Dados trimestrais de março de 2026
FII TRXY
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TRX HEDGE FII
- CNPJ do fundo
- 43.985.938/0001-10
- Data de funcionamento
- 14/11/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTRXYCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 35.467.014
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 43.985.938/0001-10
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (27)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BICE11 - FII BRIO CRE | 39.332.032/0001-20 | 8 | R$ 7.104,00 |
| BRCO11 - FII BRESCO | 20.748.515/0001-81 | 27.000 | R$ 3.119.310,00 |
| CPSH11 - FII CPSH | 47.896.665/0001-99 | 1.070.765 | R$ 11.339.401,35 |
| CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII | 34.691.520/0001-00 | 1.500.000 | R$ 15.480.000,00 |
| CYCR11 - FII CYRELA | 36.501.233/0001-15 | 247.420 | R$ 2.251.522,00 |
| FLCR11 - FARIA LIMA FII | 33.884.145/0001-51 | 43.200 | R$ 4.099.248,00 |
| HIRE11 - HIRE FII | 63.806.554/0001-09 | 200.000 | R$ 20.072.000,00 |
| IBBP11 - FII IBBP | 52.551.605/0001-74 | 1.499.993 | R$ 12.149.943,30 |
| IBCR11 - FII BREI | 40.011.251/0001-96 | 33.940 | R$ 1.724.152,00 |
| KORE11 - FII KORE | 52.219.978/0001-42 | 555 | R$ 41.403,00 |
| LVBI11 - FII VBI LOG | 30.629.603/0001-18 | 17.000 | R$ 1.861.160,00 |
| PCIP11 - FII PCIP PAX | 28.729.197/0001-13 | 9.020 | R$ 767.782,40 |
| PQAG11 - FII PARQ ANH | 12.978.943/0001-72 | 250.000 | R$ 12.750.000,00 |
| RSPD11 - FII RBRESID3 | 19.249.989/0001-08 | 5.735 | R$ 4.588.000,00 |
| TEPP11 - TELLUS PROPERTIES FII | 26.681.370/0001-25 | 118.570 | R$ 1.080.172,70 |
| TJKB11 - FII TJK REND | 39.714.024/0001-48 | 109.723 | R$ 28.840.690,55 |
| TOPP11 - FII TOPP | 58.805.391/0001-76 | 7.500 | R$ 545.325,00 |
| TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII | 36.368.925/0001-37 | 20.966 | R$ 3.884.790,14 |
| TRXF11 - TRX REAL ESTATE FII | 28.548.288/0001-52 | 87.000 | R$ 7.989.210,00 |
| VCJR11 - FII VECTIS | 32.400.250/0001-05 | 8.387 | R$ 662.489,13 |
- Fundo
- BICE11 - FII BRIO CRE
- CNPJ
- 39.332.032/0001-20
- Quantidade
- 8
- Valor
- R$ 7.104,00
- Fundo
- BRCO11 - FII BRESCO
- CNPJ
- 20.748.515/0001-81
- Quantidade
- 27.000
- Valor
- R$ 3.119.310,00
- Fundo
- CPSH11 - FII CPSH
- CNPJ
- 47.896.665/0001-99
- Quantidade
- 1.070.765
- Valor
- R$ 11.339.401,35
- Fundo
- CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII
- CNPJ
- 34.691.520/0001-00
- Quantidade
- 1.500.000
- Valor
- R$ 15.480.000,00
- Fundo
- CYCR11 - FII CYRELA
- CNPJ
- 36.501.233/0001-15
- Quantidade
- 247.420
- Valor
- R$ 2.251.522,00
- Fundo
- FLCR11 - FARIA LIMA FII
- CNPJ
- 33.884.145/0001-51
- Quantidade
- 43.200
- Valor
- R$ 4.099.248,00
- Fundo
- HIRE11 - HIRE FII
- CNPJ
- 63.806.554/0001-09
- Quantidade
- 200.000
- Valor
- R$ 20.072.000,00
- Fundo
- IBBP11 - FII IBBP
- CNPJ
- 52.551.605/0001-74
- Quantidade
- 1.499.993
- Valor
- R$ 12.149.943,30
- Fundo
- IBCR11 - FII BREI
- CNPJ
- 40.011.251/0001-96
- Quantidade
- 33.940
- Valor
- R$ 1.724.152,00
- Fundo
- KORE11 - FII KORE
- CNPJ
- 52.219.978/0001-42
- Quantidade
- 555
- Valor
- R$ 41.403,00
- Fundo
- LVBI11 - FII VBI LOG
- CNPJ
- 30.629.603/0001-18
- Quantidade
- 17.000
- Valor
- R$ 1.861.160,00
- Fundo
- PCIP11 - FII PCIP PAX
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Quantidade
- 9.020
- Valor
- R$ 767.782,40
- Fundo
- PQAG11 - FII PARQ ANH
- CNPJ
- 12.978.943/0001-72
- Quantidade
- 250.000
- Valor
- R$ 12.750.000,00
- Fundo
- RSPD11 - FII RBRESID3
- CNPJ
- 19.249.989/0001-08
- Quantidade
- 5.735
- Valor
- R$ 4.588.000,00
- Fundo
- TEPP11 - TELLUS PROPERTIES FII
- CNPJ
- 26.681.370/0001-25
- Quantidade
- 118.570
- Valor
- R$ 1.080.172,70
- Fundo
- TJKB11 - FII TJK REND
- CNPJ
- 39.714.024/0001-48
- Quantidade
- 109.723
- Valor
- R$ 28.840.690,55
- Fundo
- TOPP11 - FII TOPP
- CNPJ
- 58.805.391/0001-76
- Quantidade
- 7.500
- Valor
- R$ 545.325,00
- Fundo
- TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII
- CNPJ
- 36.368.925/0001-37
- Quantidade
- 20.966
- Valor
- R$ 3.884.790,14
- Fundo
- TRXF11 - TRX REAL ESTATE FII
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Quantidade
- 87.000
- Valor
- R$ 7.989.210,00
- Fundo
- VCJR11 - FII VECTIS
- CNPJ
- 32.400.250/0001-05
- Quantidade
- 8.387
- Valor
- R$ 662.489,13
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (19)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_19G0228153 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 148 | 2.108 | R$ 815.423,07 |
| CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC | 3559006000191 | 1 | 219 | 16.197 | R$ 4.150.016,32 |
| CRI_20H0695880 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 13 | R$ 9.037,19 |
| CRI_20H0695880 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 300 | R$ 208.550,76 |
| CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 81.584.278/0001-83 | 4 | 204 | 12.730 | R$ 5.851.499,02 |
| CRI_21C0804567 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 206 | 12.971 | R$ 5.273.326,47 |
| CRI_21C0804584 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 207 | 7.345 | R$ 4.138.150,41 |
| CRI_21H0976574 - VIRGOSEC | 8769451000180 | 4 | 338 | 4.390 | R$ 4.090.434,50 |
| CRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC | 2773542000122 | 1 | 443 | 6.306 | R$ 4.787.910,62 |
| CRI_21I0855623_DU3 - OPEASEC | 2773542000122 | 1 | 44 | 6.305 | R$ 4.854.536,64 |
| CRI_21K0046865 - VERTCIASEC | 25.005.683/0001-09 | 63 | 2 | 1.000 | R$ 425.387,19 |
| CRI_22F1357736 - OPEASEC | 2773542000122 | 24 | 1 | 5.241 | R$ 4.512.984,39 |
| CRI_22I0879235 - TRUE SEC | 12.190.744/0001-00 | 61 | 1 | 1.632 | R$ 1,68 |
| CRI_22I0879235 - TRUE SEC | 12.190.744/0001-00 | 61 | 1 | 177 | R$ 0,18 |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 41 | 1 | 2.045 | R$ 1.829.905,56 |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC | 40.446.476/0001-75 | 5 | 1 | 4.357 | R$ 4.423.061,66 |
| CRI_24L0003403_DU3 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 40 | 1 | 3.466 | R$ 2.717.331,62 |
| CRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-19 | 150 | 1 | 4.743 | R$ 4.783.931,08 |
| CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC | 40.446.476/0001-77 | 6 | 1 | 3.541 | R$ 3.553.095,74 |
- Companhia
- CRI_19G0228153 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 2.108
- Valor
- R$ 815.423,07
- Companhia
- CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC
- CNPJ
- 3559006000191
- Emissão
- 1
- Série
- 219
- Quantidade
- 16.197
- Valor
- R$ 4.150.016,32
- Companhia
- CRI_20H0695880 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 13
- Valor
- R$ 9.037,19
- Companhia
- CRI_20H0695880 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 300
- Valor
- R$ 208.550,76
- Companhia
- CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
- CNPJ
- 81.584.278/0001-83
- Emissão
- 4
- Série
- 204
- Quantidade
- 12.730
- Valor
- R$ 5.851.499,02
- Companhia
- CRI_21C0804567 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 206
- Quantidade
- 12.971
- Valor
- R$ 5.273.326,47
- Companhia
- CRI_21C0804584 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 207
- Quantidade
- 7.345
- Valor
- R$ 4.138.150,41
- Companhia
- CRI_21H0976574 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000180
- Emissão
- 4
- Série
- 338
- Quantidade
- 4.390
- Valor
- R$ 4.090.434,50
- Companhia
- CRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 443
- Quantidade
- 6.306
- Valor
- R$ 4.787.910,62
- Companhia
- CRI_21I0855623_DU3 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 44
- Quantidade
- 6.305
- Valor
- R$ 4.854.536,64
- Companhia
- CRI_21K0046865 - VERTCIASEC
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 63
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 425.387,19
- Companhia
- CRI_22F1357736 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 24
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.241
- Valor
- R$ 4.512.984,39
- Companhia
- CRI_22I0879235 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.190.744/0001-00
- Emissão
- 61
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.632
- Valor
- R$ 1,68
- Companhia
- CRI_22I0879235 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.190.744/0001-00
- Emissão
- 61
- Série
- 1
- Quantidade
- 177
- Valor
- R$ 0,18
- Companhia
- CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 41
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.045
- Valor
- R$ 1.829.905,56
- Companhia
- CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC
- CNPJ
- 40.446.476/0001-75
- Emissão
- 5
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.357
- Valor
- R$ 4.423.061,66
- Companhia
- CRI_24L0003403_DU3 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 40
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.466
- Valor
- R$ 2.717.331,62
- Companhia
- CRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 150
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.743
- Valor
- R$ 4.783.931,08
- Companhia
- CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC
- CNPJ
- 40.446.476/0001-77
- Emissão
- 6
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.541
- Valor
- R$ 3.553.095,74
Ações (5)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SONAE SIERRA BRASIL S/A | 5878397000132 | ALOS3 | 160.000 | R$ 4.854.400,00 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | 73.178.600/0001-18 | CYRE3 | 11.374 | R$ 287.648,46 |
| DIRECIONAL | 16.614.075/0001-00 | DIRR3 | 100.000 | R$ 1.330.000,00 |
| EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 17.688.085/0001-45 | EVEN3 | 30.000 | R$ 218.400,00 |
| PLANOEPLANO | 24.230.275/0001-80 | PLPL3 | 76.500 | R$ 1.019.745,00 |
- Companhia
- SONAE SIERRA BRASIL S/A
- CNPJ
- 5878397000132
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 160.000
- Valor
- R$ 4.854.400,00
- Companhia
- CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
- CNPJ
- 73.178.600/0001-18
- Código da ação
- CYRE3
- Quantidade
- 11.374
- Valor
- R$ 287.648,46
- Companhia
- DIRECIONAL
- CNPJ
- 16.614.075/0001-00
- Código da ação
- DIRR3
- Quantidade
- 100.000
- Valor
- R$ 1.330.000,00
- Companhia
- EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
- CNPJ
- 17.688.085/0001-45
- Código da ação
- EVEN3
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 218.400,00
- Companhia
- PLANOEPLANO
- CNPJ
- 24.230.275/0001-80
- Código da ação
- PLPL3
- Quantidade
- 76.500
- Valor
- R$ 1.019.745,00
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RF BRL REF DI LP | 15.348.108/0001-47 | 0,03923899 | R$ 139,32 |
| FI RF BRL SOBERANO REF DI LP | 43.690.520/0001-86 | 1.617,824911 | R$ 2.654.529,75 |
- Fundo
- FIF RF BRL REF DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 0,03923899
- Valor
- R$ 139,32
- Fundo
- FI RF BRL SOBERANO REF DI LP
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 1.617,824911
- Valor
- R$ 2.654.529,75
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.654.669,07
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 5.107.999,01 | −R$ 5.107.999,01 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 5.476.899,87 | R$ 7.344.439,91 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.102.530,31 | R$ 2.102.530,31 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.767.408,25 | R$ 3.790.806,58 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.714.960,32 | R$ 8.129.777,79 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 5.107.999,01
- Financeiro
- −R$ 5.107.999,01
- Contábil
- −R$ 5.107.999,01
- Financeiro
- −R$ 5.107.999,01
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 5.476.899,87
- Financeiro
- R$ 7.344.439,91
- Contábil
- −R$ 5.476.899,87
- Financeiro
- R$ 7.344.439,91
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.102.530,31
- Financeiro
- R$ 2.102.530,31
- Contábil
- R$ 2.102.530,31
- Financeiro
- R$ 2.102.530,31
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.767.408,25
- Financeiro
- R$ 3.790.806,58
- Contábil
- R$ 3.767.408,25
- Financeiro
- R$ 3.790.806,58
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.714.960,32
- Financeiro
- R$ 8.129.777,79
- Contábil
- −R$ 4.714.960,32
- Financeiro
- R$ 8.129.777,79
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 4.714.960,32 | R$ 8.129.777,79 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 4.714.960,32
- Financeiro
- R$ 8.129.777,79
- Contábil
- −R$ 4.714.960,32
- Financeiro
- R$ 8.129.777,79
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 743.651,84 | R$ 743.651,84 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 86.574,01 | R$ 86.574,01 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 830.225,85 | R$ 830.225,85 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 743.651,84
- Financeiro
- R$ 743.651,84
- Contábil
- R$ 743.651,84
- Financeiro
- R$ 743.651,84
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 86.574,01
- Financeiro
- R$ 86.574,01
- Contábil
- R$ 86.574,01
- Financeiro
- R$ 86.574,01
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 830.225,85
- Financeiro
- R$ 830.225,85
- Contábil
- R$ 830.225,85
- Financeiro
- R$ 830.225,85
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 464.323,46 | −R$ 355.343,65 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 16.387,30 | −R$ 11.569,37 |
| Auditoria independente | −R$ 3.628,80 | −R$ 8.939,52 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 798.362,50 | −R$ 342.352,75 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 19.541,27 | −R$ 19.541,27 |
| Outras receitas/despesas | R$ 9.691,01 | R$ 232.570,55 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.259.777,72 | −R$ 505.176,01 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 464.323,46
- Financeiro
- −R$ 355.343,65
- Contábil
- −R$ 464.323,46
- Financeiro
- −R$ 355.343,65
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 16.387,30
- Financeiro
- −R$ 11.569,37
- Contábil
- R$ 16.387,30
- Financeiro
- −R$ 11.569,37
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.628,80
- Financeiro
- −R$ 8.939,52
- Contábil
- −R$ 3.628,80
- Financeiro
- −R$ 8.939,52
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 798.362,50
- Financeiro
- −R$ 342.352,75
- Contábil
- −R$ 798.362,50
- Financeiro
- −R$ 342.352,75
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 19.541,27
- Financeiro
- −R$ 19.541,27
- Contábil
- −R$ 19.541,27
- Financeiro
- −R$ 19.541,27
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 9.691,01
- Financeiro
- R$ 232.570,55
- Contábil
- R$ 9.691,01
- Financeiro
- R$ 232.570,55
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.259.777,72
- Financeiro
- −R$ 505.176,01
- Contábil
- −R$ 1.259.777,72
- Financeiro
- −R$ 505.176,01
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 5.144.512,19 | R$ 8.454.827,63 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 5.144.512,19
- Financeiro
- R$ 8.454.827,63
- Contábil
- −R$ 5.144.512,19
- Financeiro
- R$ 8.454.827,63
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 8.587.673,55
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 8.158.289,87
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 515.171,48
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 7.643.118,39
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.716.591,26
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.926.527,13
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 89,001%