G5 CRPR III de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por cotas de emissão dos Fundos-Alvo, adquiridas no mercado primário ou secundário, e em Ativos Financeiros de Liquidez.

Dados de setembro de 2026CNPJ 38.251.371/0001-19

Patrimônio de R$ 1,38 bi, +2,1% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 1,38 bi, provisão R$ 0, 3 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos.
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes.
  3. 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 10.4.1.
  4. 4Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observada a Política de Investimentos.

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Despesas mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez, constituída e/ou recomposta para equivaler, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos dos 6 meses calendário subsequentes. A Classe também manterá Reserva de Caixa equivalente a 0,10% do Patrimônio Líquido, respeitado o mínimo de R$100.000,00 corrigido semestralmente pelo IPCA, destinada a despesas fixas e periódicas estimadas para 6 meses.

Do regulamento de 25/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada13 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,38 bi−50 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 25/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 327,9 mi
PatrimônioR$ 1,38 bi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 14,8 miR$ 0R$ 381,8 mi
ago/2026R$ 42,2 miR$ 0R$ 29,6 mi
jul/2026R$ 36,8 miR$ 0R$ 8,92 mi
jun/2026R$ 22,9 miR$ 0R$ 579,8 mil
mai/2026R$ 29,1 miR$ 0R$ 5,66 mi
abr/2026R$ 20,3 miR$ 0R$ 8,39 mi
mar/2026R$ 22,8 miR$ 0R$ 21,9 mi
fev/2026R$ 12,9 miR$ 0R$ 42,0 mi
jan/2026R$ 36,5 miR$ 0R$ 29,1 mi
dez/2025R$ 27,5 miR$ 0R$ 13,0 mi
nov/2025R$ 23,0 miR$ 0R$ 39,9 mi
out/2025R$ 11,3 miR$ 0R$ 39,0 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

404 em setembro de 2026

Outro FI: 402; PF: 2.

Seção: Acontecimentos

24 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
  2. nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/2515 dias4 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 22/09/2026Fato relevanteFato relevante.
  2. 21/09/2026Fato relevanteFato relevante.
  3. 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 28/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 26/08/2026DadosInforme de maio de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  6. 25/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 25/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 25/08/2026RegulamentoRegul fdo.
  9. 21/08/2026RegulamentoSgf apendice.
  10. 21/08/2026RegulamentoSgf apendice.
  11. 21/08/2026RegulamentoSgf apendice.
  12. 04/08/2026DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

25 documentos14 com texto

TipoMais recenteEntregue em
7 documentos, 3 com textoRegulamento25/08/2026
4 documentos, 4 com textoAGE01/09/2026
2 documentos, 2 com textoFato relevante22/09/2026
9 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
3 documentos, 3 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes10/06/2026
Abrir os 25 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
G5 CRPR III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
38.251.371/0001-19
Situação
Em Funcionamento Normal desde 05/06/2024
Registro
05/06/2024
Crédito
FIDC/FIC-FIDC
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
Custódia
0%
Performance
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM