FII CI Ipca
ICRI11R$ 93,58Cotação de 14/10/2026+0,61% no dia
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 95,5% do total investido.
Último rendimento anunciado
R$ 1,00 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento em 13/10/2026
Rendimentos em 12 meses13,04%Sobre a cotação de 14/10/2026.R$ 12,20 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
P/VP0,94Cotação de 14/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 764,9 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 24,9 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 23,6 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,95
- fevereiro: R$ 0,95
- março: R$ 1,05
- abril: R$ 1,10
- maio: R$ 1,10
- junho: R$ 1,10
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 352,8 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 336,8 mi | 95,5% |
| Cotas de FII | R$ 16,0 mi | 4,5% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 336,8 mi
- Do total investido
- 95,5%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 16,0 mi
- Do total investido
- 4,5%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 36,5 mi |
| Valores a receber | R$ 20,6 mil |
- Liquidez
- R$ 36,5 mi
- Valores a receber
- R$ 20,6 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 389,3 mi |
| Passivo | R$ 4,24 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 385,1 mi |
- Ativo total
- R$ 389,3 mi
- Passivo
- R$ 4,24 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 385,1 mi
Dívidas e outras obrigações
Componentes do passivo de R$ 4,24 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,86 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 286,3 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 91,9 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 3,86 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 286,3 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 91,9 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
42 posições em CRI/CRA de 10 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20 | R$ 113,1 mi | 31,7% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7 | R$ 41,5 mi | 11,7% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2 | R$ 39,8 mi | 11,2% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 3 | R$ 39,5 mi | 11,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1 | R$ 26,5 mi | 7,4% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 3 | R$ 23,4 mi | 6,6% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | R$ 21,4 mi | 6% |
| COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA | 1 | R$ 15,7 mi | 4,4% |
OPEA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 20
- Valor
- R$ 113,1 mi
- Do investido
- 31,7%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 7
- Valor
- R$ 41,5 mi
- Do investido
- 11,7%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 39,8 mi
- Do investido
- 11,2%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 39,5 mi
- Do investido
- 11,1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 26,5 mi
- Do investido
- 7,4%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 23,4 mi
- Do investido
- 6,6%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 21,4 mi
- Do investido
- 6%
COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 15,7 mi
- Do investido
- 4,4%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
1 fundo, 4,3% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| GENIAL INVESTIM | R$ 15,3 mi | 4,3% |
GENIAL INVESTIM
- Valor
- R$ 15,3 mi
- Do investido
- 4,3%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 32. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Pago em 13/10/2026 | R$ 1,00 | 1,14% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 11/09/2026 | R$ 1,00 | 1,09% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 12/08/2026 | R$ 1,15 | 1,24% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 13/07/2026 | R$ 1,10 | 1,15% |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 11/06/2026 | R$ 1,10 | 1,15% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 13/05/2026 | R$ 1,10 | 1,10% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 13/04/2026 | R$ 1,05 | 1,08% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 11/03/2026 | R$ 0,95 | 0,98% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 11/02/2026 | R$ 0,95 | 1,00% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 13/01/2026 | R$ 0,95 | 1,05% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 10/12/2025 | R$ 0,85 | 0,97% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 12/11/2025 | R$ 1,00 | 1,13% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Pago em 13/10/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,14%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 11/09/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,09%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 12/08/2026
- Por cota
- R$ 1,15
- Sobre a cotação da data com
- 1,24%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 13/07/2026
- Por cota
- R$ 1,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,15%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 11/06/2026
- Por cota
- R$ 1,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,15%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 13/05/2026
- Por cota
- R$ 1,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,10%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 13/04/2026
- Por cota
- R$ 1,05
- Sobre a cotação da data com
- 1,08%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 11/03/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 0,98%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 11/02/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 1,00%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 13/01/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 1,05%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 10/12/2025
- Por cota
- R$ 0,85
- Sobre a cotação da data com
- 0,97%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 12/11/2025
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,13%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 11,20 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
12,17%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
11,22%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 99,83.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 1,00 por cota; data com 31/08/2026; pago em 11/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 1,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,84% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,16% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,83 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 92,00; P/VP 0,92 |
| Patrimônio líquido | R$ 385,1 mi |
| Cotistas | 11.169 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 1,00 por cota; data com 31/08/2026; pago em 11/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 1,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,84%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,16%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,83
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 92,00; P/VP 0,92
- Patrimônio líquido
- R$ 385,1 mi
- Cotistas
- 11.169
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,84% | −0,16% | 1,00% | R$ 99,83 | R$ 92,00 | 0,92 |
| Julho de 2026 | 1,65% | 0,50% | 1,16% | R$ 99,99 | R$ 92,50 | 0,93 |
| Junho de 2026 | −1,26% | −2,34% | 1,08% | R$ 99,50 | R$ 95,47 | 0,96 |
| Maio de 2026 | 0,61% | −0,46% | 1,07% | R$ 101,89 | R$ 95,98 | 0,94 |
| Abril de 2026 | 1,50% | 0,42% | 1,08% | R$ 102,36 | R$ 100,05 | 0,98 |
| Março de 2026 | 0,99% | −0,03% | 1,02% | R$ 102,25 | R$ 97,34 | 0,95 |
| Fevereiro de 2026 | 1,27% | 0,34% | 0,93% | R$ 102,28 | R$ 97,21 | 0,95 |
| Janeiro de 2026 | 1,67% | 0,73% | 0,94% | R$ 101,93 | R$ 95,00 | 0,93 |
| Dezembro de 2025 | 1,09% | 0,15% | 0,94% | R$ 101,19 | R$ 90,90 | 0,90 |
| Novembro de 2025 | 1,19% | 0,34% | 0,84% | R$ 101,04 | R$ 87,87 | 0,87 |
| Outubro de 2025 | 1,59% | 0,59% | 1,00% | R$ 100,70 | R$ 88,50 | 0,88 |
| Setembro de 2025 | 0,90% | 0,05% | 0,85% | R$ 100,10 | R$ 92,00 | 0,92 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,84%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,16%
- Rendimento informado
- 1,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,83
- Cotação
- R$ 92,00
- P/VP
- 0,92
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,65%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,50%
- Rendimento informado
- 1,16%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,99
- Cotação
- R$ 92,50
- P/VP
- 0,93
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,26%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,34%
- Rendimento informado
- 1,08%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,50
- Cotação
- R$ 95,47
- P/VP
- 0,96
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,61%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,46%
- Rendimento informado
- 1,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,89
- Cotação
- R$ 95,98
- P/VP
- 0,94
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,50%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,42%
- Rendimento informado
- 1,08%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 102,36
- Cotação
- R$ 100,05
- P/VP
- 0,98
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,99%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,03%
- Rendimento informado
- 1,02%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 102,25
- Cotação
- R$ 97,34
- P/VP
- 0,95
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,27%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,34%
- Rendimento informado
- 0,93%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 102,28
- Cotação
- R$ 97,21
- P/VP
- 0,95
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,67%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,73%
- Rendimento informado
- 0,94%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,93
- Cotação
- R$ 95,00
- P/VP
- 0,93
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,09%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,15%
- Rendimento informado
- 0,94%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,19
- Cotação
- R$ 90,90
- P/VP
- 0,90
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,19%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,34%
- Rendimento informado
- 0,84%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,04
- Cotação
- R$ 87,87
- P/VP
- 0,87
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,59%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,59%
- Rendimento informado
- 1,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,70
- Cotação
- R$ 88,50
- P/VP
- 0,88
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,90%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,05%
- Rendimento informado
- 0,85%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,10
- Cotação
- R$ 92,00
- P/VP
- 0,92
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | −R$ 13 | Não informado |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 5,88 mi | R$ 18,5 mil |
| Auditoria independente | −R$ 11,7 mil | Não informado |
| Custódia | −R$ 76,1 mil | −R$ 77,9 mil |
| Formador de mercado | −R$ 50,0 mil | −R$ 50,0 mil |
| Registro em cartório | −R$ 50 | Não informado |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 743,6 mil | R$ 743,6 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 15,3 mi | R$ 12,2 mi |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 743,6 mil | R$ 743,6 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 9,04 mi | R$ 13,7 mi |
| Resultado líquido total | R$ 9,04 mi | R$ 13,7 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 8,70 mi | R$ 13,3 mi |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | −R$ 365,1 mil | R$ 1,44 mi |
| Taxa de administração | −R$ 906,1 mil | −R$ 928,9 mil |
| Impostos e contribuições | −R$ 40,9 mil | −R$ 67,1 mil |
| Total de receitas e despesas | −R$ 1,08 mi | −R$ 1,12 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 13
- Caixa
- Não informado
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 5,88 mi
- Caixa
- R$ 18,5 mil
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 11,7 mil
- Caixa
- Não informado
Custódia
- Contábil
- −R$ 76,1 mil
- Caixa
- −R$ 77,9 mil
Formador de mercado
- Contábil
- −R$ 50,0 mil
- Caixa
- −R$ 50,0 mil
Registro em cartório
- Contábil
- −R$ 50
- Caixa
- Não informado
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 743,6 mil
- Caixa
- R$ 743,6 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 15,3 mi
- Caixa
- R$ 12,2 mi
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 743,6 mil
- Caixa
- R$ 743,6 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 9,04 mi
- Caixa
- R$ 13,7 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 9,04 mi
- Caixa
- R$ 13,7 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 8,70 mi
- Caixa
- R$ 13,3 mi
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 365,1 mil
- Caixa
- R$ 1,44 mi
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 906,1 mil
- Caixa
- −R$ 928,9 mil
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 40,9 mil
- Caixa
- −R$ 67,1 mil
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 1,08 mi
- Caixa
- −R$ 1,12 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 24,9 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 23,6 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 19,9 mi |
| A pagar | R$ 3,77 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 24,9 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 23,6 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 19,9 mi
- A pagar
- R$ 3,77 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.
Cotistas
11.169 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 21/01/2026
Distribuição
Mensal (preferencialmente no 8º Dia Útil do mês subsequente ao da declaração de rendimentos).
O ADMINISTRADOR poderá constituir eventual reserva para contingências e/ou despesas, conforme venha a ser solicitado pelo GESTOR.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 1% ao ano |
| Taxa de performance, regulamento | 0% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 1% ao ano
- Taxa de performance, regulamento
- 0%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Oscilações relevantes nos valores dos Ativos ou Ativos de Liquidez
- Pedido de declaração judicial de insolvência da CLASSE
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 14/08/2026 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 11/02/2026 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 12/09/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
- 14/08/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 11/02/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 12/09/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 21/01/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 14/10/2026 |
| Demonstrações financeiras | 26/09/2026 |
| Relatório | 12/08/2026 |
| Relatório | 14/07/2026 |
| Relatório | 11/06/2026 |
| Relatório | 15/05/2026 |
| Relatório | 15/04/2026 |
| Relatório | 11/03/2026 |
| Relatório | 12/02/2026 |
| Comunicado ao mercado | 21/01/2026 |
| Ato do administrador | 21/01/2026 |
| Relatório | 21/01/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de setembro de 2026 | versão 1 | 14/10/2026 | atual |
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 22/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 2 | 14/08/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 12/08/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 12/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 14/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 12/03/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/10/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 22/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/03/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 50 entregas, desde outubro de 2023: 50 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de setembro de 2026 | 15/10/2026 | 14/10/2026 | No prazo |
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 22/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 12/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 14/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 12/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 11/02/2026 | No prazo |
Mensal de setembro de 2026
- Prazo
- 15/10/2026
- Entrega
- 14/10/2026
- Situação
- No prazo
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 22/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 12/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 11/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 51.294.441/0001-84 |
| Código de negociação e ISIN | ICRI11, BRICRICTF004 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 03/10/2023 |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Auditor | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| Custodiante | ITAU UNIBANCO S.A. |
- Denominação no registro
- ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 51.294.441/0001-84
- Código de negociação e ISIN
- ICRI11, BRICRICTF004
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 03/10/2023
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (ICRI11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 11.169 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (ICRI11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 11.169 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM