Dados trimestrais de junho de 2026
FII Fator VE
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FATOR VERITA FII
- CNPJ do fundo
- 11.664.201/0001-00
- Data de funcionamento
- 05/08/2010
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVRTACTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 15.592.424
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO FATOR S.A.
- CNPJ do administrador
- 11.664.201/0001-00
- Logradouro
- R. DR. RENATO PAES DE BARROS
- Número do endereço
- 1017
- Complemento do endereço
- 12º andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04530-001
- Telefone 1
- 55-(11)30499100
- Site
- www.bancofator.com.br
- fundosimobiliarios@fator.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (9)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 40.011.324/0001-40 | 3.871.120 | R$ 28.839.844,00 |
| EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 41.076.380/0001-25 | 1.977.288 | R$ 16.451.036,16 |
| FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I | 41.269.052/0001-45 | 4.000.000 | R$ 35.400.000,00 |
| FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 151.058 | R$ 11.817.267,34 |
| FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado | 30.166.700/0001-11 | 32.783 | R$ 2.934.078,50 |
| VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII | 35.507.457/0001-71 | 173.273 | R$ 9.841.906,40 |
| SUNO MULTIESTRATÉGIA FII | 52.227.760/0001-30 | 903.060 | R$ 8.488.764,00 |
| VALORA HEDGE FII | 36.771.692/0001-19 | 638.172 | R$ 3.848.177,16 |
| TRX REAL ESTATE FII | 28.548.288/0001-52 | 41.696 | R$ 3.827.692,80 |
- Fundo
- ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII
- CNPJ
- 40.011.324/0001-40
- Quantidade
- 3.871.120
- Valor
- R$ 28.839.844,00
- Fundo
- EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
- CNPJ
- 41.076.380/0001-25
- Quantidade
- 1.977.288
- Valor
- R$ 16.451.036,16
- Fundo
- FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I
- CNPJ
- 41.269.052/0001-45
- Quantidade
- 4.000.000
- Valor
- R$ 35.400.000,00
- Fundo
- FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 151.058
- Valor
- R$ 11.817.267,34
- Fundo
- FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Quantidade
- 32.783
- Valor
- R$ 2.934.078,50
- Fundo
- VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 173.273
- Valor
- R$ 9.841.906,40
- Fundo
- SUNO MULTIESTRATÉGIA FII
- CNPJ
- 52.227.760/0001-30
- Quantidade
- 903.060
- Valor
- R$ 8.488.764,00
- Fundo
- VALORA HEDGE FII
- CNPJ
- 36.771.692/0001-19
- Quantidade
- 638.172
- Valor
- R$ 3.848.177,16
- Fundo
- TRX REAL ESTATE FII
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Quantidade
- 41.696
- Valor
- R$ 3.827.692,80
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (71)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560 | 3767538000114 | 1 | 156 | 33 | R$ 4.440.638,99 |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11I0019326 | 3767538000114 | 1 | 259 | 7 | R$ 708.931,75 |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11K0018241 | 3767538000114 | 1 | 269 | 1 | R$ 12.056,92 |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 13C0038450 | 2105040000123 | 2 | 192 | 16 | R$ 380.181,34 |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018564 | 3767538000114 | 1 | 157 | 8 | R$ 3.198.643,32 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 12J0037879 | 2773542000122 | 1 | 69 | 1.336 | R$ 400.565,79 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 13L0034539 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 1 | 9 | R$ 3.780.494,45 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16L0152594 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 83 | 1 | R$ 1.333.244,79 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18F0879525 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 149 | 7.124 | R$ 1.143.227,63 |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 18J0698011 | 2105040000123 | 2 | 303 | 2.000 | R$ 7.913.938,06 |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0182182 | 7587384000130 | 4 | 116 | 355 | R$ 736.897,88 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K0981679 | 8769451000108 | 4 | 54 | 14.531 | R$ 10.510.470,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0978038 | 2773542000122 | 1 | 268 | 24.523 | R$ 18.510.524,29 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0977906 | 2773542000122 | 1 | 261 | 24.523 | R$ 18.497.090,29 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0703191 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 84 | 31.716 | R$ 25.100.134,16 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0926014 | 9304427000158 | 1 | 193 | 34.358 | R$ 32.427.452,69 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20B0980166 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 212 | 31.842 | R$ 21.448.035,67 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220 | 8769451000108 | 4 | 93 | 42.439 | R$ 35.244.070,40 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0545879 | 26.609.050/0001-64 | 1 | 40 | 24.835 | R$ 12.032.803,80 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20J0837185 | 25.005.683/0001-09 | 27 | 1 | 17.067 | R$ 3.320.244,68 |
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 156
- Quantidade
- 33
- Valor
- R$ 4.440.638,99
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11I0019326
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 259
- Quantidade
- 7
- Valor
- R$ 708.931,75
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11K0018241
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 269
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 12.056,92
- Companhia
- VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 13C0038450
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 192
- Quantidade
- 16
- Valor
- R$ 380.181,34
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018564
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 157
- Quantidade
- 8
- Valor
- R$ 3.198.643,32
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 12J0037879
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 69
- Quantidade
- 1.336
- Valor
- R$ 400.565,79
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 13L0034539
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 9
- Valor
- R$ 3.780.494,45
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16L0152594
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 83
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 1.333.244,79
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18F0879525
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 149
- Quantidade
- 7.124
- Valor
- R$ 1.143.227,63
- Companhia
- VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 18J0698011
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 303
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 7.913.938,06
- Companhia
- PLANETA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0182182
- CNPJ
- 7587384000130
- Emissão
- 4
- Série
- 116
- Quantidade
- 355
- Valor
- R$ 736.897,88
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K0981679
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 54
- Quantidade
- 14.531
- Valor
- R$ 10.510.470,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0978038
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 268
- Quantidade
- 24.523
- Valor
- R$ 18.510.524,29
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0977906
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 261
- Quantidade
- 24.523
- Valor
- R$ 18.497.090,29
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0703191
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 84
- Quantidade
- 31.716
- Valor
- R$ 25.100.134,16
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0926014
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 193
- Quantidade
- 34.358
- Valor
- R$ 32.427.452,69
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20B0980166
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 212
- Quantidade
- 31.842
- Valor
- R$ 21.448.035,67
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 93
- Quantidade
- 42.439
- Valor
- R$ 35.244.070,40
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0545879
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 1
- Série
- 40
- Quantidade
- 24.835
- Valor
- R$ 12.032.803,80
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20J0837185
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 27
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.067
- Valor
- R$ 3.320.244,68
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 39.356,98
- Títulos públicos
- R$ 9.985.695,77
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 53.215.443,16 | R$ 52.908.123,50 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 28.061.390,12 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 26.620,21 | R$ 22.265,26 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.572.433,74 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 20.554.999,09 | R$ 52.930.388,76 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 53.215.443,16
- Financeiro
- R$ 52.908.123,50
- Contábil
- R$ 53.215.443,16
- Financeiro
- R$ 52.908.123,50
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 28.061.390,12
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 28.061.390,12
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 26.620,21
- Financeiro
- R$ 22.265,26
- Contábil
- −R$ 26.620,21
- Financeiro
- R$ 22.265,26
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.572.433,74
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 4.572.433,74
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 20.554.999,09
- Financeiro
- R$ 52.930.388,76
- Contábil
- R$ 20.554.999,09
- Financeiro
- R$ 52.930.388,76
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 20.554.999,09 | R$ 52.930.388,76 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 20.554.999,09
- Financeiro
- R$ 52.930.388,76
- Contábil
- R$ 20.554.999,09
- Financeiro
- R$ 52.930.388,76
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 871.380,49 | R$ 871.343,69 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | −R$ 36,80 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 2.532.507,22 | −R$ 2.595.222,80 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 1.661.163,53 | −R$ 1.723.879,11 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 871.380,49
- Financeiro
- R$ 871.343,69
- Contábil
- R$ 871.380,49
- Financeiro
- R$ 871.343,69
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 36,80
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 36,80
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 2.532.507,22
- Financeiro
- −R$ 2.595.222,80
- Contábil
- −R$ 2.532.507,22
- Financeiro
- −R$ 2.595.222,80
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 1.661.163,53
- Financeiro
- −R$ 1.723.879,11
- Contábil
- −R$ 1.661.163,53
- Financeiro
- −R$ 1.723.879,11
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.875.677,54 | −R$ 2.966.540,54 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 76.713,46 | Não informado |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 65.844,46 | −R$ 65.844,46 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 192.094,42 | −R$ 195.193,72 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 106.438,87 | −R$ 149.418,06 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 708,91 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | Não informado | −R$ 78.337,20 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 3.317.477,66 | −R$ 3.455.333,98 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.875.677,54
- Financeiro
- −R$ 2.966.540,54
- Contábil
- −R$ 2.875.677,54
- Financeiro
- −R$ 2.966.540,54
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 76.713,46
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 76.713,46
- Financeiro
- Não informado
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 65.844,46
- Financeiro
- −R$ 65.844,46
- Contábil
- −R$ 65.844,46
- Financeiro
- −R$ 65.844,46
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 192.094,42
- Financeiro
- −R$ 195.193,72
- Contábil
- −R$ 192.094,42
- Financeiro
- −R$ 195.193,72
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 106.438,87
- Financeiro
- −R$ 149.418,06
- Contábil
- −R$ 106.438,87
- Financeiro
- −R$ 149.418,06
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 708,91
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 708,91
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 78.337,20
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 78.337,20
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.317.477,66
- Financeiro
- −R$ 3.455.333,98
- Contábil
- −R$ 3.317.477,66
- Financeiro
- −R$ 3.455.333,98
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 15.576.357,90 | R$ 47.751.175,67 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 15.576.357,90
- Financeiro
- R$ 47.751.175,67
- Contábil
- R$ 15.576.357,90
- Financeiro
- R$ 47.751.175,67
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 83.379.911,97
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 79.210.916,37
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 310.446,03
- Rendimentos declarados
- R$ 79.521.362,40
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 66.267.802,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 13.253.560,40
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,3723%