VGHF11 é o código de negociação de FII Valor HE na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. A cotação de VGHF11 está em R$ 5,81. FII Valor HE (VGHF11): último rendimento anunciado de R$ 0,06 por cota; 13,94% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,71. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII Valor HE
VGHF11R$ 5,81Cotação de 09/10/2026−0,17% no dia
Investe em cotas de outros FIIs.
Último rendimento anunciado
R$ 0,06 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento em 07/10/2026
Rendimentos em 12 meses13,94%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 0,81 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
P/VP0,71Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 2,58 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
O rendimento referente a setembro de 2026, R$ 0,06, ficou 10% abaixo da média dos seis meses anteriores, R$ 0,07.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 70,2 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 69,2 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 98,5% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,07
- fevereiro: R$ 0,07
- março: R$ 0,07
- abril: R$ 0,07
- maio: R$ 0,07
- junho: R$ 0,07
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 1,46 bi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Cotas de FII | R$ 767,3 mi | 52,4% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 355,1 mi | 24,3% |
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 253,3 mi | 17,3% |
| Outros valores mobiliários | R$ 72,6 mi | 5% |
| Outros fundos | R$ 15,1 mi | 1% |
Cotas de FII
- Valor
- R$ 767,3 mi
- Do total investido
- 52,4%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 355,1 mi
- Do total investido
- 24,3%
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 253,3 mi
- Do total investido
- 17,3%
Outros valores mobiliários
- Valor
- R$ 72,6 mi
- Do total investido
- 5%
Outros fundos
- Valor
- R$ 15,1 mi
- Do total investido
- 1%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 2,36 mi |
| Valores a receber | R$ 23,2 mi |
- Liquidez
- R$ 2,36 mi
- Valores a receber
- R$ 23,2 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 1,49 bi |
| Passivo | R$ 148,0 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,34 bi |
- Ativo total
- R$ 1,49 bi
- Passivo
- R$ 148,0 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 1,34 bi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 21,6 mi, 1,6% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 148,0 mi.
| Obrigações por securitização de recebíveis | R$ 21,6 mi |
| Rendimentos a distribuir | R$ 9,88 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 896,6 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 115,6 mi |
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 21,6 mi
- Rendimentos a distribuir
- R$ 9,88 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 896,6 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 115,6 mi
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
89 posições em CRI/CRA de 16 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| OPEA SEC S.A. - 20A0977906 | 10 | R$ 82,9 mi | 5,9% |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637 | 9 | R$ 82,6 mi | 5,8% |
| HABITASEC SEC SA - 22E1211649 | 15 | R$ 82,3 mi | 5,8% |
| TRUE SEC S.A. - 19H0235501 | 6 | R$ 31,0 mi | 2,2% |
| RIZA SEC S.A. - 19L0928585 | 8 | R$ 23,6 mi | 1,7% |
| INVEST MULTIMERCADO SPE S.A - 20L0870667 | 1 | R$ 13,0 mi | 0,9% |
| YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847833 | 5 | R$ 11,9 mi | 0,8% |
| Landsol Serviços e Participações S.A. - 22H1582777 | 1 | R$ 9,67 mi | 0,7% |
OPEA SEC S.A. - 20A0977906
- Posições
- 10
- Valor
- R$ 82,9 mi
- Do investido
- 5,9%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637
- Posições
- 9
- Valor
- R$ 82,6 mi
- Do investido
- 5,8%
HABITASEC SEC SA - 22E1211649
- Posições
- 15
- Valor
- R$ 82,3 mi
- Do investido
- 5,8%
TRUE SEC S.A. - 19H0235501
- Posições
- 6
- Valor
- R$ 31,0 mi
- Do investido
- 2,2%
RIZA SEC S.A. - 19L0928585
- Posições
- 8
- Valor
- R$ 23,6 mi
- Do investido
- 1,7%
INVEST MULTIMERCADO SPE S.A - 20L0870667
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 13,0 mi
- Do investido
- 0,9%
YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847833
- Posições
- 5
- Valor
- R$ 11,9 mi
- Do investido
- 0,8%
Landsol Serviços e Participações S.A. - 22H1582777
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 9,67 mi
- Do investido
- 0,7%
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
Detalhamento dos imóveis não informado neste trimestre.
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
68 fundos; o maior responde por 7% e os cinco maiores por 22,8% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII RL | R$ 99,0 mi | 7% |
| VALORA CRI INFRA DE FII RL | R$ 61,7 mi | 4,4% |
| VALORA FUNDO DE FUNDOS FII RL | R$ 58,7 mi | 4,2% |
| BGR CIDADE JARDIM FII RL | R$ 54,0 mi | 3,8% |
| PLANTA DESENVOLVIMENTO URBANO & RETROFIT FII DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | R$ 48,2 mi | 3,4% |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII RL | R$ 26,6 mi | 1,9% |
| VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL | R$ 26,6 mi | 1,9% |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII RL | R$ 26,4 mi | 1,9% |
- Valor
- R$ 99,0 mi
- Do investido
- 7%
- Valor
- R$ 61,7 mi
- Do investido
- 4,4%
- Valor
- R$ 58,7 mi
- Do investido
- 4,2%
- Valor
- R$ 54,0 mi
- Do investido
- 3,8%
- Valor
- R$ 48,2 mi
- Do investido
- 3,4%
- Valor
- R$ 26,6 mi
- Do investido
- 1,9%
- Valor
- R$ 26,6 mi
- Do investido
- 1,9%
- Valor
- R$ 26,4 mi
- Do investido
- 1,9%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 67. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Pago em 07/10/2026 | R$ 0,06 | 1,19% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 08/09/2026 | R$ 0,06 | 1,10% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 07/08/2026 | R$ 0,06 | 1,02% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 07/07/2026 | R$ 0,07 | 1,16% |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 08/06/2026 | R$ 0,07 | 1,12% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 08/05/2026 | R$ 0,07 | 1,03% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 08/04/2026 | R$ 0,07 | 0,99% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 06/03/2026 | R$ 0,07 | 0,97% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 06/02/2026 | R$ 0,07 | 0,98% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 08/01/2026 | R$ 0,07 | 0,97% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 05/12/2025 | R$ 0,07 | 0,99% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 07/11/2025 | R$ 0,07 | 0,92% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Pago em 07/10/2026
- Por cota
- R$ 0,06
- Sobre a cotação da data com
- 1,19%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 08/09/2026
- Por cota
- R$ 0,06
- Sobre a cotação da data com
- 1,10%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 07/08/2026
- Por cota
- R$ 0,06
- Sobre a cotação da data com
- 1,02%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 07/07/2026
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 1,16%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 08/06/2026
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 1,12%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 08/05/2026
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 1,03%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 08/04/2026
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 0,99%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 06/03/2026
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 0,97%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 06/02/2026
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 0,98%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 08/01/2026
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 0,97%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 05/12/2025
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 0,99%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 07/11/2025
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 0,92%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,75 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
13,81%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
9,21%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 8,14.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,06 por cota; data com 31/08/2026; pago em 08/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,73% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,34% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,40% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,14 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 5,43; P/VP 0,67 |
| Patrimônio líquido | R$ 1,34 bi |
| Cotistas | 358.491 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,06 por cota; data com 31/08/2026; pago em 08/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,73% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,34%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,40%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,14
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 5,43; P/VP 0,67
- Patrimônio líquido
- R$ 1,34 bi
- Cotistas
- 358.491
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,34% | −0,40% | 0,73% | R$ 8,14 | R$ 5,43 | 0,67 |
| Julho de 2026 | 0,14% | −0,59% | 0,73% | R$ 8,17 | R$ 5,86 | 0,72 |
| Junho de 2026 | −0,95% | −1,78% | 0,84% | R$ 8,22 | R$ 6,03 | 0,73 |
| Maio de 2026 | −1,00% | −1,82% | 0,82% | R$ 8,37 | R$ 6,23 | 0,74 |
| Abril de 2026 | −0,22% | −1,04% | 0,81% | R$ 8,53 | R$ 6,80 | 0,80 |
| Março de 2026 | −0,11% | −0,91% | 0,80% | R$ 8,65 | R$ 7,07 | 0,82 |
| Fevereiro de 2026 | −0,04% | −0,84% | 0,80% | R$ 8,68 | R$ 7,24 | 0,83 |
| Janeiro de 2026 | 0,79% | −0,02% | 0,81% | R$ 8,67 | R$ 7,17 | 0,83 |
| Dezembro de 2025 | 2,06% | 1,24% | 0,82% | R$ 8,67 | R$ 7,23 | 0,83 |
| Novembro de 2025 | 1,37% | 0,55% | 0,82% | R$ 8,58 | R$ 7,08 | 0,82 |
| Outubro de 2025 | 0,42% | −0,40% | 0,82% | R$ 8,54 | R$ 7,60 | 0,89 |
| Setembro de 2025 | 1,47% | 0,53% | 0,94% | R$ 8,57 | R$ 7,80 | 0,91 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,34%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,40%
- Rendimento informado
- 0,73%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,14
- Cotação
- R$ 5,43
- P/VP
- 0,67
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,14%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,59%
- Rendimento informado
- 0,73%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,17
- Cotação
- R$ 5,86
- P/VP
- 0,72
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,95%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,78%
- Rendimento informado
- 0,84%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,22
- Cotação
- R$ 6,03
- P/VP
- 0,73
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,00%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,82%
- Rendimento informado
- 0,82%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,37
- Cotação
- R$ 6,23
- P/VP
- 0,74
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,22%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,04%
- Rendimento informado
- 0,81%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,53
- Cotação
- R$ 6,80
- P/VP
- 0,80
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,11%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,91%
- Rendimento informado
- 0,80%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,65
- Cotação
- R$ 7,07
- P/VP
- 0,82
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,04%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,84%
- Rendimento informado
- 0,80%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,68
- Cotação
- R$ 7,24
- P/VP
- 0,83
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,79%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,02%
- Rendimento informado
- 0,81%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,67
- Cotação
- R$ 7,17
- P/VP
- 0,83
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 2,06%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,24%
- Rendimento informado
- 0,82%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,67
- Cotação
- R$ 7,23
- P/VP
- 0,83
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,37%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,55%
- Rendimento informado
- 0,82%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,58
- Cotação
- R$ 7,08
- P/VP
- 0,82
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,42%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,40%
- Rendimento informado
- 0,82%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,54
- Cotação
- R$ 7,60
- P/VP
- 0,89
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,47%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,53%
- Rendimento informado
- 0,94%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,57
- Cotação
- R$ 7,80
- P/VP
- 0,91
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 61,3 mi | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 24,9 mil | R$ 0 |
| Avaliações | −R$ 20,3 mil | −R$ 20,3 mil |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | −R$ 9,4 mil |
| Consultoria especializada | −R$ 57,9 mil | −R$ 57,9 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 201,7 mil | −R$ 394,1 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 50,0 mil | R$ 50,0 mil |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 2,39 mi |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 7,33 mi | R$ 17,9 mi |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 449,6 mil | R$ 449,6 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 9,34 mi | R$ 16,0 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 50,0 mil | R$ 50,0 mil |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 449,6 mil | R$ 449,6 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 2,39 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | −R$ 27,8 mi | R$ 36,7 mi |
| Resultado líquido total | −R$ 27,8 mi | R$ 39,1 mi |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 30,5 mi | R$ 35,8 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 16,8 mi | R$ 2,87 mi |
| Taxa de administração | −R$ 2,68 mi | −R$ 2,86 mi |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 226,2 mil | −R$ 452,0 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 3,21 mi | −R$ 3,79 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 61,3 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 24,9 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- −R$ 20,3 mil
- Caixa
- −R$ 20,3 mil
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 9,4 mil
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 57,9 mil
- Caixa
- −R$ 57,9 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 201,7 mil
- Caixa
- −R$ 394,1 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 50,0 mil
- Caixa
- R$ 50,0 mil
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 2,39 mi
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 7,33 mi
- Caixa
- R$ 17,9 mi
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 449,6 mil
- Caixa
- R$ 449,6 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 9,34 mi
- Caixa
- R$ 16,0 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 50,0 mil
- Caixa
- R$ 50,0 mil
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 449,6 mil
- Caixa
- R$ 449,6 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 2,39 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 27,8 mi
- Caixa
- R$ 36,7 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- −R$ 27,8 mi
- Caixa
- R$ 39,1 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 30,5 mi
- Caixa
- R$ 35,8 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 16,8 mi
- Caixa
- R$ 2,87 mi
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2,68 mi
- Caixa
- −R$ 2,86 mi
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 226,2 mil
- Caixa
- −R$ 452,0 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 3,21 mi
- Caixa
- −R$ 3,79 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 70,2 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 69,2 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 57,7 mi |
| A pagar | R$ 11,5 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 70,2 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 69,2 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 57,7 mi
- A pagar
- R$ 11,5 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 98,5% do resultado de caixa.
Cotistas
358.491 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 23/06/2025
Distribuição
Distribuição mínima obrigatória semestral de 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), com possibilidade de distribuição mensal a título de antecipação, sempre no 5º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos; saldo residual pago em até 5 Dias Úteis dos meses de fevereiro e agosto.
Reserva de Contingência correspondente a 1% do valor total dos Ativos, constituída mediante retenção de até 5% do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa, aplicada em Ativos de Liquidez, destinada a arcar com despesas extraordinárias dos Ativos.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,18% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,72% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,18% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,72%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 29/09/2025 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 12/06/2025 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 05/05/2025 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 19/03/2025 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 23/12/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 23/12/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 23/12/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 23/12/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 16/12/2024 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 06/02/2024 | Leilão de frações | Leilão das frações de cotas na B3. |
| 30/01/2024 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 24/11/2023 | Subscrição | Direito de 138,6% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,29 por cota. |
| 08/11/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 05/09/2023 | Leilão de frações | Leilão das frações de cotas na B3. |
| 13/07/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 13/07/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 13/07/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 11/07/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 18/01/2023 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 03/10/2022 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 25/04/2022 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 21/01/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 24/09/2021 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2021 reapresentados na versão 3. |
| 22/09/2021 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 28/06/2021 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2021 reapresentados na versão 3. |
| 08/03/2021 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
- 29/09/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 12/06/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2025 reapresentados na versão 2.
- 05/05/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2025 reapresentados na versão 2.
- 19/03/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 23/12/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 23/12/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2024 reapresentados na versão 2.
- 23/12/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 23/12/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 16/12/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 06/02/2024
- Leilão de fraçõesLeilão das frações de cotas na B3.
- 30/01/2024
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 24/11/2023
- SubscriçãoDireito de 138,6% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,29 por cota.
- 08/11/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 3.
- 05/09/2023
- Leilão de fraçõesLeilão das frações de cotas na B3.
- 13/07/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 3.
- 13/07/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 3.
- 13/07/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2022 reapresentados na versão 2.
- 11/07/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.
- 18/01/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 03/10/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.
- 25/04/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 3.
- 21/01/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 24/09/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2021 reapresentados na versão 3.
- 22/09/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2021 reapresentados na versão 2.
- 28/06/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2021 reapresentados na versão 3.
- 08/03/2021
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 23/06/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 06/10/2026 |
| Relatório | 31/08/2026 |
| Relatório | 20/07/2026 |
| Relatório | 17/06/2026 |
| Relatório | 19/05/2026 |
| Comunicado ao mercado | 12/05/2026 |
| Relatório | 29/04/2026 |
| Relatório | 31/03/2026 |
| Relatório | 19/02/2026 |
| Relatório | 19/01/2026 |
| Relatório | 26/12/2025 |
| Assembleia | 08/12/2025 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 14/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 12/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 95 entregas, desde fevereiro de 2021: 72 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 14/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 12/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 12/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 36.771.692/0001-19 |
| Código de negociação e ISIN | VGHF11, BRVGHFCTF005 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 26/02/2021 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO DAYCOVAL S.A. |
- Denominação no registro
- VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 36.771.692/0001-19
- Código de negociação e ISIN
- VGHF11, BRVGHFCTF005
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 26/02/2021
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Gestor
- VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (VGHF11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 358.491 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (VGHF11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 358.491 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM