Dados trimestrais de março de 2026
FII Fator VE
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FATOR VERITA FII
- CNPJ do fundo
- 11.664.201/0001-00
- Data de funcionamento
- 05/08/2010
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVRTACTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 15.592.424
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO FATOR S.A.
- CNPJ do administrador
- 11.664.201/0001-00
- Logradouro
- R. DR. RENATO PAES DE BARROS
- Número do endereço
- 1017
- Complemento do endereço
- 12º andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04530-001
- Telefone 1
- 55-(11)30499100
- Site
- www.bancofator.com.br
- fundosimobiliarios@fator.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (9)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 40.011.324/0001-40 | 3.871.120 | R$ 29.885.046,40 |
| EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 41.076.380/0001-25 | 1.977.288 | R$ 17.024.449,68 |
| FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I | 41.269.052/0001-45 | 4.000.000 | R$ 35.720.000,00 |
| FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 151.058 | R$ 12.912.437,84 |
| FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado | 30.166.700/0001-11 | 32.783 | R$ 3.201.915,61 |
| VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII | 35.507.457/0001-71 | 173.273 | R$ 10.725.598,70 |
| SUNO MULTIESTRATÉGIA FII | 52.227.760/0001-30 | 953.756 | R$ 9.079.757,12 |
| VALORA HEDGE FII | 36.771.692/0001-19 | 638.172 | R$ 4.511.876,04 |
| TRX REAL ESTATE FII | 28.548.288/0001-52 | 41.696 | R$ 3.828.943,68 |
- Fundo
- ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII
- CNPJ
- 40.011.324/0001-40
- Quantidade
- 3.871.120
- Valor
- R$ 29.885.046,40
- Fundo
- EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
- CNPJ
- 41.076.380/0001-25
- Quantidade
- 1.977.288
- Valor
- R$ 17.024.449,68
- Fundo
- FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I
- CNPJ
- 41.269.052/0001-45
- Quantidade
- 4.000.000
- Valor
- R$ 35.720.000,00
- Fundo
- FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 151.058
- Valor
- R$ 12.912.437,84
- Fundo
- FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Quantidade
- 32.783
- Valor
- R$ 3.201.915,61
- Fundo
- VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 173.273
- Valor
- R$ 10.725.598,70
- Fundo
- SUNO MULTIESTRATÉGIA FII
- CNPJ
- 52.227.760/0001-30
- Quantidade
- 953.756
- Valor
- R$ 9.079.757,12
- Fundo
- VALORA HEDGE FII
- CNPJ
- 36.771.692/0001-19
- Quantidade
- 638.172
- Valor
- R$ 4.511.876,04
- Fundo
- TRX REAL ESTATE FII
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Quantidade
- 41.696
- Valor
- R$ 3.828.943,68
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (100)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTESANAL SEC - CRI - 25F2703942 | 52.890.908/0001-11 | 2 | 1 | 5.000 | R$ 4.963.319,82 |
| BARI SEC S.A. - CRI - 13L0034539 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 1 | 6 | R$ 2.397.830,37 |
| BARI SEC S.A. - CRI - 13L0034539 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 1 | 3 | R$ 1.198.915,18 |
| BARI SEC S.A. - CRI - 20G0703191 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 84 | 30.700 | R$ 25.287.276,41 |
| BARI SEC S.A. - CRI - 20G0703191 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 84 | 1.016 | R$ 836.868,82 |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560 | 3767538000114 | 1 | 156 | 2 | R$ 256.134,23 |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560 | 3767538000114 | 1 | 156 | 2 | R$ 256.134,23 |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560 | 3767538000114 | 1 | 156 | 29 | R$ 3.713.946,33 |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018564 | 3767538000114 | 1 | 157 | 8 | R$ 3.005.039,87 |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11I0019326 | 3767538000114 | 1 | 259 | 7 | R$ 669.228,38 |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11K0018241 | 3767538000114 | 1 | 269 | 1 | R$ 24.321,49 |
| CANAL CIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22E1273339 | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 35.000 | R$ 41.192.449,19 |
| CANAL CIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23E3611801 | 41.811.375/0001-19 | 2 | 3 | 6.790 | R$ 7.260.112,73 |
| CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24F1126758 | 4200649000107 | 66 | 1 | 34.961 | R$ 25.491.125,60 |
| CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L2473636 | 4200649000107 | 92 | 1 | 15.776 | R$ 15.921.417,85 |
| CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L2473636 | 4200649000107 | 92 | 1 | 17.500 | R$ 17.661.309,10 |
| CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 | 4200649000107 | 93 | 1 | 40.000 | R$ 36.658.814,10 |
| CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 | 4200649000107 | 93 | 1 | 2.051 | R$ 1.879.680,69 |
| CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 | 4200649000107 | 93 | 1 | 4.792 | R$ 4.391.725,93 |
| CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 | 4200649000107 | 93 | 1 | 4.191 | R$ 3.840.927,25 |
- Companhia
- ARTESANAL SEC - CRI - 25F2703942
- CNPJ
- 52.890.908/0001-11
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.963.319,82
- Companhia
- BARI SEC S.A. - CRI - 13L0034539
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 6
- Valor
- R$ 2.397.830,37
- Companhia
- BARI SEC S.A. - CRI - 13L0034539
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 3
- Valor
- R$ 1.198.915,18
- Companhia
- BARI SEC S.A. - CRI - 20G0703191
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 84
- Quantidade
- 30.700
- Valor
- R$ 25.287.276,41
- Companhia
- BARI SEC S.A. - CRI - 20G0703191
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 84
- Quantidade
- 1.016
- Valor
- R$ 836.868,82
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 156
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 256.134,23
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 156
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 256.134,23
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 156
- Quantidade
- 29
- Valor
- R$ 3.713.946,33
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018564
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 157
- Quantidade
- 8
- Valor
- R$ 3.005.039,87
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11I0019326
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 259
- Quantidade
- 7
- Valor
- R$ 669.228,38
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11K0018241
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 269
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 24.321,49
- Companhia
- CANAL CIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22E1273339
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 35.000
- Valor
- R$ 41.192.449,19
- Companhia
- CANAL CIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23E3611801
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 3
- Quantidade
- 6.790
- Valor
- R$ 7.260.112,73
- Companhia
- CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24F1126758
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 66
- Série
- 1
- Quantidade
- 34.961
- Valor
- R$ 25.491.125,60
- Companhia
- CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L2473636
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 92
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.776
- Valor
- R$ 15.921.417,85
- Companhia
- CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L2473636
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 92
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.500
- Valor
- R$ 17.661.309,10
- Companhia
- CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 93
- Série
- 1
- Quantidade
- 40.000
- Valor
- R$ 36.658.814,10
- Companhia
- CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 93
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.051
- Valor
- R$ 1.879.680,69
- Companhia
- CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 93
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.792
- Valor
- R$ 4.391.725,93
- Companhia
- CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 93
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.191
- Valor
- R$ 3.840.927,25
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 30.892,84
- Títulos públicos
- R$ 13.288.860,42
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 50.460.860,68 | R$ 40.004.675,25 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.555.723,74 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.295.137,35 | −R$ 565.543,48 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.654.060,67 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 44.955.938,92 | R$ 39.439.131,77 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 50.460.860,68
- Financeiro
- R$ 40.004.675,25
- Contábil
- R$ 50.460.860,68
- Financeiro
- R$ 40.004.675,25
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.555.723,74
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 2.555.723,74
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.295.137,35
- Financeiro
- −R$ 565.543,48
- Contábil
- −R$ 1.295.137,35
- Financeiro
- −R$ 565.543,48
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.654.060,67
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.654.060,67
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 44.955.938,92
- Financeiro
- R$ 39.439.131,77
- Contábil
- R$ 44.955.938,92
- Financeiro
- R$ 39.439.131,77
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 44.955.938,92 | R$ 39.439.131,77 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 44.955.938,92
- Financeiro
- R$ 39.439.131,77
- Contábil
- R$ 44.955.938,92
- Financeiro
- R$ 39.439.131,77
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.047.833,37 | R$ 1.355.975,43 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 293,04 | Não informado |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | −R$ 18.345,98 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 988.510,94 | −R$ 1.519.911,58 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 40.683,41 | −R$ 163.936,15 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.047.833,37
- Financeiro
- R$ 1.355.975,43
- Contábil
- R$ 1.047.833,37
- Financeiro
- R$ 1.355.975,43
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 293,04
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 293,04
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 18.345,98
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 18.345,98
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 988.510,94
- Financeiro
- −R$ 1.519.911,58
- Contábil
- −R$ 988.510,94
- Financeiro
- −R$ 1.519.911,58
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 40.683,41
- Financeiro
- −R$ 163.936,15
- Contábil
- R$ 40.683,41
- Financeiro
- −R$ 163.936,15
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.982.830,77 | −R$ 2.973.203,01 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 105.391,44 | −R$ 60.000,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 64.074,54 | −R$ 64.074,54 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 193.505,57 | −R$ 191.929,14 |
| Auditoria independente | −R$ 24.096,00 | −R$ 24.096,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 102.203,38 | −R$ 107.301,58 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 17.849,04 | −R$ 225.855,04 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 3.489.950,74 | −R$ 3.646.459,31 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.982.830,77
- Financeiro
- −R$ 2.973.203,01
- Contábil
- −R$ 2.982.830,77
- Financeiro
- −R$ 2.973.203,01
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 105.391,44
- Financeiro
- −R$ 60.000,00
- Contábil
- −R$ 105.391,44
- Financeiro
- −R$ 60.000,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 64.074,54
- Financeiro
- −R$ 64.074,54
- Contábil
- −R$ 64.074,54
- Financeiro
- −R$ 64.074,54
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 193.505,57
- Financeiro
- −R$ 191.929,14
- Contábil
- −R$ 193.505,57
- Financeiro
- −R$ 191.929,14
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 24.096,00
- Financeiro
- −R$ 24.096,00
- Contábil
- −R$ 24.096,00
- Financeiro
- −R$ 24.096,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 102.203,38
- Financeiro
- −R$ 107.301,58
- Contábil
- −R$ 102.203,38
- Financeiro
- −R$ 107.301,58
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 17.849,04
- Financeiro
- −R$ 225.855,04
- Contábil
- −R$ 17.849,04
- Financeiro
- −R$ 225.855,04
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.489.950,74
- Financeiro
- −R$ 3.646.459,31
- Contábil
- −R$ 3.489.950,74
- Financeiro
- −R$ 3.646.459,31
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 41.506.671,59 | R$ 35.628.736,31 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 41.506.671,59
- Financeiro
- R$ 35.628.736,31
- Contábil
- R$ 41.506.671,59
- Financeiro
- R$ 35.628.736,31
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 35.628.736,31
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 33.847.299,49
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 5.913.381,71
- Rendimentos declarados
- R$ 39.760.681,20
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 26.507.120,80
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 13.253.560,40
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 111,5972%