G5 Special F Sen CDI II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios (Fundos-Alvo), constituídos nos termos da Instrução CVM 356 ou da Resolução CVM 175, e em Ativos Financeiros de Liquidez.

Dados de agosto de 2026CNPJ 55.914.292/0001-60

Patrimônio de R$ 242,8 mi, +1,4% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 242,8 mi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (estimativa de encargos para os próximos 3 meses)
  3. 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  4. 4Pagamento de Amortização ou resgate, se houver
  5. 5Constituição/recomposição da Reserva de Amortização Extraordinária (em regime de melhores esforços)
  6. 6Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios (Cotas dos Fundos-Alvo)
  7. 7Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes. Reserva de Amortização Extraordinária: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente ao pagamento das Amortizações Extraordinárias, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez, constituída em regime de melhores esforços.

Do regulamento de 12/07/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas16 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 242,8 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 242,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 12/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 464,8 mil
PatrimônioR$ 242,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 1,43 miR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 1,63 miR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 8,88 miR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 6,50 miR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 1,87 miR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 4,30 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 3,09 miR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 5,87 miR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 398,5 milR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 6,60 miR$ 0R$ 0
abr/2025R$ 23,0 miR$ 0R$ 0
mar/2025R$ 10,4 miR$ 0R$ 964,5 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

264 em agosto de 2026

PF: 151; Outro FI: 113.

Seção: Acontecimentos

14 nos últimos 24 meses7 assembleias

Entregas

  1. set/251 diaEntregue em 01/10/2025
  2. out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
  3. nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
  4. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
  6. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 19/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 23/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  4. 25/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  6. 24/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 18/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  8. 23/04/2025OfertaAnúncio de início.
  9. 22/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 09/04/2025OfertaAnúncio de encerramento.
  11. 27/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 27/01/2025OfertaAnúncio de início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

21 documentos13 com texto

TipoMais recenteEntregue em
7 documentos, 7 com textoAGE08/09/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
4 documentos, 4 com textoAnúncio de Encerramento23/06/2026
Abrir os 21 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
G5 Special F Sen CDI II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
CNPJ
55.914.292/0001-60
Situação
Em Funcionamento Normal desde 29/07/2024
Registro
12/07/2024
Crédito
Cotas de Fundos-Alvo (FIDC)
Distribuição
Distribuição exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas, sem periodicidade definida (condicionada à disponibilidade de recursos)
Resgate
2 dias úteis
Administração
0,05% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
Gestão
0%
Custódia
0%
Performance
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Exercício social
Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM