G5 F GJS de FIDC FIC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado (FIDCs NP).
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.880.657/0001-57
Patrimônio de R$ 200,7 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 48,8%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 48,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 102,8 mi | 51,2% | 48,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 80,4 mi | 40% | 8,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 17,5 mi | 8,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 3Devolução aos titulares das Cotas Seniores dos valores aportados acrescidos dos rendimentos (resgate)
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
- 5Aquisição de Cotas de FIDCs e FIDCs NP
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Liquidez equivalente a, no mínimo, 1% do Patrimônio Líquido do Fundo, representada por Ativos Financeiros, apurada pelo Administrador e monitorada pela Gestora em todo último Dia Útil de cada mês.
Do regulamento de 08/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0,1% do patrimônio | 48,8% | +48,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 200,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Cessação pela Gestora, a qualquer tempo e por qualquer motivo, da prestação dos serviços objeto do Contrato de Gestão | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 18,6 mi |
| Patrimônio | R$ 200,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 5,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 24,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 47,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 32,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
68 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 54; PF: 14.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/253 diasEntregue em 03/11/2025
- nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
- 07/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 10/10/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 07/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 19/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 F GJS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.880.657/0001-57
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/04/2024
- Registro
- 09/02/2024
- Crédito
- FIDC/FIDC-NP
- Distribuição
- Conforme definido no Suplemento de cada série de Cotas
- Administração
- 0,03% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM