G5 Special F FIDC

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.

Dados de setembro de 2026CNPJ 37.120.828/0001-93

Patrimônio de R$ 742,3 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 742,3 mi, provisão não informada, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
  3. 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata

Garantias

Não há garantias específicas formalizadas; cessões incluem todas as garantias e acessórios dos Direitos Creditórios

Do regulamento de 13/01/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 25% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 13/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informado0,00%
Parcelas vencidasNão informadoNão informado0,00%
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasNão informadoNão informadoSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixaR$ 20,8 mi
PatrimônioR$ 742,3 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 1,63 mi
181 a 360R$ 1,63 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,27 mi em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (74,6%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 8,10 miR$ 0R$ 30,7 mil
ago/2026R$ 3,00 miR$ 0R$ 11,4 mil
abr/2026R$ 50,0 milR$ 0R$ 189
mar/2026R$ 10,8 miR$ 0R$ 40,8 mil
fev/2026R$ 6,72 miR$ 8,00 miR$ 25,4 mil
jan/2026R$ 2,20 miR$ 0R$ 8,3 mil
dez/2025R$ 7,59 miR$ 0R$ 28,7 mil
nov/2025R$ 3,46 miR$ 0R$ 13,1 mil
out/2025R$ 3,00 miR$ 0R$ 11,4 mil
set/2025R$ 100,8 miR$ 0R$ 100,8 mi
ago/2025R$ 39,3 miR$ 0R$ 148,7 mil
jul/2025R$ 43,7 miR$ 60,7 miR$ 9,6 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

94 em setembro de 2026

PF: 48; Outro FI: 44; Outro: 2.

Seção: Acontecimentos

29 nos últimos 24 meses8 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
  3. dez/2533 diasEntregue em 02/02/2026
  4. jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
  5. fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
  6. mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
  7. abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/264 dias2 entregasEntregue em 04/06/2026
  9. jun/2614 dias2 entregasEntregue em 14/07/2026
  10. jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 13/10/2026Dados5 informes reapresentados (abr a ago de 2026) Espontânea
  2. 12/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 18/09/2026Fato relevanteFato relevante.
  4. 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 14/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  6. 14/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  7. 05/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 05/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 4.
  10. mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
  11. 11/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 11/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

30 documentos22 com texto

TipoMais recenteEntregue em
6 documentos, 6 com textoRegulamento05/05/2026
8 documentos, 8 com textoAGE18/09/2026
5 documentos, 5 com textoFato relevante18/09/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras25/09/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Emissão de Cotas14/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
37.120.828/0001-93
Situação
Em Funcionamento Normal desde 24/06/2021
Registro
11/06/2021
Crédito
Não Padronizado
Distribuição
Conforme datas definidas nos respectivos Apêndices de cada série ou Subclasse
Administração
0,18% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
Gestão
1% a.a.
Custódia
0,02%
Performance
20% do que exceder IPCA + 6% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
MGI Assurance Auditores Independentes SS
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM