.211.243,48
- Financeiro
- R$ 6.222.156,95
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 269.983,03 | R$ 269.983,03 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 269.983,03 | R$ 269.983,03 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 269.983,03
- Financeiro
- R$ 269.983,03
- Contábil
- R$ 269.983,03
- Financeiro
- R$ 269.983,03
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 269.983,03
- Financeiro
- R$ 269.983,03
- Contábil
- R$ 269.983,03
- Financeiro
- R$ 269.983,03
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 376.800,24 | −R$ 362.463,05 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 72.105,01 | −R$ 40.031,80 |
| Auditoria independente | −R$ 1.424,31 | −R$ 6.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 313.222,55 | −R$ 439.614,64 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 7.343,76 | −R$ 6.975,76 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 770.895,87 | −R$ 855.085,25 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 376.800,24
- Financeiro
- −R$ 362.463,05
- Contábil
- −R$ 376.800,24
- Financeiro
- −R$ 362.463,05
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 72.105,01
- Financeiro
- −R$ 40.031,80
- Contábil
- −R$ 72.105,01
- Financeiro
- −R$ 40.031,80
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 1.424,31
- Financeiro
- −R$ 6.000,00
- Contábil
- −R$ 1.424,31
- Financeiro
- −R$ 6.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 313.222,55
- Financeiro
- −R$ 439.614,64
- Contábil
- −R$ 313.222,55
- Financeiro
- −R$ 439.614,64
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 7.343,76
- Financeiro
- −R$ 6.975,76
- Contábil
- −R$ 7.343,76
- Financeiro
- −R$ 6.975,76
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 770.895,87
- Financeiro
- −R$ 855.085,25
- Contábil
- −R$ 770.895,87
- Financeiro
- −R$ 855.085,25
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.710.330,64 | R$ 5.637.054,73 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.710.330,64
- Financeiro
- R$ 5.637.054,73
- Contábil
- R$ 5.710.330,64
- Financeiro
- R$ 5.637.054,73
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 8.587.673,55
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 8.158.289,87
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 188.776,12
- Rendimentos declarados
- R$ 8.347.065,99
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.270.928,42
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.076.137,57
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,1982%