EB Vesta FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 40.801.446/0001-30
O patrimônio subiu de R$ 1,13 bi para R$ 2,58 bi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Junior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido, apurada no último Dia Útil de cada mês, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata. Reserva de Pagamento de Resgate: a partir de 15 dias antes de cada resgate, manter no mínimo 50% em Ativos Financeiros com liquidez diária; a partir de 10 dias, 75%; a partir de 5 dias, 100%.
Garantias
Garantias inerentes aos próprios Direitos Creditórios cedidos (incluídas na cessão em caráter irrevogável e irretratável, com todas as garantias e demais acessórios)
Do regulamento de 12/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 58,4%Carteira líquida de R$ 1,51 bi para um patrimônio de R$ 2,58 bi | −8,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,51 bi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,51 bi |
| Títulos e caixa | R$ 158,9 mil |
| Patrimônio | R$ 2,58 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 9,13 mi em 4 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 270,8 mi | R$ 0 | R$ 550,0 mil |
| jul/2026 | R$ 68,7 mi | R$ 0 | R$ 18,5 mi |
| jun/2026 | R$ 81,3 mi | R$ 0 | R$ 350,0 mil |
| mai/2026 | R$ 90,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 223,4 mi | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| mar/2026 | R$ 223,4 mi | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| fev/2026 | R$ 416,1 mil | R$ 0 | R$ 10,5 mi |
| jan/2026 | R$ 7,03 mi | R$ 0 | R$ 125,0 mi |
| dez/2025 | R$ 7,03 mi | R$ 0 | R$ 125,0 mi |
| nov/2025 | R$ 5,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 5,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em agosto de 2026
Outro FI: 8; Cota de FIDC: 3.
Seção: Acontecimentos
28 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 31/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 22/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 15/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/12/2024DadosInforme de julho de 2024 reapresentado Espontânea
- 27/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/11/2024ComunicadoRelatório.
- 14/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
31 documentos22 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 15/06/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 15/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 11 documentos, 10 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 31/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- EB Vesta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 40.801.446/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/07/2024
- Registro
- 11/07/2024
- Crédito
- padronizado e não-padronizado (cotas de FIDC)
- Distribuição
- Diária (resgate a qualquer tempo, sem carência)
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- EB Capital Crédito Privado LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM