Faz Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios constituído sob a forma de condomínio fechado, destinado exclusivamente a Investidores Profissionais.
Dados de agosto de 2026CNPJ 66.571.531/0001-42
Patrimônio de R$ 74,7 mi, +34,6% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e dos encargos da Classe e/ou do Fundo, incluindo a Taxa de Administração
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Pagamento das despesas e dos encargos da Classe e/ou do Fundo, incluindo a Taxa de Administração
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos equivalente, no mínimo, à média do valor das despesas e encargos incorridos mensalmente pela Classe no último período de 3 meses, conforme estimativa do Gestor. Constituída na integralização das Cotas e podendo ser reconstituída todo Dia Útil ou, no máximo, no Dia Útil imediatamente posterior a cada Data de Verificação.; Liquidez: Reserva de Amortização constituída pelo Administrador, por instrução da Gestora, no máximo 10 Dias Úteis antes da próxima Data de Pagamento, em valor mínimo equivalente ao necessário para a amortização ou o resgate das Cotas da Subclasse Sênior e da Subclasse Mezanino na respectiva data, conforme estimativa do Gestor.
Do regulamento de 03/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas20 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 74,7 mi para um patrimônio de R$ 74,7 mi | +33 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido da Classe inferior a R$1.000.000,00.Tenham transcorrido 90 dias contados do início das atividades.O Patrimônio Líquido permaneça inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Cláusula 20.3(g) | R$ 74,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,08% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,82% | 0,04% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 74,8 mi |
| Provisão | −R$ 62,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 74,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 193,3 mil |
| Patrimônio | R$ 74,7 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 601,0 mil | |
| 31 a 60 | R$ 13,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 99,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 31,1 mi | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 7,87 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
44 em agosto de 2026
PF: 21; Cota de FIDC: 14; Outro FI: 8.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2619 diasEntregue em 19/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 62,3 mil.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 97,8% no mês, para R$ 55,5 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 31,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 30/06/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 256,1% no mês, para R$ 28,0 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 19,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 04/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 17/09/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Documento do fundo | 30/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Faz Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.571.531/0001-42
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/05/2026
- Registro
- 04/05/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 1,85% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal