Strategi Kosmos Evergreen de FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra crédito privado, investimento ou outras estruturas permitidas, incluindo direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.386.784/0001-22
Patrimônio de R$ 43,5 mi, +12,2% em relação a julho de 2026. Subordinação de 67,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 67,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 14,2 mi | 32,6% | 67,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 18,1 mi | 41,6% | 25,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 15,9 mi | 36,5% | |
| Mezanino 1, série 2 | R$ 2,21 mi | 5,1% | |
| Subordinada | R$ 11,2 mi | 25,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Seniores
- 5Pagamento do resgate compulsório das Cotas Seniores, nos termos do item 13.4
- 6Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Mezanino 1, desde que respeitados os Índices de Subordinação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá manter a Reserva de Encargos desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, em valor equivalente à estimativa necessária para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 3 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 20/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 57,2%Carteira líquida de R$ 24,9 mi para um patrimônio de R$ 43,5 mi | −9,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas, caso aplicável.Após uma única revisão de classificação de risco ou após 2 revisões consecutivas, em 2 níveis abaixo da classificação originalmente atribuída pela Agência Classificadora de Risco; ou.A qualquer tempo, em 3 ou mais níveis abaixo da classificação originalmente atribuída pela Agência Classificadora de Risco.Exceção: Aplicável somente caso exista classificação de risco das Cotas.Cláusula 18.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 24,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 24,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,12 mi |
| Patrimônio | R$ 43,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 48.969.748/0001-23. SP | 27,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 27,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 99,8%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 11,5 mi em 4 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 4,16 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,29 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 5,83 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 6,72 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 298,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 249,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 224,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 119,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
28 em agosto de 2026
Outro FI: 20; PF: 7; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2513 dias2 entregasEntregue em 13/10/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 dias3 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 11/08/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) Espontânea
- 10/08/2026Dados2 informes reapresentados (nov e dez de 2025) Espontânea
- 07/08/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) Espontânea
- 06/08/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
- 16/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- mai/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 7,4 mil.
- 13/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 127% no mês, para R$ 19,0 mi.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 10,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 02/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- mar/2026DadosPassam a ser informadas três cotas: sênior R$ 25,0 mil, mezanino R$ 2,02 mi e subordinada R$ 6,33 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 27/02/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 27/02/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 02/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Strategi Kosmos Evergreen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
- CNPJ
- 61.386.784/0001-22
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/09/2025
- Registro
- 20/06/2025
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 360 dias corridos
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 1,8% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI; incide sobre o que exceder 100% da Taxa DI, após todas as despesas da Classe.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strategi Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal