Vail III FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por precatórios estaduais e/ou municipais movidos em face do Estado/Município de São Paulo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.635.126/0001-24
Patrimônio de R$ 113,0 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 113,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração. Mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe.
Garantias
Garantias inerentes aos próprios precatórios (ofícios requisitórios), Demais acessórios dos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 27/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 6,10 mi |
| Patrimônio | R$ 113,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Original Precatorios e Direitos Creditorios BR7 LTDACNPJ 53.061.228/0001-58. SP | 14,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,85 mi em 13 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 777,5 mil | R$ 0 | R$ 2,9 mil |
| nov/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 0 | R$ 39,3 mil |
| out/2025 | R$ 1,89 mi | R$ 0 | R$ 7,2 mil |
| set/2025 | R$ 950,0 mil | R$ 0 | R$ 3,6 mil |
| ago/2025 | R$ 420,0 mil | R$ 0 | R$ 1,6 mil |
| jul/2025 | R$ 5,95 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| jun/2025 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 5,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 6,76 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 5,65 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 3,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 4,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
88 em setembro de 2026
PF: 61; Outro FI: 23; Investidor Não Residente: 2.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 26/11/2025OfertaAnúncio de início.
- 30/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/04/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 15/04/2025OfertaAnúncio de início.
- 15/04/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 15/04/2025OfertaAnúncio de início.
- 17/12/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 30/06/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 30/06/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Anúncio de Início | 26/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vail III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.635.126/0001-24
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/07/2024
- Registro
- 21/06/2024
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Conforme definido em cada Suplemento de emissão de Cotas
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1,8% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação do CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro), extra-grupo, apurado pela CETIP e divulgado pela ANBIMA
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal