Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice Fof Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,64
No CDI
R$ 114,38
+12,64% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 18,2 mi a mais do que saíram, 1.614% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 10/09/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 114,45
+14,45% no período
No CDI
R$ 115,84
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 114,45
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,64% | +14,38% | ||
| Desde o início10/09/2025 | +14,45% | +13,19% | +15,84% | +14,44% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,12%, de 22/04/2026 a 20/08/2026, desde 10/09/2025
- Volatilidade anual
- 6,12%, desde 10/09/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 19,1 mi e saíram R$ 919,8 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/09/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 20,7 mi de patrimônio, 39 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,1 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 8,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bresco Logística Fii20.748.515/0001-81 | 3,98% |
| Hsi Malls Fii32.892.018/0001-31 | 3,91% |
| Mauá Capital Recebíveis Imobiliários Fii23.648.935/0001-84 | 3,87% |
| BTG Pactual Logística Fii11.839.593/0001-09 | 3,80% |
| Vinci Shopping Centers Fii17.554.274/0001-25 | 3,73% |
| Itaú Crédito Imobiliário Ipca Fii51.294.441/0001-84 | 3,72% |
| XP Malls Fii28.757.546/0001-00 | 3,70% |
| Rio Bravo Renda Corporativa Fii03.683.056/0001-86 | 3,57% |
| Kinea Renda Imobiliária Fii12.005.956/0001-65 | 3,53% |
| Pátria Renda Urbana Fii29.641.226/0001-53 | 3,46% |
As 10 maiores somam 37,28% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/09/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO SANTORINI VÉRTICE FOF FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.569.591/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/09/2025 e 04/09/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal