Dados mensais de julho de 2026
FII TRXY
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TRX HEDGE FII
- CNPJ do fundo
- 43.985.938/0001-10
- Data de funcionamento
- 14/11/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTRXYCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 35.467.014
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 3.781
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 322.336.262,91
- Patrimônio líquido
- R$ 307.712.236,81
- Número de cotas emitidas
- 35.467.014
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 8,68
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0915%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,6114%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,6482%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,2596%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 9.188.082,26
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 9.187.982,26
Total investido
- Total investido
- R$ 310.573.372,06
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 254.435.151,28
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 6.965.648,38
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 49.172.572,40
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 2.574.808,59
- Outros valores a receber
- R$ 2.574.808,59
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 3.901.371,54
- Taxa de administração a pagar
- R$ 281.549,94
- Outros valores a pagar
- R$ 10.441.104,62
- Passivo total
- R$ 14.624.026,10