Dados mensais de agosto de 2026
FII Fator VE
Versão 1Entregue em 14/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FATOR VERITA FII
- CNPJ do fundo
- 11.664.201/0001-00
- Data de funcionamento
- 28/12/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVRTACTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 15.592.424
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO FATOR S.A.
- CNPJ do administrador
- 33.644.196/0001-06
- Logradouro
- R. DR. RENATO PAES DE BARROS
- Número do endereço
- 1017
- Complemento do endereço
- 12º andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04530-001
- Telefone 1
- 55-(11)30499100
- Site
- www.bancofator.com.br
- fundosimobiliarios@fator.com.br
- Competência
- 2026-08-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 100.313
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.341.266.887,77
- Patrimônio líquido
- R$ 1.303.872.308,41
- Número de cotas emitidas
- 15.592.424
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 83,62
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0704%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,005%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,5877%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,5655%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,0222%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 38.690.547,21
- Disponibilidades
- R$ 140.977,17
- Títulos públicos
- R$ 38.549.570,04
Total investido
- Total investido
- R$ 1.302.246.201,11
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 115.325.284,86
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 1.186.920.916,25
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 330.139,45
- Outros valores a receber
- R$ 330.139,45
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 13.288.694,30
- Taxa de administração a pagar
- R$ 917.991,59
- Outros valores a pagar
- R$ 23.187.893,47
- Passivo total
- R$ 37.394.579,36