Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Valor HE
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VALORA HEDGE FII
- CNPJ do fundo
- 36.771.692/0001-19
- Data de funcionamento
- 24/02/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVGHFCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 164.721.683
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 36.771.692/0001-19
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (69)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII TORRE ALMIRANTE Resp LTDA | 7122725000100 | 8.100 | R$ 4.779.081,00 |
| NAVI RESIDENCIAL FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.432.327/0001-82 | 439.664 | R$ 3.723.954,08 |
| W601 FII | 51.574.466/0001-31 | 73.000 | R$ 6.851.809,77 |
| BALTIMORE FII | 56.304.155/0001-76 | 219.000 | R$ 21.888.310,59 |
| BLUEMACAW FII Resp LTDA | 34.081.637/0001-71 | 1.917 | R$ 66.519,90 |
| BTG PACTUAL SHOPPINGS FII Resp LTDA | 33.046.142/0001-49 | 206.451 | R$ 17.579.302,65 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII Resp LTDA | 8924783000101 | 634.817 | R$ 29.169.841,15 |
| BRIO REAL ESTATE III – FII – Resp LTDA | 34.895.752/0001-80 | 1.022 | R$ 556.990,00 |
| BRPR CORPORATE OFFICES FII Resp LTDA | 48.978.859/0001-04 | 862 | R$ 48.616,80 |
| FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS Resp LTDA | 11.026.627/0001-38 | 591.772 | R$ 5.343.701,16 |
| VALORA FOF FII Resp LTDA | 61.912.292/0001-23 | 562.500,0395 | R$ 61.851.675,78 |
| BGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII | 62.995.191/0001-26 | 63.863 | R$ 6.386.300,00 |
| RBR DESENV. COMERCIAL I - FII Resp LTDA | 34.736.474/0001-18 | 173.293,130239 | R$ 14.329.056,64 |
| RBR PRIME OFFICES - FII Resp LTDA | 53.391.653/0001-05 | 123.390,998411 | R$ 12.047.524,94 |
| AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII | 54.010.546/0001-52 | 1.635.142 | R$ 105.411.050,36 |
| FII BRC-IV DESENV. | 57.495.006/0001-02 | 16.493 | R$ 1.540.967,64 |
| CENESP FII Resp LTDA | 13.551.286/0001-45 | 2.339 | R$ 4.140,03 |
| CAPITÂNIA SHOPPINGS FII - Resp LTDA | 47.896.665/0001-99 | 84.321 | R$ 934.276,68 |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII Resp LTDA | 18.979.895/0001-13 | 259.348 | R$ 2.009.947,00 |
| CYRELA CRÉDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.501.233/0001-15 | 886.743 | R$ 7.847.675,55 |
- Fundo
- FII TORRE ALMIRANTE Resp LTDA
- CNPJ
- 7122725000100
- Quantidade
- 8.100
- Valor
- R$ 4.779.081,00
- Fundo
- NAVI RESIDENCIAL FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.432.327/0001-82
- Quantidade
- 439.664
- Valor
- R$ 3.723.954,08
- Fundo
- W601 FII
- CNPJ
- 51.574.466/0001-31
- Quantidade
- 73.000
- Valor
- R$ 6.851.809,77
- Fundo
- BALTIMORE FII
- CNPJ
- 56.304.155/0001-76
- Quantidade
- 219.000
- Valor
- R$ 21.888.310,59
- Fundo
- BLUEMACAW FII Resp LTDA
- CNPJ
- 34.081.637/0001-71
- Quantidade
- 1.917
- Valor
- R$ 66.519,90
- Fundo
- BTG PACTUAL SHOPPINGS FII Resp LTDA
- CNPJ
- 33.046.142/0001-49
- Quantidade
- 206.451
- Valor
- R$ 17.579.302,65
- Fundo
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII Resp LTDA
- CNPJ
- 8924783000101
- Quantidade
- 634.817
- Valor
- R$ 29.169.841,15
- Fundo
- BRIO REAL ESTATE III – FII – Resp LTDA
- CNPJ
- 34.895.752/0001-80
- Quantidade
- 1.022
- Valor
- R$ 556.990,00
- Fundo
- BRPR CORPORATE OFFICES FII Resp LTDA
- CNPJ
- 48.978.859/0001-04
- Quantidade
- 862
- Valor
- R$ 48.616,80
- Fundo
- FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS Resp LTDA
- CNPJ
- 11.026.627/0001-38
- Quantidade
- 591.772
- Valor
- R$ 5.343.701,16
- Fundo
- VALORA FOF FII Resp LTDA
- CNPJ
- 61.912.292/0001-23
- Quantidade
- 562.500,0395
- Valor
- R$ 61.851.675,78
- Fundo
- BGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII
- CNPJ
- 62.995.191/0001-26
- Quantidade
- 63.863
- Valor
- R$ 6.386.300,00
- Fundo
- RBR DESENV. COMERCIAL I - FII Resp LTDA
- CNPJ
- 34.736.474/0001-18
- Quantidade
- 173.293,130239
- Valor
- R$ 14.329.056,64
- Fundo
- RBR PRIME OFFICES - FII Resp LTDA
- CNPJ
- 53.391.653/0001-05
- Quantidade
- 123.390,998411
- Valor
- R$ 12.047.524,94
- Fundo
- AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII
- CNPJ
- 54.010.546/0001-52
- Quantidade
- 1.635.142
- Valor
- R$ 105.411.050,36
- Fundo
- FII BRC-IV DESENV.
- CNPJ
- 57.495.006/0001-02
- Quantidade
- 16.493
- Valor
- R$ 1.540.967,64
- Fundo
- CENESP FII Resp LTDA
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Quantidade
- 2.339
- Valor
- R$ 4.140,03
- Fundo
- CAPITÂNIA SHOPPINGS FII - Resp LTDA
- CNPJ
- 47.896.665/0001-99
- Quantidade
- 84.321
- Valor
- R$ 934.276,68
- Fundo
- CAPITÂNIA SECURITIES II FII Resp LTDA
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 259.348
- Valor
- R$ 2.009.947,00
- Fundo
- CYRELA CRÉDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 36.501.233/0001-15
- Quantidade
- 886.743
- Valor
- R$ 7.847.675,55
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (84)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - 20H0695880 | 6057223000171 | 1 | 85 | 5.448 | R$ 3.668.863,03 |
| HABITASEC SECURITIZADORA AS - 22E1211649 | 9304427000158 | 7 | 1 | 13.400 | R$ 13.585.164,09 |
| INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J0327167 | 5299010000193 | 1 | 161 | 37.250 | R$ 3.111.467,73 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21L0666509 | 2773542000122 | 1 | 422 | 5.280.019 | R$ 4.351.886,70 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21B0544455 | 8769451000108 | 4 | 175 | 7.928 | R$ 2.082.003,66 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0968888 | 8769451000108 | 4 | 277 | 4.596 | R$ 3.988.248,73 |
| Landsol Serviços e Participações S.A. - 22H1582777 | 44.378.865/0001-61 | 56 | 1 | 10.075 | R$ 9.919.578,07 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 23F2408637 | 4200649000107 | 31 | 1 | 44.000 | R$ 17.825.191,12 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA - 23K1512153 | 9304427000158 | 37 | 1 | 9.200 | R$ 7.881.677,39 |
| Potenza Energias LTDA. - 22F1020478 | 11.029.462/0001-58 | 11 | 1 | 7.355 | R$ 8.061.118,46 |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522964 | 29.753.545/0001-50 | 4 | 164 | 9.473 | R$ 0,09 |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522230 | 29.753.545/0001-50 | 4 | 163 | 1.804 | R$ 0,02 |
| PLANETASECURITIZADORA SA - 19K1145398 | 7587384000130 | 4 | 128 | 6.770 | R$ 0,06 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 187 | R$ 188.983,30 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 113 | R$ 114.198,46 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 259 | R$ 261.746,92 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 360 | R$ 363.818,12 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 366 | R$ 369.881,75 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 697 | R$ 704.392,30 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 429 | R$ 433.549,92 |
- Companhia
- SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - 20H0695880
- CNPJ
- 6057223000171
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 5.448
- Valor
- R$ 3.668.863,03
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA AS - 22E1211649
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 7
- Série
- 1
- Quantidade
- 13.400
- Valor
- R$ 13.585.164,09
- Companhia
- INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J0327167
- CNPJ
- 5299010000193
- Emissão
- 1
- Série
- 161
- Quantidade
- 37.250
- Valor
- R$ 3.111.467,73
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21L0666509
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 422
- Quantidade
- 5.280.019
- Valor
- R$ 4.351.886,70
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21B0544455
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 175
- Quantidade
- 7.928
- Valor
- R$ 2.082.003,66
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0968888
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 277
- Quantidade
- 4.596
- Valor
- R$ 3.988.248,73
- Companhia
- Landsol Serviços e Participações S.A. - 22H1582777
- CNPJ
- 44.378.865/0001-61
- Emissão
- 56
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.075
- Valor
- R$ 9.919.578,07
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 23F2408637
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 31
- Série
- 1
- Quantidade
- 44.000
- Valor
- R$ 17.825.191,12
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA SA - 23K1512153
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 37
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.200
- Valor
- R$ 7.881.677,39
- Companhia
- Potenza Energias LTDA. - 22F1020478
- CNPJ
- 11.029.462/0001-58
- Emissão
- 11
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.355
- Valor
- R$ 8.061.118,46
- Companhia
- SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522964
- CNPJ
- 29.753.545/0001-50
- Emissão
- 4
- Série
- 164
- Quantidade
- 9.473
- Valor
- R$ 0,09
- Companhia
- SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522230
- CNPJ
- 29.753.545/0001-50
- Emissão
- 4
- Série
- 163
- Quantidade
- 1.804
- Valor
- R$ 0,02
- Companhia
- PLANETASECURITIZADORA SA - 19K1145398
- CNPJ
- 7587384000130
- Emissão
- 4
- Série
- 128
- Quantidade
- 6.770
- Valor
- R$ 0,06
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 187
- Valor
- R$ 188.983,30
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 113
- Valor
- R$ 114.198,46
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 259
- Valor
- R$ 261.746,92
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 360
- Valor
- R$ 363.818,12
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 366
- Valor
- R$ 369.881,75
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 697
- Valor
- R$ 704.392,30
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 429
- Valor
- R$ 433.549,92
Ações (6)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ALLOS S.A. | 5878397000132 | ALOS3 | 36.370 | R$ 1.031.816,90 |
| GUARDIAN REAL ESTATE FII DE Resp LTDA | 37.295.919/0001-60 | GARE22-116 | 1.775.805 | R$ 16.088.793,30 |
| IGUATEMI S.A. | 60.543.816/0001-93 | IGTI11 | 6.600 | R$ 168.762,00 |
| MULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 7816890000153 | MULT3 | 12.914 | R$ 351.906,50 |
| SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA | 29.780.061/0001-09 | SCAR3 | 11.800 | R$ 164.374,00 |
| SYN PROP E TECH S.A. | 8801621000186 | SYNE3 | 19.500 | R$ 98.475,00 |
- Companhia
- ALLOS S.A.
- CNPJ
- 5878397000132
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 36.370
- Valor
- R$ 1.031.816,90
- Companhia
- GUARDIAN REAL ESTATE FII DE Resp LTDA
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Código da ação
- GARE22-116
- Quantidade
- 1.775.805
- Valor
- R$ 16.088.793,30
- Companhia
- IGUATEMI S.A.
- CNPJ
- 60.543.816/0001-93
- Código da ação
- IGTI11
- Quantidade
- 6.600
- Valor
- R$ 168.762,00
- Companhia
- MULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
- CNPJ
- 7816890000153
- Código da ação
- MULT3
- Quantidade
- 12.914
- Valor
- R$ 351.906,50
- Companhia
- SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA
- CNPJ
- 29.780.061/0001-09
- Código da ação
- SCAR3
- Quantidade
- 11.800
- Valor
- R$ 164.374,00
- Companhia
- SYN PROP E TECH S.A.
- CNPJ
- 8801621000186
- Código da ação
- SYNE3
- Quantidade
- 19.500
- Valor
- R$ 98.475,00
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (13)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 4200649000107 | 3.181.401 | R$ 32.277.921,89 |
| CV SF 408 SPE S.A. | 50.886.413/0001-93 | 16.519.443 | R$ 16.510.576,68 |
| MNF SPE S.A | 45.864.143/0001-80 | 10.766.385 | R$ 15.305.529,57 |
| SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A | 45.742.100/0001-21 | 41.770.760 | R$ 45.351.046,00 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 3.780.000 | R$ 5.734.714,77 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 26.657.659 | R$ 31.502.481,13 |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-18 | 2.338.046 | R$ 9.999.999,99 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 20.000.000 | R$ 20.000.000,00 |
| BGO 326 SPE LTDA | 54.830.255/0001-00 | 4.142.902 | R$ 4.245.785,64 |
| GUAICURUS 445 SPE LTDA. | 54.832.091/0001-50 | 6.727.715 | R$ 6.903.502,10 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 200 | R$ 200,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | 200 | R$ 200,00 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 99 | R$ 99,00 |
- Sociedade
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 4200649000107
- Quantidade
- 3.181.401
- Valor
- R$ 32.277.921,89
- Sociedade
- CV SF 408 SPE S.A.
- CNPJ
- 50.886.413/0001-93
- Quantidade
- 16.519.443
- Valor
- R$ 16.510.576,68
- Sociedade
- MNF SPE S.A
- CNPJ
- 45.864.143/0001-80
- Quantidade
- 10.766.385
- Valor
- R$ 15.305.529,57
- Sociedade
- SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A
- CNPJ
- 45.742.100/0001-21
- Quantidade
- 41.770.760
- Valor
- R$ 45.351.046,00
- Sociedade
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Quantidade
- 3.780.000
- Valor
- R$ 5.734.714,77
- Sociedade
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Quantidade
- 26.657.659
- Valor
- R$ 31.502.481,13
- Sociedade
- YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A
- CNPJ
- 11.284.204/0001-18
- Quantidade
- 2.338.046
- Valor
- R$ 9.999.999,99
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 20.000.000
- Valor
- R$ 20.000.000,00
- Sociedade
- BGO 326 SPE LTDA
- CNPJ
- 54.830.255/0001-00
- Quantidade
- 4.142.902
- Valor
- R$ 4.245.785,64
- Sociedade
- GUAICURUS 445 SPE LTDA.
- CNPJ
- 54.832.091/0001-50
- Quantidade
- 6.727.715
- Valor
- R$ 6.903.502,10
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 200
- Valor
- R$ 200,00
- Sociedade
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Quantidade
- 200
- Valor
- R$ 200,00
- Sociedade
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Quantidade
- 99
- Valor
- R$ 99,00
FIDC (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| KEYCASH HOME EQUITY FIDC | 40.995.902/0001-20 | 94.074,582141 | R$ 3.940.853,48 |
| VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE Resp LTDA | 33.521.203/0001-82 | 6.436,37345677 | R$ 10.892.122,64 |
| VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE Resp LTDA | 33.521.203/0001-82 | 174,33752 | R$ 175.989,29 |
- Fundo
- KEYCASH HOME EQUITY FIDC
- CNPJ
- 40.995.902/0001-20
- Quantidade
- 94.074,582141
- Valor
- R$ 3.940.853,48
- Fundo
- VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE Resp LTDA
- CNPJ
- 33.521.203/0001-82
- Quantidade
- 6.436,37345677
- Valor
- R$ 10.892.122,64
- Fundo
- VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE Resp LTDA
- CNPJ
- 33.521.203/0001-82
- Quantidade
- 174,33752
- Valor
- R$ 175.989,29
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI | 9215250000113 | 487,732565 | R$ 2.526,50 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ | 36.954.526/0001-58 | 628.658,273101689 | R$ 1.057.584,22 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI
- CNPJ
- 9215250000113
- Quantidade
- 487,732565
- Valor
- R$ 2.526,50
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ
- CNPJ
- 36.954.526/0001-58
- Quantidade
- 628.658,273101689
- Valor
- R$ 1.057.584,22
Outros ativos financeiros (36)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 1.300.000 | R$ 1.300.000,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 1.500.000 | R$ 1.500.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 1.321.000 | R$ 1.321.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 231.000 | R$ 231.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 1.622.000 | R$ 1.622.000,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 5.344.000 | R$ 5.344.000,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 2.365.000 | R$ 2.365.000,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 3.500.000 | R$ 3.500.000,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 16.999.000 | R$ 16.999.000,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 4.000.000 | R$ 4.000.000,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 3.500.000 | R$ 3.500.000,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 1.500.000 | R$ 1.500.000,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 500.000 | R$ 500.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 2.582.690 | R$ 2.582.690,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 3.000.000 | R$ 3.000.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 3.749.000 | R$ 3.749.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 3.482.000 | R$ 3.482.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 1.150.000 | R$ 1.150.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 2.516.000 | R$ 2.516.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 387.000 | R$ 387.000,00 |
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.300.000
- Valor
- R$ 1.300.000,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.500.000
- Valor
- R$ 1.500.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.321.000
- Valor
- R$ 1.321.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 231.000
- Valor
- R$ 231.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.622.000
- Valor
- R$ 1.622.000,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 5.344.000
- Valor
- R$ 5.344.000,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 2.365.000
- Valor
- R$ 2.365.000,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 3.500.000
- Valor
- R$ 3.500.000,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 16.999.000
- Valor
- R$ 16.999.000,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 4.000.000
- Valor
- R$ 4.000.000,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 3.500.000
- Valor
- R$ 3.500.000,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.500.000
- Valor
- R$ 1.500.000,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 500.000
- Valor
- R$ 500.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 2.582.690
- Valor
- R$ 2.582.690,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 3.000.000
- Valor
- R$ 3.000.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 3.749.000
- Valor
- R$ 3.749.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 3.482.000
- Valor
- R$ 3.482.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.150.000
- Valor
- R$ 1.150.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 2.516.000
- Valor
- R$ 2.516.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 387.000
- Valor
- R$ 387.000,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.060.110,72
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 23.772.284,45 | R$ 34.214.663,13 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 67.965.405,28 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 50.149.061,65 | R$ 2.992.480,30 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 87.396.400,99 | R$ 2.238.374,32 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 54.490.350,39 | R$ 39.445.517,75 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 23.772.284,45
- Financeiro
- R$ 34.214.663,13
- Contábil
- R$ 23.772.284,45
- Financeiro
- R$ 34.214.663,13
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 67.965.405,28
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 67.965.405,28
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 50.149.061,65
- Financeiro
- R$ 2.992.480,30
- Contábil
- R$ 50.149.061,65
- Financeiro
- R$ 2.992.480,30
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 87.396.400,99
- Financeiro
- R$ 2.238.374,32
- Contábil
- −R$ 87.396.400,99
- Financeiro
- R$ 2.238.374,32
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 54.490.350,39
- Financeiro
- R$ 39.445.517,75
- Contábil
- R$ 54.490.350,39
- Financeiro
- R$ 39.445.517,75
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 54.490.350,39 | R$ 39.445.517,75 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 54.490.350,39
- Financeiro
- R$ 39.445.517,75
- Contábil
- R$ 54.490.350,39
- Financeiro
- R$ 39.445.517,75
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 593.892,71 | R$ 512.080,11 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 558.846,97 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 35.045,74 | R$ 512.080,11 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 593.892,71
- Financeiro
- R$ 512.080,11
- Contábil
- R$ 593.892,71
- Financeiro
- R$ 512.080,11
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 558.846,97
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 558.846,97
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 35.045,74
- Financeiro
- R$ 512.080,11
- Contábil
- R$ 35.045,74
- Financeiro
- R$ 512.080,11
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.846.947,61 | −R$ 2.877.391,49 |
| Auditoria independente | −R$ 72.276,48 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 154.955,13 | −R$ 73.121,58 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 7.828,77 | −R$ 7.828,77 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 754.851,19 | −R$ 122.351,75 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 3.836.859,18 | −R$ 3.080.693,59 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.846.947,61
- Financeiro
- −R$ 2.877.391,49
- Contábil
- −R$ 2.846.947,61
- Financeiro
- −R$ 2.877.391,49
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 72.276,48
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 72.276,48
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 154.955,13
- Financeiro
- −R$ 73.121,58
- Contábil
- −R$ 154.955,13
- Financeiro
- −R$ 73.121,58
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 7.828,77
- Financeiro
- −R$ 7.828,77
- Contábil
- −R$ 7.828,77
- Financeiro
- −R$ 7.828,77
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 754.851,19
- Financeiro
- −R$ 122.351,75
- Contábil
- −R$ 754.851,19
- Financeiro
- −R$ 122.351,75
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.836.859,18
- Financeiro
- −R$ 3.080.693,59
- Contábil
- −R$ 3.836.859,18
- Financeiro
- −R$ 3.080.693,59
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 50.688.536,95 | R$ 36.876.904,27 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 50.688.536,95
- Financeiro
- R$ 36.876.904,27
- Contábil
- R$ 50.688.536,95
- Financeiro
- R$ 36.876.904,27
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 79.241.796,21
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 75.279.706,40
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.139.484,61
- Rendimentos declarados
- R$ 77.419.191,01
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.588.673,20
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 70.830.517,81
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,6999%