VRTA11 é o código de negociação de FII Fator VE na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. A cotação de VRTA11 está em R$ 77,00. FII Fator VE (VRTA11): último rendimento anunciado de R$ 0,85 por cota; 12,14% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,92. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII Fator VE
VRTA11R$ 77,00Cotação de 09/10/2026+1,32% no dia
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 91,1% do total investido.
Último rendimento anunciado
R$ 0,85 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento previsto: 15/10/2026
Rendimentos em 12 meses12,14%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 9,35 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026. 11 de 12 meses conhecidos.
P/VP0,92Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 1,71 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 83,4 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 79,5 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95,4% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,85
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: R$ 0,85
- abril: R$ 0,85
- maio: R$ 0,85
- junho: R$ 0,85
Um pagamento sem mês de referência informado não aparece aqui; ele está em Proventos, na seção Renda.
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 1,30 bi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 1,19 bi | 91,1% |
| Cotas de FII | R$ 115,3 mi | 8,9% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 1,19 bi
- Do total investido
- 91,1%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 115,3 mi
- Do total investido
- 8,9%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 38,7 mi |
| Valores a receber | R$ 330,1 mil |
- Liquidez
- R$ 38,7 mi
- Valores a receber
- R$ 330,1 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 1,34 bi |
| Passivo | R$ 37,4 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,30 bi |
- Ativo total
- R$ 1,34 bi
- Passivo
- R$ 37,4 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 1,30 bi
Dívidas e outras obrigações
Componentes do passivo de R$ 37,4 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 13,3 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 918,0 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 23,2 mi |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 13,3 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 918,0 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 23,2 mi
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
71 posições em CRI/CRA de 14 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17 | R$ 400,8 mi | 30,9% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 9 | R$ 209,1 mi | 16,1% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 8 | R$ 167,1 mi | 12,9% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7 | R$ 130,8 mi | 10,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10 | R$ 123,8 mi | 9,5% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 5 | R$ 85,3 mi | 6,6% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 2 | R$ 49,3 mi | 3,8% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 2 | R$ 28,9 mi | 2,2% |
OPEA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 17
- Valor
- R$ 400,8 mi
- Do investido
- 30,9%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 9
- Valor
- R$ 209,1 mi
- Do investido
- 16,1%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- Posições
- 8
- Valor
- R$ 167,1 mi
- Do investido
- 12,9%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- Posições
- 7
- Valor
- R$ 130,8 mi
- Do investido
- 10,1%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 10
- Valor
- R$ 123,8 mi
- Do investido
- 9,5%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 5
- Valor
- R$ 85,3 mi
- Do investido
- 6,6%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 49,3 mi
- Do investido
- 3,8%
BARI SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 28,9 mi
- Do investido
- 2,2%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
9 fundos; o maior responde por 2,7% e os cinco maiores por 7,9% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII RL | R$ 35,4 mi | 2,7% |
| ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII RL | R$ 28,8 mi | 2,2% |
| EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL | R$ 16,5 mi | 1,3% |
| FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRA RL | R$ 11,8 mi | 0,9% |
| PATRIA SECURITIES RESPONSABILIDADE LIMITADA FII | R$ 9,84 mi | 0,8% |
| SUNO MULTIESTRATÉGIA FII RL | R$ 8,49 mi | 0,7% |
| VALORA HEDGE FUND FII RL | R$ 3,85 mi | 0,3% |
| TRX REAL ESTATE FII RL | R$ 3,83 mi | 0,3% |
- Valor
- R$ 35,4 mi
- Do investido
- 2,7%
- Valor
- R$ 28,8 mi
- Do investido
- 2,2%
- Valor
- R$ 16,5 mi
- Do investido
- 1,3%
- Valor
- R$ 11,8 mi
- Do investido
- 0,9%
- Valor
- R$ 9,84 mi
- Do investido
- 0,8%
- Valor
- R$ 8,49 mi
- Do investido
- 0,7%
- Valor
- R$ 3,85 mi
- Do investido
- 0,3%
- Valor
- R$ 3,83 mi
- Do investido
- 0,3%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 114. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Previsto para 15/10/2026 | R$ 0,85 | 1,17% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 15/09/2026 | R$ 0,85 | 1,15% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 14/08/2026 | R$ 0,85 | 1,16% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 15/07/2026 | R$ 0,85 | 1,20% |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 15/06/2026 | R$ 0,85 | 1,11% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 0,85 | 1,08% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 0,85 | 1,10% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 27/02/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 0,85 | 1,07% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 0,85 | 1,06% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 15/01/2026 | R$ 0,85 | 1,03% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 15/12/2025 | R$ 0,85 | 1,10% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 14/11/2025 | R$ 0,85 | 1,09% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Previsto para 15/10/2026
- Por cota
- R$ 0,85
- Sobre a cotação da data com
- 1,17%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 15/09/2026
- Por cota
- R$ 0,85
- Sobre a cotação da data com
- 1,15%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 14/08/2026
- Por cota
- R$ 0,85
- Sobre a cotação da data com
- 1,16%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 15/07/2026
- Por cota
- R$ 0,85
- Sobre a cotação da data com
- 1,20%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 15/06/2026
- Por cota
- R$ 0,85
- Sobre a cotação da data com
- 1,11%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 0,85
- Sobre a cotação da data com
- 1,08%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 0,85
- Sobre a cotação da data com
- 1,10%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 0,85
- Sobre a cotação da data com
- 1,07%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 0,85
- Sobre a cotação da data com
- 1,06%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 15/01/2026
- Por cota
- R$ 0,85
- Sobre a cotação da data com
- 1,03%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 15/12/2025
- Por cota
- R$ 0,85
- Sobre a cotação da data com
- 1,10%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 14/11/2025
- Por cota
- R$ 0,85
- Sobre a cotação da data com
- 1,09%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 8,50 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 10 meses com rendimento declarado, 2 sem informação; 2 pagamentos sem mês de referência.
11,55%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
10,16%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 83,62.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,85 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 1,02% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 1,59% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,57% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,62 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 73,62; P/VP 0,88 |
| Patrimônio líquido | R$ 1,30 bi |
| Cotistas | 100.313 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,85 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 1,02% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,59%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,57%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 83,62
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 73,62; P/VP 0,88
- Patrimônio líquido
- R$ 1,30 bi
- Cotistas
- 100.313
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 1,59% | 0,57% | 1,02% | R$ 83,62 | R$ 73,62 | 0,88 |
| Julho de 2026 | 1,34% | 0,32% | 1,03% | R$ 83,15 | R$ 73,00 | 0,88 |
| Junho de 2026 | −0,08% | −1,09% | 1,01% | R$ 82,89 | R$ 70,63 | 0,85 |
| Maio de 2026 | 0,42% | −0,59% | 1,01% | R$ 83,80 | R$ 76,85 | 0,92 |
| Abril de 2026 | 0,84% | −0,16% | 1,01% | R$ 84,30 | R$ 78,51 | 0,93 |
| Março de 2026 | 0,33% | −0,67% | 1,00% | R$ 84,44 | R$ 77,62 | 0,92 |
| Fevereiro de 2026 | 1,32% | 0,32% | 1,00% | R$ 85,01 | R$ 79,68 | 0,94 |
| Janeiro de 2026 | 1,49% | 0,48% | 1,01% | R$ 84,74 | R$ 80,00 | 0,94 |
| Dezembro de 2025 | 1,11% | 0,11% | 1,01% | R$ 84,33 | R$ 82,60 | 0,98 |
| Novembro de 2025 | 1,59% | 0,58% | 1,01% | R$ 84,24 | R$ 77,46 | 0,92 |
| Outubro de 2025 | 0,77% | −0,24% | 1,01% | R$ 83,76 | R$ 77,99 | 0,93 |
| Setembro de 2025 | 1,28% | 0,26% | 1,02% | R$ 83,96 | R$ 79,30 | 0,94 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,59%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,57%
- Rendimento informado
- 1,02%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 83,62
- Cotação
- R$ 73,62
- P/VP
- 0,88
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,34%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,32%
- Rendimento informado
- 1,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 83,15
- Cotação
- R$ 73,00
- P/VP
- 0,88
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,08%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,09%
- Rendimento informado
- 1,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 82,89
- Cotação
- R$ 70,63
- P/VP
- 0,85
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,42%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,59%
- Rendimento informado
- 1,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 83,80
- Cotação
- R$ 76,85
- P/VP
- 0,92
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,84%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,16%
- Rendimento informado
- 1,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 84,30
- Cotação
- R$ 78,51
- P/VP
- 0,93
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,33%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,67%
- Rendimento informado
- 1,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 84,44
- Cotação
- R$ 77,62
- P/VP
- 0,92
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,32%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,32%
- Rendimento informado
- 1,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 85,01
- Cotação
- R$ 79,68
- P/VP
- 0,94
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,49%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,48%
- Rendimento informado
- 1,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 84,74
- Cotação
- R$ 80,00
- P/VP
- 0,94
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,11%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,11%
- Rendimento informado
- 1,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 84,33
- Cotação
- R$ 82,60
- P/VP
- 0,98
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,59%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,58%
- Rendimento informado
- 1,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 84,24
- Cotação
- R$ 77,46
- P/VP
- 0,92
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,77%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,24%
- Rendimento informado
- 1,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 83,76
- Cotação
- R$ 77,99
- P/VP
- 0,93
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,28%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,26%
- Rendimento informado
- 1,02%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 83,96
- Cotação
- R$ 79,30
- P/VP
- 0,94
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 28,1 mi | Não informado |
| Comissões e emolumentos | −R$ 709 | Não informado |
| Consultoria especializada | −R$ 76,7 mil | Não informado |
| Custódia | −R$ 192,1 mil | −R$ 195,2 mil |
| Formador de mercado | −R$ 65,8 mil | −R$ 65,8 mil |
| Outras receitas e despesas | Não informado | −R$ 78,3 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 2,53 mi | −R$ 2,60 mi |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | −R$ 4,57 mi | Não informado |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 871,4 mil | R$ 871,3 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 53,2 mi | R$ 52,9 mi |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | −R$ 1,66 mi | −R$ 1,72 mi |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 20,6 mi | R$ 52,9 mi |
| Resultado líquido total | R$ 20,6 mi | R$ 52,9 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 15,6 mi | R$ 47,8 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | −R$ 37 | Não informado |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | −R$ 26,6 mil | R$ 22,3 mil |
| Taxa de administração | −R$ 2,88 mi | −R$ 2,97 mi |
| Impostos e contribuições | −R$ 106,4 mil | −R$ 149,4 mil |
| Total de receitas e despesas | −R$ 3,32 mi | −R$ 3,46 mi |
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 28,1 mi
- Caixa
- Não informado
Comissões e emolumentos
- Contábil
- −R$ 709
- Caixa
- Não informado
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 76,7 mil
- Caixa
- Não informado
Custódia
- Contábil
- −R$ 192,1 mil
- Caixa
- −R$ 195,2 mil
Formador de mercado
- Contábil
- −R$ 65,8 mil
- Caixa
- −R$ 65,8 mil
Outras receitas e despesas
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- −R$ 78,3 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 2,53 mi
- Caixa
- −R$ 2,60 mi
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 4,57 mi
- Caixa
- Não informado
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 871,4 mil
- Caixa
- R$ 871,3 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 53,2 mi
- Caixa
- R$ 52,9 mi
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- −R$ 1,66 mi
- Caixa
- −R$ 1,72 mi
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 20,6 mi
- Caixa
- R$ 52,9 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 20,6 mi
- Caixa
- R$ 52,9 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 15,6 mi
- Caixa
- R$ 47,8 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 37
- Caixa
- Não informado
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 26,6 mil
- Caixa
- R$ 22,3 mil
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2,88 mi
- Caixa
- −R$ 2,97 mi
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 106,4 mil
- Caixa
- −R$ 149,4 mil
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 3,32 mi
- Caixa
- −R$ 3,46 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 83,4 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 79,5 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 66,3 mi |
| A pagar | R$ 13,3 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 83,4 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 79,5 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 66,3 mi
- A pagar
- R$ 13,3 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95,4% do resultado de caixa.
Cotistas
100.313 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 05/03/2025
Distribuição
Mensal.
Até 5% do patrimônio líquido para disponibilidades de caixa.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,2% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,8% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,2% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,8%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 07/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 31/03/2025 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 15/04/2024 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 13/10/2022 | Subscrição | Direito de 40,4% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 93,72 por cota. |
| 15/09/2022 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 06/09/2022 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 18/03/2022 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 31/03/2020 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 15/10/2018 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2018 reapresentados na versão 3. |
| 15/10/2018 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2018 reapresentados na versão 3. |
| 15/03/2018 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 25/09/2017 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 30/05/2017 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2016 reapresentados na versão 2. |
- 07/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 31/03/2025
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 15/04/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 2.
- 13/10/2022
- SubscriçãoDireito de 40,4% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 93,72 por cota.
- 15/09/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2022 reapresentados na versão 2.
- 06/09/2022
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 18/03/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 31/03/2020
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 15/10/2018
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2018 reapresentados na versão 3.
- 15/10/2018
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2018 reapresentados na versão 3.
- 15/03/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2018 reapresentados na versão 2.
- 25/09/2017
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2017 reapresentados na versão 2.
- 30/05/2017
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2016 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 06/03/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Outras informações | 24/09/2026 |
| Relatório | 24/09/2026 |
| Relatório | 26/08/2026 |
| Outras informações | 26/08/2026 |
| Relatório | 24/07/2026 |
| Outras informações | 24/07/2026 |
| Fato relevante | 14/07/2026 |
| Relatório | 18/06/2026 |
| Outras informações | 18/06/2026 |
| Relatório | 27/05/2026 |
| Outras informações | 27/05/2026 |
| Relatório | 08/05/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 12/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 2 | 07/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 30/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 07/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 164 entregas, desde dezembro de 2016: 146 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 12/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 12/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
| CNPJ | 11.664.201/0001-00 |
| Código de negociação e ISIN | VRTA11, BRVRTACTF008 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 28/12/2023 |
| Administrador | BANCO FATOR S/A |
| Gestor | FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Auditor | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
- Denominação no registro
- FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ
- 11.664.201/0001-00
- Código de negociação e ISIN
- VRTA11, BRVRTACTF008
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 28/12/2023
- Administrador
- BANCO FATOR S/A
- Gestor
- FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Auditor
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (VRTA11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 100.313 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (VRTA11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 100.313 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM