XPML11 é o código de negociação de FII XP Malls na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. A cotação de XPML11 está em R$ 108,07. FII XP Malls (XPML11): último rendimento anunciado de R$ 0,92 por cota; P/VP 0,98. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII XP Malls
XPML11R$ 108,07Cotação de 09/10/2026+1,47% no dia
Investe em imóveis para renda e em imóveis para venda e em participações em sociedades imobiliárias.
Último rendimento anunciado
R$ 0,92 por cota
Data com: 18/09/2026
Pagamento em 25/09/2026
P/VP0,98Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 25,2 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 320,7 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 320,7 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
6 pagamentos sem mês de referência informado não aparecem aqui; eles estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 7,35 bi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 4,99 bi | 67,9% |
| Imóveis para renda | R$ 4,12 bi | 56% |
| Participações em sociedades imobiliárias | R$ 876,0 mi | 11,9% |
| Imóveis para venda | R$ 4,2 mil | 0% |
| Cotas de FII | R$ 2,24 bi | 30,4% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 120,8 mi | 1,6% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 4,99 bi
- Do total investido
- 67,9%
Imóveis para renda
- Valor
- R$ 4,12 bi
- Do total investido
- 56%
Participações em sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 876,0 mi
- Do total investido
- 11,9%
Imóveis para venda
- Valor
- R$ 4,2 mil
- Do total investido
- 0%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 2,24 bi
- Do total investido
- 30,4%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 120,8 mi
- Do total investido
- 1,6%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 247,5 mi |
| Valores a receber | R$ 526,4 mi |
- Liquidez
- R$ 247,5 mi
- Valores a receber
- R$ 526,4 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 8,12 bi |
| Passivo | R$ 1,04 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 7,08 bi |
- Ativo total
- R$ 8,12 bi
- Passivo
- R$ 1,04 bi
- Patrimônio líquido
- R$ 7,08 bi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 978,9 mi, 13,8% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 1,04 bi.
| Obrigações por securitização de recebíveis | R$ 533,1 mi |
| Obrigações por aquisição de imóveis | R$ 445,8 mi |
| Rendimentos a distribuir | R$ 31,2 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 4,44 mi |
| Outros valores a pagar | R$ 27,9 mi |
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 533,1 mi
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 445,8 mi
- Rendimentos a distribuir
- R$ 31,2 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 4,44 mi
- Outros valores a pagar
- R$ 27,9 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
17 imóveis. Vacância de 5,2% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Praia de Belas Shopping CenterPorto Alegre | 9,7% | 8,2% | 49.087 m² | |
| Iguatemi São Jose do Rio Preto | 5,7% | 12,2% | 47.227 m² | |
| Shopping Iguatemi AlphavilleBarueri | 5,7% | 4% | 30.967 m² | |
| Shopping Center Iguatemi Ribeirao PretoRibeirão Preto | 5,7% | 11,4% | 46.560 m² | |
| Shopping Patio HigienopolisSão Paulo | 5,7% | 1,8% | 34.132 m² | |
| Shopping Bela VistaSalvador | 5,2% | 2,1% | 51.143 m² | |
| SHOPPING CIDADE SAO PAULOSao Paulo | 3,7% | 7,4% | 16.661 m² | |
| Carioca ShoppingRio De Janeiro | 3% | 4,6% | 36.268 m² |
Praia de Belas Shopping CenterPorto Alegre
- Da receita
- 9,7%
- Vacância
- 8,2%
- Área
- 49.087 m²
Iguatemi São Jose do Rio Preto
- Da receita
- 5,7%
- Vacância
- 12,2%
- Área
- 47.227 m²
Shopping Iguatemi AlphavilleBarueri
- Da receita
- 5,7%
- Vacância
- 4%
- Área
- 30.967 m²
Shopping Center Iguatemi Ribeirao PretoRibeirão Preto
- Da receita
- 5,7%
- Vacância
- 11,4%
- Área
- 46.560 m²
Shopping Patio HigienopolisSão Paulo
- Da receita
- 5,7%
- Vacância
- 1,8%
- Área
- 34.132 m²
Shopping Bela VistaSalvador
- Da receita
- 5,2%
- Vacância
- 2,1%
- Área
- 51.143 m²
SHOPPING CIDADE SAO PAULOSao Paulo
- Da receita
- 3,7%
- Vacância
- 7,4%
- Área
- 16.661 m²
Carioca ShoppingRio De Janeiro
- Da receita
- 3%
- Vacância
- 4,6%
- Área
- 36.268 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 meses0%
De 1 a 2 anos0%
De 2 a 3 anos0%
Acima de 3 anos0%
Prazo indeterminado0%
Os percentuais informados somam 0% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IGP-M0%
INCC0%
INPC0%
IPCA0%
Os percentuais informados somam 0% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
2 posições em CRI/CRA de 1 emissor; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2 | R$ 120,8 mi | 1,6% |
OPEA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 120,8 mi
- Do investido
- 1,6%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
7 fundos; o maior responde por 21,5% e os cinco maiores por 31,2% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| NEOMALL FII RL | R$ 1,58 bi | 21,5% |
| OMNI MALLS FII | R$ 523,9 mi | 7,1% |
| RIZA MALLS MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA FII | R$ 126,5 mi | 1,7% |
| VIA PARQUE SHOPPING FII RL | R$ 45,1 mi | 0,6% |
| JHSF CAPITAL MALLS FII RL | R$ 19,3 mi | 0,3% |
| PATRIA MALLS FII RL | R$ 6,15 mi | 0,1% |
| CAPITÂNIA SHOPPINGS FII RL | R$ 4,31 mi | 0,1% |
- Valor
- R$ 1,58 bi
- Do investido
- 21,5%
- Valor
- R$ 523,9 mi
- Do investido
- 7,1%
- Valor
- R$ 126,5 mi
- Do investido
- 1,7%
- Valor
- R$ 45,1 mi
- Do investido
- 0,6%
- Valor
- R$ 19,3 mi
- Do investido
- 0,3%
- Valor
- R$ 6,15 mi
- Do investido
- 0,1%
- Valor
- R$ 4,31 mi
- Do investido
- 0,1%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 100. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | mês de referência não informado | 18/09/2026 | Pago em 25/09/2026 | R$ 0,92 | 0,94% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 18/08/2026 | Pago em 25/08/2026 | R$ 0,92 | 0,91% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 17/07/2026 | Pago em 24/07/2026 | R$ 0,92 | 0,86% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 18/06/2026 | Pago em 25/06/2026 | R$ 0,92 | 0,87% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 18/05/2026 | Pago em 25/05/2026 | R$ 0,92 | 0,84% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 16/04/2026 | Pago em 24/04/2026 | R$ 0,92 | 0,82% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 18/03/2026 | Pago em 25/03/2026 | R$ 0,92 | 0,85% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 18/02/2026 | Pago em 25/02/2026 | R$ 0,92 | 0,83% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 16/01/2026 | Pago em 23/01/2026 | R$ 0,92 | 0,84% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 16/12/2025 | Pago em 23/12/2025 | R$ 0,92 | 0,86% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 17/11/2025 | Pago em 25/11/2025 | R$ 0,92 | 0,86% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 17/10/2025 | Pago em 24/10/2025 | R$ 0,92 | 0,87% |
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 18/09/2026
- Pagamento
- Pago em 25/09/2026
- Por cota
- R$ 0,92
- Sobre a cotação da data com
- 0,94%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 18/08/2026
- Pagamento
- Pago em 25/08/2026
- Por cota
- R$ 0,92
- Sobre a cotação da data com
- 0,91%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 17/07/2026
- Pagamento
- Pago em 24/07/2026
- Por cota
- R$ 0,92
- Sobre a cotação da data com
- 0,86%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 18/06/2026
- Pagamento
- Pago em 25/06/2026
- Por cota
- R$ 0,92
- Sobre a cotação da data com
- 0,87%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 18/05/2026
- Pagamento
- Pago em 25/05/2026
- Por cota
- R$ 0,92
- Sobre a cotação da data com
- 0,84%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 16/04/2026
- Pagamento
- Pago em 24/04/2026
- Por cota
- R$ 0,92
- Sobre a cotação da data com
- 0,82%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 18/03/2026
- Pagamento
- Pago em 25/03/2026
- Por cota
- R$ 0,92
- Sobre a cotação da data com
- 0,85%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 18/02/2026
- Pagamento
- Pago em 25/02/2026
- Por cota
- R$ 0,92
- Sobre a cotação da data com
- 0,83%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 16/01/2026
- Pagamento
- Pago em 23/01/2026
- Por cota
- R$ 0,92
- Sobre a cotação da data com
- 0,84%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 16/12/2025
- Pagamento
- Pago em 23/12/2025
- Por cota
- R$ 0,92
- Sobre a cotação da data com
- 0,86%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 17/11/2025
- Pagamento
- Pago em 25/11/2025
- Por cota
- R$ 0,92
- Sobre a cotação da data com
- 0,86%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 17/10/2025
- Pagamento
- Pago em 24/10/2025
- Por cota
- R$ 0,92
- Sobre a cotação da data com
- 0,87%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 11,04 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 12 meses com rendimento declarado.
10,84%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
10,03%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 110,11.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,78% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,65% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,13% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,11 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 101,81; P/VP 0,92 |
| Patrimônio líquido | R$ 7,08 bi |
| Cotistas | 733.101 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,78% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,65%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,13%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 110,11
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 101,81; P/VP 0,92
- Patrimônio líquido
- R$ 7,08 bi
- Cotistas
- 733.101
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,65% | −0,13% | 0,78% | R$ 110,11 | R$ 101,81 | 0,92 |
| Julho de 2026 | 0,65% | −0,13% | 0,78% | R$ 110,11 | R$ 104,78 | 0,95 |
| Junho de 2026 | 0,65% | −0,13% | 0,78% | R$ 110,11 | R$ 104,47 | 0,95 |
| Maio de 2026 | 0,68% | −0,66% | 1,34% | R$ 109,39 | R$ 107,00 | 0,98 |
| Abril de 2026 | 0,65% | −0,13% | 0,78% | R$ 110,11 | R$ 111,26 | 1,01 |
| Março de 2026 | 0,14% | −0,18% | 0,33% | R$ 110,26 | R$ 108,09 | 0,98 |
| Fevereiro de 2026 | 1,07% | 0,80% | 0,27% | R$ 110,46 | R$ 111,83 | 1,01 |
| Janeiro de 2026 | −3,35% | 2,52% | −5,88% | R$ 110,89 | R$ 110,75 | 1,00 |
| Dezembro de 2025 | 0,67% | −0,53% | 1,20% | R$ 108,16 | R$ 108,06 | 1,00 |
| Novembro de 2025 | 0,67% | −0,53% | 1,20% | R$ 108,16 | R$ 107,00 | 0,99 |
| Outubro de 2025 | 0,67% | 0,01% | 0,66% | R$ 108,73 | R$ 105,50 | 0,97 |
| Setembro de 2025 | 0,81% | −0,01% | 0,82% | R$ 108,73 | R$ 105,30 | 0,97 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,65%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,13%
- Rendimento informado
- 0,78%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 110,11
- Cotação
- R$ 101,81
- P/VP
- 0,92
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,65%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,13%
- Rendimento informado
- 0,78%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 110,11
- Cotação
- R$ 104,78
- P/VP
- 0,95
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,65%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,13%
- Rendimento informado
- 0,78%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 110,11
- Cotação
- R$ 104,47
- P/VP
- 0,95
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,68%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,66%
- Rendimento informado
- 1,34%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 109,39
- Cotação
- R$ 107,00
- P/VP
- 0,98
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,65%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,13%
- Rendimento informado
- 0,78%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 110,11
- Cotação
- R$ 111,26
- P/VP
- 1,01
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,14%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,18%
- Rendimento informado
- 0,33%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 110,26
- Cotação
- R$ 108,09
- P/VP
- 0,98
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,07%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,80%
- Rendimento informado
- 0,27%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 110,46
- Cotação
- R$ 111,83
- P/VP
- 1,01
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −3,35%
- Rentabilidade patrimonial
- 2,52%
- Rendimento informado
- −5,88%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 110,89
- Cotação
- R$ 110,75
- P/VP
- 1,00
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,67%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,53%
- Rendimento informado
- 1,20%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 108,16
- Cotação
- R$ 108,06
- P/VP
- 1,00
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,67%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,53%
- Rendimento informado
- 1,20%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 108,16
- Cotação
- R$ 107,00
- P/VP
- 0,99
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,67%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,01%
- Rendimento informado
- 0,66%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 108,73
- Cotação
- R$ 105,50
- P/VP
- 0,97
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,81%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,01%
- Rendimento informado
- 0,82%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 108,73
- Cotação
- R$ 105,30
- P/VP
- 0,97
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | −R$ 45,0 mi | −R$ 89,4 mi |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 6,35 mi | R$ 88,0 mi |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | −R$ 18,3 mi | −R$ 18,3 mi |
| Auditoria independente | −R$ 77,0 mil | R$ 0 |
| Avaliações | −R$ 97,4 mil | −R$ 170,6 mil |
| Comissões e emolumentos | −R$ 115,3 mil | −R$ 115,3 mil |
| Consultoria especializada | −R$ 271,1 mil | −R$ 271,1 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | −R$ 745 | −R$ 745 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 188,7 mil | −R$ 188,7 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 2,03 mi | −R$ 2,03 mi |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 32,9 mi | −R$ 24,2 mi |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | −R$ 355,3 mil | −R$ 355,3 mil |
| Receitas de aluguel | R$ 128,8 mi | R$ 128,1 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 7,14 mi | R$ 7,14 mi |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 96,1 mi | R$ 96,2 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 5,11 mi | R$ 5,11 mi |
| Resultado líquido de renda | R$ 52,6 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 16,1 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 89,4 mi | R$ 183,9 mi |
| Resultado líquido total | R$ 142,0 mi | R$ 200,0 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 133,5 mi | R$ 191,5 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 12,8 mi | −R$ 12,8 mi |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 14,2 mil | −R$ 14,2 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 13,6 mi | −R$ 13,6 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 45,0 mi
- Caixa
- −R$ 89,4 mi
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 6,35 mi
- Caixa
- R$ 88,0 mi
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- −R$ 18,3 mi
- Caixa
- −R$ 18,3 mi
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 77,0 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- −R$ 97,4 mil
- Caixa
- −R$ 170,6 mil
Comissões e emolumentos
- Contábil
- −R$ 115,3 mil
- Caixa
- −R$ 115,3 mil
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 271,1 mil
- Caixa
- −R$ 271,1 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- −R$ 745
- Caixa
- −R$ 745
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 188,7 mil
- Caixa
- −R$ 188,7 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 2,03 mi
- Caixa
- −R$ 2,03 mi
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 32,9 mi
- Caixa
- −R$ 24,2 mi
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 355,3 mil
- Caixa
- −R$ 355,3 mil
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 128,8 mi
- Caixa
- R$ 128,1 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 7,14 mi
- Caixa
- R$ 7,14 mi
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 96,1 mi
- Caixa
- R$ 96,2 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 20,0 mi
- Caixa
- R$ 20,0 mi
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 5,11 mi
- Caixa
- R$ 5,11 mi
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 52,6 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 16,1 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 89,4 mi
- Caixa
- R$ 183,9 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 142,0 mi
- Caixa
- R$ 200,0 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 133,5 mi
- Caixa
- R$ 191,5 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 12,8 mi
- Caixa
- −R$ 12,8 mi
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 14,2 mil
- Caixa
- −R$ 14,2 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 13,6 mi
- Caixa
- −R$ 13,6 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 320,7 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 320,7 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 270,1 mi |
| A pagar | R$ 50,6 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 320,7 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 320,7 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 270,1 mi
- A pagar
- R$ 50,6 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.
Cotistas
733.101 cotistas em agosto de 2026.
| Pessoas físicas | 732.050 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 940 |
| Outros fundos | 36 |
| Investidores não residentes | 26 |
| Fundos imobiliários | 24 |
| Entidades fechadas de previdência complementar | 10 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 7 |
| Outros tipos | 7 |
| Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil | 1 |
| Bancos comerciais | 0 |
| Corretoras e distribuidoras | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Regimes próprios de previdência de servidores públicos | 0 |
| Seguradoras e resseguradoras | 0 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 0 |
- Pessoas físicas
- 732.050
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 940
- Outros fundos
- 36
- Investidores não residentes
- 26
- Fundos imobiliários
- 24
- Entidades fechadas de previdência complementar
- 10
- Entidades abertas de previdência complementar
- 7
- Outros tipos
- 7
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- 1
- Bancos comerciais
- 0
- Corretoras e distribuidoras
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Regimes próprios de previdência de servidores públicos
- 0
- Seguradoras e resseguradoras
- 0
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 26/05/2026
Distribuição
Mensal, até o dia 25 do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação; saldo semestral pago até dia 25 de fevereiro e agosto.
Reserva de Contingência: até 5% dos lucros auferidos pelo regime de caixa (balancete semestral em 30/06 e 31/12), para pagamento de Despesas Extraordinárias.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,88% ao ano |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,88% ao ano
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Chamadas de margem de garantias por derivativos e empréstimos tomadores
- Eventos de default em ativos de crédito
- Exercícios de opções de compra e venda com a Classe na ponta vendedora
- Outros eventos com impacto significativo no PL
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 17/09/2026 | Subscrição | Direito de 5,6% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 110,93 por cota. |
| 14/08/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 22/06/2026 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 28/05/2026 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 29/04/2026 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 31/03/2026 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 22/01/2026 | Subscrição | Direito de 6,3% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 108,88 por cota. |
| 14/01/2026 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 11/11/2025 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 11/11/2025 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 11/11/2025 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 3. |
| 11/11/2025 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 3. |
| 29/09/2025 | Subscrição | Direito de 3,3% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 113,36 por cota. |
| 20/06/2025 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 19/05/2025 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 17/04/2025 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 24/03/2025 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 3. |
| 24/03/2025 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 22/01/2025 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 18/11/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 18/10/2024 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 03/10/2024 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2024 reapresentados na versão 3. |
| 18/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 03/09/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 30/08/2024 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 30/08/2024 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 22/08/2024 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 22/08/2024 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 3. |
| 22/04/2024 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 08/04/2024 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 01/03/2024 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 20/02/2024 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 19/01/2024 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 01/12/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 17/11/2023 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 23/10/2023 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 20/09/2023 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 29/08/2023 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 29/08/2023 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 3. |
| 21/08/2023 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 19/06/2023 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 18/05/2023 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 10/04/2023 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 30/03/2023 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 4. |
| 19/01/2023 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 20/12/2022 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 21/11/2022 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 21/11/2022 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 21/10/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 19/10/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 19/10/2022 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 19/10/2022 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2022 reapresentados na versão 4. |
| 19/10/2022 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 19/10/2022 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2022 reapresentados na versão 4. |
| 19/10/2022 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2022 reapresentados na versão 5. |
| 19/10/2022 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 19/10/2022 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 18/02/2022 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 20/01/2022 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 20/12/2021 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 18/11/2021 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2021 reapresentados na versão 3. |
| 19/10/2021 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 20/09/2021 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 19/08/2021 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 03/08/2021 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2021 reapresentados na versão 3. |
| 23/07/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 18/06/2021 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 20/05/2021 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 18/03/2021 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 19/02/2021 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 18/12/2020 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 21/10/2020 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 05/10/2020 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 20/08/2020 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 20/07/2020 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 28/04/2020 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 20/01/2020 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 18/12/2019 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 09/12/2019 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 18/11/2019 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 18/10/2019 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 18/07/2019 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 19/06/2019 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 20/05/2019 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 10/05/2019 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 18/01/2019 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 18/10/2018 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 17/08/2018 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 18/07/2018 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 20/06/2018 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 18/05/2018 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 18/04/2018 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 20/02/2018 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 18/01/2018 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2. |
- 17/09/2026
- SubscriçãoDireito de 5,6% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 110,93 por cota.
- 14/08/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 22/06/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2026 reapresentados na versão 2.
- 28/05/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 2.
- 29/04/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 31/03/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 22/01/2026
- SubscriçãoDireito de 6,3% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 108,88 por cota.
- 14/01/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 11/11/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 11/11/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2.
- 11/11/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 3.
- 11/11/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 3.
- 29/09/2025
- SubscriçãoDireito de 3,3% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 113,36 por cota.
- 20/06/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2025 reapresentados na versão 2.
- 19/05/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2025 reapresentados na versão 2.
- 17/04/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2025 reapresentados na versão 2.
- 24/03/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 3.
- 24/03/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 22/01/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 18/11/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 18/10/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 03/10/2024
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2024 reapresentados na versão 3.
- 18/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2024 reapresentados na versão 2.
- 03/09/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 30/08/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 30/08/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 22/08/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2.
- 22/08/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 3.
- 22/04/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 2.
- 08/04/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 01/03/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 20/02/2024
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 19/01/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 01/12/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 17/11/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 23/10/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 20/09/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2023 reapresentados na versão 2.
- 29/08/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 29/08/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 3.
- 21/08/2023
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 19/06/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2023 reapresentados na versão 2.
- 18/05/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2023 reapresentados na versão 2.
- 10/04/2023
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2022 reapresentados na versão 3.
- 30/03/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 4.
- 19/01/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 3.
- 20/12/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 21/11/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 21/11/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2022 reapresentados na versão 3.
- 21/10/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 3.
- 19/10/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2022 reapresentados na versão 2.
- 19/10/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2022 reapresentados na versão 3.
- 19/10/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2022 reapresentados na versão 4.
- 19/10/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2022 reapresentados na versão 3.
- 19/10/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2022 reapresentados na versão 4.
- 19/10/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2022 reapresentados na versão 5.
- 19/10/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 3.
- 19/10/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 3.
- 18/02/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 20/01/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 20/12/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 18/11/2021
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- 19/10/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 20/09/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2021 reapresentados na versão 2.
- 19/08/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2021 reapresentados na versão 2.
- 03/08/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2021 reapresentados na versão 3.
- 23/07/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2020 reapresentados na versão 2.
- 18/06/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2021 reapresentados na versão 2.
- 20/05/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2021 reapresentados na versão 2.
- 18/03/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 19/02/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 18/12/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 21/10/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 05/10/2020
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2020 reapresentados na versão 2.
- 20/08/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2020 reapresentados na versão 2.
- 20/07/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2020 reapresentados na versão 2.
- 28/04/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2020 reapresentados na versão 2.
- 20/01/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 18/12/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 09/12/2019
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2019 reapresentados na versão 2.
- 18/11/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 18/10/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 18/07/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2019 reapresentados na versão 2.
- 19/06/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2019 reapresentados na versão 2.
- 20/05/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2019 reapresentados na versão 2.
- 10/05/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2019 reapresentados na versão 2.
- 18/01/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 2.
- 18/10/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2018 reapresentados na versão 2.
- 17/08/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2018 reapresentados na versão 2.
- 18/07/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2018 reapresentados na versão 2.
- 20/06/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2018 reapresentados na versão 2.
- 18/05/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2018 reapresentados na versão 2.
- 18/04/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2018 reapresentados na versão 2.
- 20/02/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2018 reapresentados na versão 2.
- 18/01/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 18/03/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 07/10/2026 |
| Oferta pública | 06/10/2026 |
| Oferta pública | 01/10/2026 |
| Fato relevante | 18/09/2026 |
| Fato relevante | 14/09/2026 |
| Oferta pública | 14/09/2026 |
| Ato do administrador | 14/09/2026 |
| Relatório | 08/09/2026 |
| Fato relevante | 13/08/2026 |
| Relatório | 07/08/2026 |
| Relatório | 07/07/2026 |
| Relatório | 08/06/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 2 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | substituída |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 2 | 22/06/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | substituída |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 2 | 28/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 14/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 2 | 29/04/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 22/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 28/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 29/04/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 151 entregas, desde dezembro de 2017: 125 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII |
| CNPJ | 28.757.546/0001-00 |
| Código de negociação e ISIN | XPML11, BRXPMLCTF000 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 22/12/2017 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO BTG PACTUAL S/A |
- Denominação no registro
- XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
- CNPJ
- 28.757.546/0001-00
- Código de negociação e ISIN
- XPML11, BRXPMLCTF000
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 22/12/2017
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (XPML11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 733.101 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (XPML11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 733.101 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM