FII HGRU Pax
HGRU11R$ 124,50Cotação de 14/10/2026+0,32% no dia
Investe em imóveis para renda e em participações em sociedades imobiliárias.
Último rendimento anunciado
R$ 0,95 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento em 15/10/2026
Rendimentos em 12 meses9,56%Sobre a cotação de 14/10/2026.R$ 11,90 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
P/VP0,97Cotação de 14/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 10,8 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026.
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 132,5 mi em rendimentos, 104,4% do resultado de caixa.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 126,9 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 132,5 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 104,4% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,95
- fevereiro: R$ 0,95
- março: R$ 0,95
- abril: R$ 0,95
- maio: R$ 0,95
- junho: R$ 0,95
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 3,28 bi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 2,95 bi | 89,8% |
| Imóveis para renda | R$ 2,95 bi | 89,8% |
| Participações em sociedades imobiliárias | R$ 4,0 mil | 0% |
| Cotas de FII | R$ 255,5 mi | 7,8% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 78,2 mi | 2,4% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 2,95 bi
- Do total investido
- 89,8%
Imóveis para renda
- Valor
- R$ 2,95 bi
- Do total investido
- 89,8%
Participações em sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 4,0 mil
- Do total investido
- 0%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 255,5 mi
- Do total investido
- 7,8%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 78,2 mi
- Do total investido
- 2,4%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 98,0 mi |
| Valores a receber | R$ 158,6 mi |
- Liquidez
- R$ 98,0 mi
- Valores a receber
- R$ 158,6 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 3,54 bi |
| Passivo | R$ 358,0 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 3,18 bi |
- Ativo total
- R$ 3,54 bi
- Passivo
- R$ 358,0 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 3,18 bi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 291,8 mi, 9,2% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 358,0 mi.
| Obrigações por securitização de recebíveis | R$ 201,0 mi |
| Obrigações por aquisição de imóveis | R$ 90,8 mi |
| Rendimentos a distribuir | R$ 23,6 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 1,69 mi |
| Taxa de performance a pagar | R$ 5,69 mi |
| Outros valores a pagar | R$ 35,3 mi |
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 201,0 mi
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 90,8 mi
- Rendimentos a distribuir
- R$ 23,6 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1,69 mi
- Taxa de performance a pagar
- R$ 5,69 mi
- Outros valores a pagar
- R$ 35,3 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
98 imóveis. Vacância de 0,8% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| IBMEC - RJBarra da Tijuca | 5% | 0% | 8.040 m² | |
| Estácio SalvadorStiep | 4% | 0% | 32.808 m² | |
| Sam's Club MorumbiButantã | 3% | 0% | 24.291,79 m² | |
| Sam's Club CampinasParque Imperador | 2,9% | 0% | 15.776,24 m² | |
| Universidade de Mogi das CruzesSão Paulo | 2,5% | 0% | 23.298,34 m² | |
| Curitiba | 2,2% | 0% | 12.880 m² | |
| Walmart Joaquina RamalhoVila Guilherme | 2,2% | 0% | 29.639,55 m² | |
| Walmart IndianópolisMirandópolis | 2,1% | 0% | 24.345,2 m² |
IBMEC - RJBarra da Tijuca
- Da receita
- 5%
- Vacância
- 0%
- Área
- 8.040 m²
Estácio SalvadorStiep
- Da receita
- 4%
- Vacância
- 0%
- Área
- 32.808 m²
Sam's Club MorumbiButantã
- Da receita
- 3%
- Vacância
- 0%
- Área
- 24.291,79 m²
Sam's Club CampinasParque Imperador
- Da receita
- 2,9%
- Vacância
- 0%
- Área
- 15.776,24 m²
Universidade de Mogi das CruzesSão Paulo
- Da receita
- 2,5%
- Vacância
- 0%
- Área
- 23.298,34 m²
Curitiba
- Da receita
- 2,2%
- Vacância
- 0%
- Área
- 12.880 m²
Walmart Joaquina RamalhoVila Guilherme
- Da receita
- 2,2%
- Vacância
- 0%
- Área
- 29.639,55 m²
Walmart IndianópolisMirandópolis
- Da receita
- 2,1%
- Vacância
- 0%
- Área
- 24.345,2 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 meses0,1%
De 1 a 2 anos0,2%
De 2 a 3 anos9,1%
Acima de 3 anos64,1%
Prazo indeterminado0%
Os percentuais informados somam 73,4% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IPCA73,1%
IGP-M0,3%
INCC0%
INPC0%
Os percentuais informados somam 73,4% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| IBMEC - RJ | Educação | 100% | 5% |
| Estácio Salvador | Educação | 100% | 4% |
| Sam's Club Morumbi | Varejo | 100% | 3% |
| Sam's Club Campinas | Varejo | 100% | 2,9% |
| Universidade de Mogi das Cruzes | Educação | 100% | 2,5% |
| Curitiba | Varejo | 100% | 2,2% |
| Walmart Joaquina Ramalho | Varejo | 100% | 2,2% |
| Walmart Indianópolis | Varejo | 100% | 2,1% |
IBMEC - RJ
- Setor
- Educação
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 5%
Estácio Salvador
- Setor
- Educação
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 4%
Sam's Club Morumbi
- Setor
- Varejo
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 3%
Sam's Club Campinas
- Setor
- Varejo
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 2,9%
Universidade de Mogi das Cruzes
- Setor
- Educação
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 2,5%
Curitiba
- Setor
- Varejo
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 2,2%
Walmart Joaquina Ramalho
- Setor
- Varejo
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 2,2%
Walmart Indianópolis
- Setor
- Varejo
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 2,1%
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
3 posições em CRI/CRA de 2 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A | 2 | R$ 49,1 mi | 1,6% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A | 1 | R$ 32,9 mi | 1,1% |
OPEA SECURITIZADORA S.A
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 49,1 mi
- Do investido
- 1,6%
TRUE SECURITIZADORA S.A
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 32,9 mi
- Do investido
- 1,1%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
6 fundos; o maior responde por 3,4% e os cinco maiores por 8% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| FII CAMPUS FARIA LIMA RL | R$ 105,5 mi | 3,4% |
| SUCCESPAR VAREJO FII RL | R$ 63,6 mi | 2% |
| GUARDIAN REAL ESTATE FII RL | R$ 55,2 mi | 1,8% |
| JFL LIVING FII RL | R$ 13,9 mi | 0,4% |
| TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FII RL | R$ 12,9 mi | 0,4% |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL | R$ 4,55 mi | 0,1% |
- Valor
- R$ 105,5 mi
- Do investido
- 3,4%
- Valor
- R$ 63,6 mi
- Do investido
- 2%
- Valor
- R$ 55,2 mi
- Do investido
- 1,8%
- Valor
- R$ 13,9 mi
- Do investido
- 0,4%
- Valor
- R$ 12,9 mi
- Do investido
- 0,4%
- Valor
- R$ 4,55 mi
- Do investido
- 0,1%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 101. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Pago em 15/10/2026 | R$ 0,95 | 0,83% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 15/09/2026 | R$ 0,95 | 0,82% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 14/08/2026 | R$ 0,95 | 0,76% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 14/07/2026 | R$ 0,95 | 0,72% |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 15/06/2026 | R$ 0,95 | 0,73% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 0,95 | 0,72% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 0,95 | 0,73% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 0,95 | 0,72% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 0,95 | 0,74% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 15/01/2026 | R$ 1,45 | 1,15% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 12/12/2025 | R$ 0,95 | 0,75% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 14/11/2025 | R$ 0,95 | 0,75% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Pago em 15/10/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 0,83%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 15/09/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 0,82%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 14/08/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 0,76%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 14/07/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 0,72%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 15/06/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 0,73%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 0,72%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 0,73%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 0,72%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 0,74%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 15/01/2026
- Por cota
- R$ 1,45
- Sobre a cotação da data com
- 1,15%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 12/12/2025
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 0,75%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 14/11/2025
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 0,75%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 10,95 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
9,49%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
8,55%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 128,11.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,95 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,74% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,67% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,07% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,11 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 115,33; P/VP 0,90 |
| Patrimônio líquido | R$ 3,18 bi |
| Cotistas | 232.516 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,95 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,74% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,67%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 128,11
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 115,33; P/VP 0,90
- Patrimônio líquido
- R$ 3,18 bi
- Cotistas
- 232.516
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,67% | −0,07% | 0,74% | R$ 128,11 | R$ 115,33 | 0,90 |
| Julho de 2026 | 0,49% | −0,25% | 0,74% | R$ 128,20 | R$ 125,25 | 0,98 |
| Junho de 2026 | 0,44% | −0,30% | 0,74% | R$ 128,52 | R$ 131,49 | 1,02 |
| Maio de 2026 | 0,76% | 0,02% | 0,74% | R$ 128,90 | R$ 129,93 | 1,01 |
| Abril de 2026 | 0,71% | −0,03% | 0,74% | R$ 128,87 | R$ 132,53 | 1,03 |
| Março de 2026 | 0,56% | −0,18% | 0,73% | R$ 128,91 | R$ 129,99 | 1,01 |
| Fevereiro de 2026 | 0,64% | −0,10% | 0,73% | R$ 129,14 | R$ 131,10 | 1,02 |
| Janeiro de 2026 | 0,62% | −0,11% | 0,73% | R$ 129,27 | R$ 129,05 | 1,00 |
| Dezembro de 2025 | 2,10% | 0,97% | 1,13% | R$ 129,41 | R$ 126,11 | 0,97 |
| Novembro de 2025 | 0,59% | −0,15% | 0,74% | R$ 128,17 | R$ 126,98 | 0,99 |
| Outubro de 2025 | 0,89% | 0,15% | 0,74% | R$ 128,36 | R$ 126,45 | 0,99 |
| Setembro de 2025 | 1,01% | 0,27% | 0,74% | R$ 128,16 | R$ 126,91 | 0,99 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,67%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,07%
- Rendimento informado
- 0,74%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 128,11
- Cotação
- R$ 115,33
- P/VP
- 0,90
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,49%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,25%
- Rendimento informado
- 0,74%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 128,20
- Cotação
- R$ 125,25
- P/VP
- 0,98
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,44%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,30%
- Rendimento informado
- 0,74%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 128,52
- Cotação
- R$ 131,49
- P/VP
- 1,02
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,76%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,02%
- Rendimento informado
- 0,74%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 128,90
- Cotação
- R$ 129,93
- P/VP
- 1,01
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,71%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,03%
- Rendimento informado
- 0,74%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 128,87
- Cotação
- R$ 132,53
- P/VP
- 1,03
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,56%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,18%
- Rendimento informado
- 0,73%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 128,91
- Cotação
- R$ 129,99
- P/VP
- 1,01
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,64%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,10%
- Rendimento informado
- 0,73%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 129,14
- Cotação
- R$ 131,10
- P/VP
- 1,02
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,62%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,11%
- Rendimento informado
- 0,73%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 129,27
- Cotação
- R$ 129,05
- P/VP
- 1,00
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 2,10%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,97%
- Rendimento informado
- 1,13%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 129,41
- Cotação
- R$ 126,11
- P/VP
- 0,97
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,59%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,15%
- Rendimento informado
- 0,74%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 128,17
- Cotação
- R$ 126,98
- P/VP
- 0,99
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,89%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,15%
- Rendimento informado
- 0,74%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 128,36
- Cotação
- R$ 126,45
- P/VP
- 0,99
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,01%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,27%
- Rendimento informado
- 0,74%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 128,16
- Cotação
- R$ 126,91
- P/VP
- 0,99
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | Não informado |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 11,7 mi | Não informado |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | Não informado |
| Auditoria independente | −R$ 114,3 mil | Não informado |
| Avaliações | R$ 0 | Não informado |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | Não informado |
| Consultoria especializada | −R$ 113,0 mil | −R$ 916,5 mil |
| Seguros | R$ 0 | Não informado |
| Custódia | −R$ 73,0 mil | −R$ 74,3 mil |
| Empresa especializada | R$ 0 | Não informado |
| Formador de mercado | R$ 0 | Não informado |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 555,9 mil | −R$ 688,5 mil |
| Manutenção dos imóveis | −R$ 255,8 mil | Não informado |
| Registro em cartório | −R$ 273 | Não informado |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | Não informado |
| Outras receitas e despesas | −R$ 1,33 mi | −R$ 702,8 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 2,91 mi | −R$ 713,5 mil |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 5,48 mi | −R$ 1,10 mi |
| Receitas de aluguel | R$ 70,1 mi | R$ 65,9 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 882,1 mil | R$ 882,1 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 6,65 mi | R$ 3,27 mi |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 2,25 mi | R$ 14,4 mi |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 882,1 mil | R$ 882,1 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 69,2 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 79,5 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | −R$ 1,15 mi | R$ 1,94 mi |
| Resultado líquido total | R$ 68,0 mi | R$ 81,5 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 57,2 mi | R$ 70,0 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | −R$ 1,60 mi | −R$ 226,2 mil |
| Taxa de administração | −R$ 5,11 mi | −R$ 5,20 mi |
| Taxa de performance | −R$ 4,25 mi | −R$ 4,76 mi |
| Impostos e contribuições | −R$ 134,4 mil | −R$ 59,0 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | Não informado |
| Total de receitas e despesas | −R$ 11,7 mi | −R$ 12,4 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 11,7 mi
- Caixa
- Não informado
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 114,3 mil
- Caixa
- Não informado
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 113,0 mil
- Caixa
- −R$ 916,5 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Custódia
- Contábil
- −R$ 73,0 mil
- Caixa
- −R$ 74,3 mil
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 555,9 mil
- Caixa
- −R$ 688,5 mil
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- −R$ 255,8 mil
- Caixa
- Não informado
Registro em cartório
- Contábil
- −R$ 273
- Caixa
- Não informado
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 1,33 mi
- Caixa
- −R$ 702,8 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 2,91 mi
- Caixa
- −R$ 713,5 mil
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 5,48 mi
- Caixa
- −R$ 1,10 mi
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 70,1 mi
- Caixa
- R$ 65,9 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 882,1 mil
- Caixa
- R$ 882,1 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 6,65 mi
- Caixa
- R$ 3,27 mi
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 2,25 mi
- Caixa
- R$ 14,4 mi
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 882,1 mil
- Caixa
- R$ 882,1 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 69,2 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 79,5 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 1,15 mi
- Caixa
- R$ 1,94 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 68,0 mi
- Caixa
- R$ 81,5 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 57,2 mi
- Caixa
- R$ 70,0 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 1,60 mi
- Caixa
- −R$ 226,2 mil
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5,11 mi
- Caixa
- −R$ 5,20 mi
Taxa de performance
- Contábil
- −R$ 4,25 mi
- Caixa
- −R$ 4,76 mi
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 134,4 mil
- Caixa
- −R$ 59,0 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 11,7 mi
- Caixa
- −R$ 12,4 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 126,9 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 132,5 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 110,4 mi |
| A pagar | R$ 22,1 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 126,9 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 132,5 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 110,4 mi
- A pagar
- R$ 22,1 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 104,4% do resultado de caixa.
Cotistas
232.516 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 26/05/2026
Distribuição
mensalmente.
Reserva de Contingência de até 5% do valor a ser distribuído no semestre.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,9% ao ano |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,9% ao ano
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 26/08/2026 | Subscrição | Direito de 34,6% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 128,26 por cota. |
| 27/05/2026 | Subscrição | Direito de 50,1% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 128,99 por cota. |
| 19/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3. |
| 19/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 26/12/2024 | Leilão de frações | Leilão das frações de cotas na B3. |
| 10/12/2024 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 17/08/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 12/07/2018 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2018 reapresentados na versão 2. |
- 26/08/2026
- SubscriçãoDireito de 34,6% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 128,26 por cota.
- 27/05/2026
- SubscriçãoDireito de 50,1% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 128,99 por cota.
- 19/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3.
- 19/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 26/12/2024
- Leilão de fraçõesLeilão das frações de cotas na B3.
- 10/12/2024
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 17/08/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2021 reapresentados na versão 2.
- 12/07/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2018 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 01/10/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 13/10/2026 |
| Fato relevante | 01/10/2026 |
| Ato do administrador | 01/10/2026 |
| Fato relevante | 17/09/2026 |
| Oferta pública | 15/09/2026 |
| Relatório | 11/09/2026 |
| Fato relevante | 25/08/2026 |
| Ato do administrador | 25/08/2026 |
| Oferta pública | 21/08/2026 |
| Oferta pública | 21/08/2026 |
| Oferta pública | 21/08/2026 |
| Relatório | 12/08/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 3 | 19/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 2 | 19/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 2 | 28/04/2026 | substituída |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 31/03/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 3
- Entrega
- 19/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 19/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 28/04/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 142 entregas, desde abril de 2018: 140 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 29.641.226/0001-53 |
| Código de negociação e ISIN | HGRU11, BRHGRUCTF002 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 27/04/2018 |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Auditor | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO GENIAL S.A. |
- Denominação no registro
- PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 29.641.226/0001-53
- Código de negociação e ISIN
- HGRU11, BRHGRUCTF002
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 27/04/2018
- Administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Auditor
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO GENIAL S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (HGRU11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 232.516 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (HGRU11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 232.516 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM