G5 Yas Marina Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+0,66%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 13,72% abaixo da máxima de 10/09/2026.
Variação da cota
De 30/01/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+13,76%
CDI no período
+25,64%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +13,76%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +0,66% | +14,38% | ||
| Desde 30/01/2025 | +13,76% | +7,88% | +25,64% | +14,37% |
- Maior queda nos dias informados
- −15,58%, de 10/09/2026 a 06/10/2026, desde 30/01/2025
- Volatilidade anual
- 11,73%, desde 30/01/2025
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 21/01/2025 a 29/01/2025: +0,52%; De 16/12/2024 a 20/01/2025: +1,10%; De 25/04/2022 a 13/12/2024: +11,99%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,00 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 54,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 55,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,4 mil; valores a pagar R$ 28,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Eb Vesta Fidc40.801.446/0001-30 | 36,55% |
| G5 Special F Sen Cdi II em Direitos Creditorios55.914.292/0001-60 | 9,89% |
| G5 CRPR III em Direitos Creditórios38.251.371/0001-19 | 9,09% |
| Uruk Core Fidc60.602.947/0001-02 | 6,37% |
| Money Money Fidc54.774.876/0001-14 | 5,93% |
| G5 F GJS de Fidc53.880.657/0001-57 | 5,22% |
| Vatz I Fidc64.168.514/0001-33 | 4,37% |
| G5 Special F Mez em Direitos Creditórios62.191.293/0001-99 | 3,88% |
| G5 Special F Fidc37.120.828/0001-93 | 3,47% |
| G5 CC em Direitos Creditórios37.098.218/0001-30 | 2,79% |
As 10 maiores somam 87,58% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,08% ao ano informada em 18/01/2023. A classe adotou novo regulamento em 14/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 18/01/2023Taxa de administração registrada passou de 0,05% para 0,08% ao ano.
- 02/02/2022Taxa de administração registrada passou de 0,58% para 0,05% ao ano.
- 02/09/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 YAS MARINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.251.322/0001-86
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/09/2020 e 14/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal