Donabeca Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+19,04%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+53,01%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +53,01%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,04% | +14,38% | ||
| 3 anos | +53,01% | +15,23% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +81,88% | +12,71% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início02/03/2018 | +114,61% | +9,27% | +113,80% | +9,22% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,89%, de 03/02/2025 a 04/02/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,71%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 12,4 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 45,9 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 44,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,2 mil; valores a pagar R$ 82,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Angá Crédito Estruturado Multi CP23.034.819/0001-75 | 15,77% |
| Ophir em Direitos Creditórios42.605.322/0001-04 | 7,35% |
| Apg de Fidc51.660.048/0001-67 | 6,67% |
| Vail III Fidc55.635.126/0001-24 | 6,39% |
| Faz Cred Condolivre Fidc42.317.295/0001-74 | 5,89% |
| Faz Cred em Direitos Creditórios66.571.531/0001-42 | 5,55% |
| Strategi Kosmos Evergreen de Fidc61.386.784/0001-22 | 4,43% |
| Adgm Fidc50.491.214/0001-86 | 3,26% |
| Audax Lion Fidc59.258.058/0001-82 | 3,22% |
| Neo Crédito Special Situations Fidc61.374.410/0001-97 | 3,09% |
As 10 maiores somam 61,62% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,12% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 02/01/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 02/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/01/2025Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 0,12% ao ano.
- 23/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 23/12/2024Novo gestor: Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
- 14/07/2022Novo gestor: Kymas Gestão de Recursos Ltda.
- 23/12/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 23/12/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 23/12/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 21/12/2021Taxa de administração registrada passou de 0,01% para 0,80% ao ano.
- 19/03/2020Novo gestor: Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 05/01/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DONABECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.576.047/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/01/2018 e 23/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal