Dados mensais de julho de 2026
FII Fator VE
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FATOR VERITA FII
- CNPJ do fundo
- 11.664.201/0001-00
- Data de funcionamento
- 28/12/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVRTACTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 15.592.424
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO FATOR S.A.
- CNPJ do administrador
- 33.644.196/0001-06
- Logradouro
- R. DR. RENATO PAES DE BARROS
- Número do endereço
- 1017
- Complemento do endereço
- 12º andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04530-001
- Telefone 1
- 55-(11)30499100
- Site
- www.bancofator.com.br
- fundosimobiliarios@fator.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 101.282
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.333.775.502,34
- Patrimônio líquido
- R$ 1.296.540.830,94
- Número de cotas emitidas
- 15.592.424
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 83,15
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0787%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0055%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,3419%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,3164%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,0255%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 38.339.259,02
- Disponibilidades
- R$ 36.491,50
- Títulos públicos
- R$ 38.302.767,52
Total investido
- Total investido
- R$ 1.295.412.469,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 117.871.408,23
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 1.177.541.060,77
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 23.774,32
- Outros valores a receber
- R$ 23.774,32
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 13.287.911,45
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1.020.641,71
- Outros valores a pagar
- R$ 22.926.118,24
- Passivo total
- R$ 37.234.671,40