Dados mensais de junho de 2026
FII Fator VE
Versão 1Entregue em 15/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FATOR VERITA FII
- CNPJ do fundo
- 11.664.201/0001-00
- Data de funcionamento
- 28/12/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVRTACTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 15.592.424
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO FATOR S.A.
- CNPJ do administrador
- 33.644.196/0001-06
- Logradouro
- R. DR. RENATO PAES DE BARROS
- Número do endereço
- 1017
- Complemento do endereço
- 12º andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04530-001
- Telefone 1
- 55-(11)30499100
- Site
- www.bancofator.com.br
- fundosimobiliarios@fator.com.br
- Competência
- 2026-06-30
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 105.566
- Pessoa física
- 105.399
- Pessoa jurídica não financeira
- 117
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 2
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 22
- Entidade aberta de previdência complementar
- 0
- Entidade fechada de previdência complementar
- 0
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 14
- Outros fundos de investimento
- 12
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 0
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.306.804.480,18
- Patrimônio líquido
- R$ 1.292.451.573,35
- Número de cotas emitidas
- 15.592.424
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 82,89
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,075%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,005%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,0758%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,0901%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,0143%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 10.025.052,75
- Disponibilidades
- R$ 39.356,98
- Títulos públicos
- R$ 9.985.695,77
Total investido
- Total investido
- R$ 1.296.444.854,55
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 121.448.766,36
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 1.174.996.088,19
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 334.572,88
- Outros valores a receber
- R$ 334.572,88
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 13.287.128,60
- Taxa de administração a pagar
- R$ 969.644,57
- Outros valores a pagar
- R$ 96.133,66
- Passivo total
- R$ 14.352.906,83