Dados trimestrais de março de 2026
FII Valor HE
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VALORA HEDGE FII
- CNPJ do fundo
- 36.771.692/0001-19
- Data de funcionamento
- 24/02/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVGHFCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 164.721.683
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 36.771.692/0001-19
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (68)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL | 18.979.895/0001-13 | 259.348 | R$ 2.069.597,04 |
| VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL | 53.656.482/0001-07 | 4.813.420 | R$ 40.432.728,00 |
| VALORA CRI INFRA FI IMOBILIARIO | 46.322.850/0001-07 | 846.875 | R$ 72.974.611,54 |
| FII TORRE RIO CLARO OFFICES - RL | 62.173.370/0001-88 | 1.125.000 | R$ 11.475.000,00 |
| TJK RENDA IMOBILIÁRIA FII – RL | 39.714.024/0001-48 | 28.438 | R$ 7.474.928,30 |
| RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL | 42.502.842/0001-91 | 65.052 | R$ 5.567.150,16 |
| RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RL | 34.027.774/0001-28 | 3.503 | R$ 225.908,47 |
| FII - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RL | 32.274.163/0001-59 | 75.404 | R$ 2.967.901,44 |
| FII - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RL | 28.152.272/0001-26 | 57.601 | R$ 4.651.856,76 |
| REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FII | 53.260.548/0001-37 | 499.803 | R$ 3.488.624,94 |
| PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RL | 28.729.197/0001-13 | 223.346 | R$ 19.011.211,52 |
| MAUA CAPITAL LOGISTICA FI IMOBILIARIO RL | 57.466.934/0001-30 | 1.494.939 | R$ 15.068.985,12 |
| VALORA CRI INFRA FI IMOBILIARIO | 46.322.850/0001-07 | 316.123 | R$ 24.414.193,83 |
| PLANTA DESENV FII | 45.120.786/0001-19 | 42.430,792 | R$ 48.254.866,75 |
| GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RL | 17.590.518/0001-25 | 191.344 | R$ 9.760.457,44 |
| BRC RENDA CORPORATIVA FII – RL | 30.567.216/0001-02 | 29.297 | R$ 2.546.495,24 |
| EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL | 41.076.380/0001-25 | 434.212 | R$ 3.738.565,32 |
| FII - FII EDIFÍCIO GALERIA RL | 15.333.306/0001-37 | 49.986 | R$ 719.798,40 |
| CENESP FII RL | 13.551.286/0001-45 | 2.339 | R$ 3.602,06 |
| FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO | 57.495.006/0001-02 | 16.493 | R$ 1.531.254,52 |
- Fundo
- CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 259.348
- Valor
- R$ 2.069.597,04
- Fundo
- VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL
- CNPJ
- 53.656.482/0001-07
- Quantidade
- 4.813.420
- Valor
- R$ 40.432.728,00
- Fundo
- VALORA CRI INFRA FI IMOBILIARIO
- CNPJ
- 46.322.850/0001-07
- Quantidade
- 846.875
- Valor
- R$ 72.974.611,54
- Fundo
- FII TORRE RIO CLARO OFFICES - RL
- CNPJ
- 62.173.370/0001-88
- Quantidade
- 1.125.000
- Valor
- R$ 11.475.000,00
- Fundo
- TJK RENDA IMOBILIÁRIA FII – RL
- CNPJ
- 39.714.024/0001-48
- Quantidade
- 28.438
- Valor
- R$ 7.474.928,30
- Fundo
- RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL
- CNPJ
- 42.502.842/0001-91
- Quantidade
- 65.052
- Valor
- R$ 5.567.150,16
- Fundo
- RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RL
- CNPJ
- 34.027.774/0001-28
- Quantidade
- 3.503
- Valor
- R$ 225.908,47
- Fundo
- FII - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RL
- CNPJ
- 32.274.163/0001-59
- Quantidade
- 75.404
- Valor
- R$ 2.967.901,44
- Fundo
- FII - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RL
- CNPJ
- 28.152.272/0001-26
- Quantidade
- 57.601
- Valor
- R$ 4.651.856,76
- Fundo
- REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FII
- CNPJ
- 53.260.548/0001-37
- Quantidade
- 499.803
- Valor
- R$ 3.488.624,94
- Fundo
- PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RL
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Quantidade
- 223.346
- Valor
- R$ 19.011.211,52
- Fundo
- MAUA CAPITAL LOGISTICA FI IMOBILIARIO RL
- CNPJ
- 57.466.934/0001-30
- Quantidade
- 1.494.939
- Valor
- R$ 15.068.985,12
- Fundo
- VALORA CRI INFRA FI IMOBILIARIO
- CNPJ
- 46.322.850/0001-07
- Quantidade
- 316.123
- Valor
- R$ 24.414.193,83
- Fundo
- PLANTA DESENV FII
- CNPJ
- 45.120.786/0001-19
- Quantidade
- 42.430,792
- Valor
- R$ 48.254.866,75
- Fundo
- GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RL
- CNPJ
- 17.590.518/0001-25
- Quantidade
- 191.344
- Valor
- R$ 9.760.457,44
- Fundo
- BRC RENDA CORPORATIVA FII – RL
- CNPJ
- 30.567.216/0001-02
- Quantidade
- 29.297
- Valor
- R$ 2.546.495,24
- Fundo
- EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL
- CNPJ
- 41.076.380/0001-25
- Quantidade
- 434.212
- Valor
- R$ 3.738.565,32
- Fundo
- FII - FII EDIFÍCIO GALERIA RL
- CNPJ
- 15.333.306/0001-37
- Quantidade
- 49.986
- Valor
- R$ 719.798,40
- Fundo
- CENESP FII RL
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Quantidade
- 2.339
- Valor
- R$ 3.602,06
- Fundo
- FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO
- CNPJ
- 57.495.006/0001-02
- Quantidade
- 16.493
- Valor
- R$ 1.531.254,52
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (87)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25F2931000 | 4200649000107 | 111 | 1 | 1.370 | R$ 1.558.829,50 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25J5480731 | 4200649000107 | 54 | 3 | 7.595 | R$ 8.084.786,55 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25J2627136 | 4200649000107 | 121 | 2 | 9.544 | R$ 10.768.150,59 |
| OPEA SEC S.A.-24A1828538 | 2773542000122 | 152 | 1 | 5.000 | R$ 5.017.048,57 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 637 | R$ 679.215,47 |
| OPEA SEC S.A.-25G0686794 | 2773542000122 | 466 | 2 | 33.000 | R$ 33.018.652,69 |
| RIZA SEC S.A.-22A0788605 | 8769451000108 | 440 | 4 | 200 | R$ 109.162,95 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 722 | R$ 769.848,61 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A.-22G1110098 | 43.562.413/0001-72 | 13 | 1 | 1.298 | R$ 353.938,84 |
| OPEA SEC S.A.-22C0509668 | 2773542000122 | 1 | 451 | 36.147 | R$ 27.491.481,38 |
| HABITASEC SEC SA-25C5641737 | 9304427000158 | 80 | 1 | 20.000 | R$ 20.064.291,06 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 825 | R$ 879.674,66 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 641 | R$ 683.480,56 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 653 | R$ 696.275,82 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 352 | R$ 375.327,86 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 173 | R$ 184.465,11 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 343 | R$ 365.731,41 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 300 | R$ 319.881,70 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 234 | R$ 249.507,72 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 429 | R$ 457.430,82 |
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25F2931000
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 111
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.370
- Valor
- R$ 1.558.829,50
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25J5480731
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 54
- Série
- 3
- Quantidade
- 7.595
- Valor
- R$ 8.084.786,55
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25J2627136
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 121
- Série
- 2
- Quantidade
- 9.544
- Valor
- R$ 10.768.150,59
- Companhia
- OPEA SEC S.A.-24A1828538
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 152
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 5.017.048,57
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 637
- Valor
- R$ 679.215,47
- Companhia
- OPEA SEC S.A.-25G0686794
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 466
- Série
- 2
- Quantidade
- 33.000
- Valor
- R$ 33.018.652,69
- Companhia
- RIZA SEC S.A.-22A0788605
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 440
- Série
- 4
- Quantidade
- 200
- Valor
- R$ 109.162,95
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 722
- Valor
- R$ 769.848,61
- Companhia
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.-22G1110098
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Emissão
- 13
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.298
- Valor
- R$ 353.938,84
- Companhia
- OPEA SEC S.A.-22C0509668
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 451
- Quantidade
- 36.147
- Valor
- R$ 27.491.481,38
- Companhia
- HABITASEC SEC SA-25C5641737
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 80
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 20.064.291,06
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 825
- Valor
- R$ 879.674,66
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 641
- Valor
- R$ 683.480,56
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 653
- Valor
- R$ 696.275,82
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 352
- Valor
- R$ 375.327,86
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 173
- Valor
- R$ 184.465,11
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 343
- Valor
- R$ 365.731,41
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 300
- Valor
- R$ 319.881,70
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 234
- Valor
- R$ 249.507,72
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 429
- Valor
- R$ 457.430,82
Ações (6)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| TRX HEDGE FUND FII - RL | 43.985.938/0001-10 | TRXY11 | 493.500 | R$ 4.490.850,00 |
| SYN PROP E TECH S.A. | 8801621000186 | SYNE3 | 19.500 | R$ 78.390,00 |
| SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA | 29.780.061/0001-09 | SCAR3 | 11.800 | R$ 177.000,00 |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 7816890000153 | MULT3 | 114 | R$ 3.626,34 |
| IGUATEMI S.A. | 60.543.816/0001-93 | IGTI11 | 100 | R$ 2.794,00 |
| ALLOS S.A. | 5878397000132 | ALOS3 | 370 | R$ 11.225,80 |
- Companhia
- TRX HEDGE FUND FII - RL
- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
- Código da ação
- TRXY11
- Quantidade
- 493.500
- Valor
- R$ 4.490.850,00
- Companhia
- SYN PROP E TECH S.A.
- CNPJ
- 8801621000186
- Código da ação
- SYNE3
- Quantidade
- 19.500
- Valor
- R$ 78.390,00
- Companhia
- SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA
- CNPJ
- 29.780.061/0001-09
- Código da ação
- SCAR3
- Quantidade
- 11.800
- Valor
- R$ 177.000,00
- Companhia
- MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
- CNPJ
- 7816890000153
- Código da ação
- MULT3
- Quantidade
- 114
- Valor
- R$ 3.626,34
- Companhia
- IGUATEMI S.A.
- CNPJ
- 60.543.816/0001-93
- Código da ação
- IGTI11
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 2.794,00
- Companhia
- ALLOS S.A.
- CNPJ
- 5878397000132
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 370
- Valor
- R$ 11.225,80
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (15)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-18 | 2.338.046 | R$ 9.999.999,99 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 26.657.659 | R$ 31.502.481,13 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 3.780.000 | R$ 5.734.714,77 |
| SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A | 45.742.100/0001-21 | 41.770.760 | R$ 45.351.046,00 |
| MNF SPE S.A | 45.864.143/0001-80 | 10.766.385 | R$ 15.305.529,57 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 4200649000107 | 3.181.401 | R$ 32.277.921,89 |
| CV SF 408 SPE S.A. | 50.886.413/0001-93 | 16.519.443 | R$ 16.510.576,68 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 99 | R$ 99,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | 200 | R$ 200,00 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 200 | R$ 200,00 |
| BGO 326 SPE LTDA | 54.830.255/0001-00 | 4.142.902 | R$ 4.245.785,64 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 363.000 | R$ 363.000,00 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 2.150.000 | R$ 2.150.000,00 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 20.000.000 | R$ 20.000.000,00 |
| GUAICURUS 445 SPE LTDA. | 54.832.091/0001-50 | 6.727.715 | R$ 6.903.502,10 |
- Sociedade
- YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A
- CNPJ
- 11.284.204/0001-18
- Quantidade
- 2.338.046
- Valor
- R$ 9.999.999,99
- Sociedade
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Quantidade
- 26.657.659
- Valor
- R$ 31.502.481,13
- Sociedade
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Quantidade
- 3.780.000
- Valor
- R$ 5.734.714,77
- Sociedade
- SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A
- CNPJ
- 45.742.100/0001-21
- Quantidade
- 41.770.760
- Valor
- R$ 45.351.046,00
- Sociedade
- MNF SPE S.A
- CNPJ
- 45.864.143/0001-80
- Quantidade
- 10.766.385
- Valor
- R$ 15.305.529,57
- Sociedade
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 4200649000107
- Quantidade
- 3.181.401
- Valor
- R$ 32.277.921,89
- Sociedade
- CV SF 408 SPE S.A.
- CNPJ
- 50.886.413/0001-93
- Quantidade
- 16.519.443
- Valor
- R$ 16.510.576,68
- Sociedade
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Quantidade
- 99
- Valor
- R$ 99,00
- Sociedade
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Quantidade
- 200
- Valor
- R$ 200,00
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 200
- Valor
- R$ 200,00
- Sociedade
- BGO 326 SPE LTDA
- CNPJ
- 54.830.255/0001-00
- Quantidade
- 4.142.902
- Valor
- R$ 4.245.785,64
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 363.000
- Valor
- R$ 363.000,00
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 2.150.000
- Valor
- R$ 2.150.000,00
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 20.000.000
- Valor
- R$ 20.000.000,00
- Sociedade
- GUAICURUS 445 SPE LTDA.
- CNPJ
- 54.832.091/0001-50
- Quantidade
- 6.727.715
- Valor
- R$ 6.903.502,10
FIDC (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| KEYCASH HOME EQUITY FIDC | 40.995.902/0001-20 | 94.074,582141 | R$ 3.400.006,45 |
| VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE Resp LTDA | 33.521.203/0001-82 | 326,13453785 | R$ 340.599,91 |
| VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE Resp LTDA | 33.521.203/0001-82 | 6.436,37345677 | R$ 10.791.527,64 |
- Fundo
- KEYCASH HOME EQUITY FIDC
- CNPJ
- 40.995.902/0001-20
- Quantidade
- 94.074,582141
- Valor
- R$ 3.400.006,45
- Fundo
- VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE Resp LTDA
- CNPJ
- 33.521.203/0001-82
- Quantidade
- 326,13453785
- Valor
- R$ 340.599,91
- Fundo
- VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE Resp LTDA
- CNPJ
- 33.521.203/0001-82
- Quantidade
- 6.436,37345677
- Valor
- R$ 10.791.527,64
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI | 9215250000113 | 482,819258 | R$ 2.585,93 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ | 36.954.526/0001-58 | 12.015.873,6797039 | R$ 20.831.798,57 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI
- CNPJ
- 9215250000113
- Quantidade
- 482,819258
- Valor
- R$ 2.585,93
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ
- CNPJ
- 36.954.526/0001-58
- Quantidade
- 12.015.873,6797039
- Valor
- R$ 20.831.798,57
Outros ativos financeiros (36)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 231.000 | R$ 231.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 1.321.000 | R$ 1.321.000,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 1.500.000 | R$ 1.500.000,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 1.300.000 | R$ 1.300.000,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 300.000 | R$ 300.000,00 |
| BGO 326 SPE LTDA | 54.830.255/0001-00 | AFAC | 20.500 | R$ 20.500,00 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | AFAC | 247.067 | R$ 247.067,34 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | AFAC | 30.000 | R$ 30.000,00 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | AFAC | 14.820 | R$ 14.820,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 14.820 | R$ 14.820,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 7.741.500 | R$ 7.741.500,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 210.000 | R$ 210.000,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 132.750 | R$ 132.750,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 75.750 | R$ 75.750,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 20.250 | R$ 20.250,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 94.500 | R$ 94.500,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 84.000 | R$ 84.000,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 603.000 | R$ 603.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 1.569.000 | R$ 1.569.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 387.000 | R$ 387.000,00 |
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 231.000
- Valor
- R$ 231.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.321.000
- Valor
- R$ 1.321.000,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.500.000
- Valor
- R$ 1.500.000,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.300.000
- Valor
- R$ 1.300.000,00
- Emissor
- VLR 02 SPE S.A
- CNPJ
- 52.201.897/0001-15
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 300.000
- Valor
- R$ 300.000,00
- Emissor
- BGO 326 SPE LTDA
- CNPJ
- 54.830.255/0001-00
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 20.500
- Valor
- R$ 20.500,00
- Emissor
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 247.067
- Valor
- R$ 247.067,34
- Emissor
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 30.000,00
- Emissor
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 14.820
- Valor
- R$ 14.820,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 14.820
- Valor
- R$ 14.820,00
- Emissor
- VLR 02 SPE S.A
- CNPJ
- 52.201.897/0001-15
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 7.741.500
- Valor
- R$ 7.741.500,00
- Emissor
- VLR 02 SPE S.A
- CNPJ
- 52.201.897/0001-15
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 210.000
- Valor
- R$ 210.000,00
- Emissor
- VLR 02 SPE S.A
- CNPJ
- 52.201.897/0001-15
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 132.750
- Valor
- R$ 132.750,00
- Emissor
- VLR 02 SPE S.A
- CNPJ
- 52.201.897/0001-15
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 75.750
- Valor
- R$ 75.750,00
- Emissor
- VLR 02 SPE S.A
- CNPJ
- 52.201.897/0001-15
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 20.250
- Valor
- R$ 20.250,00
- Emissor
- VLR 02 SPE S.A
- CNPJ
- 52.201.897/0001-15
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 94.500
- Valor
- R$ 94.500,00
- Emissor
- VLR 02 SPE S.A
- CNPJ
- 52.201.897/0001-15
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 84.000
- Valor
- R$ 84.000,00
- Emissor
- VLR 02 SPE S.A
- CNPJ
- 52.201.897/0001-15
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 603.000
- Valor
- R$ 603.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.569.000
- Valor
- R$ 1.569.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 387.000
- Valor
- R$ 387.000,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 9.908,84
- Fundos de renda fixa
- R$ 20.834.384,50
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 11.916.606,39 | R$ 9.364.776,22 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 15.009.838,99 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 27.969.002,98 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.958.721,16 | R$ 18.491.459,85 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 21.917.049,22 | R$ 27.856.236,07 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 11.916.606,39
- Financeiro
- R$ 9.364.776,22
- Contábil
- R$ 11.916.606,39
- Financeiro
- R$ 9.364.776,22
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 15.009.838,99
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 15.009.838,99
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 27.969.002,98
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 27.969.002,98
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.958.721,16
- Financeiro
- R$ 18.491.459,85
- Contábil
- −R$ 2.958.721,16
- Financeiro
- R$ 18.491.459,85
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 21.917.049,22
- Financeiro
- R$ 27.856.236,07
- Contábil
- R$ 21.917.049,22
- Financeiro
- R$ 27.856.236,07
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 21.917.049,22 | R$ 27.856.236,07 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 21.917.049,22
- Financeiro
- R$ 27.856.236,07
- Contábil
- R$ 21.917.049,22
- Financeiro
- R$ 27.856.236,07
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.027.593,66 | R$ 89.725,78 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 349.256,96 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 646.995,36 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 380.598,30 | R$ 438.982,74 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.027.593,66
- Financeiro
- R$ 89.725,78
- Contábil
- R$ 1.027.593,66
- Financeiro
- R$ 89.725,78
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 349.256,96
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 349.256,96
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 646.995,36
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 646.995,36
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 380.598,30
- Financeiro
- R$ 438.982,74
- Contábil
- R$ 380.598,30
- Financeiro
- R$ 438.982,74
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.734.107,27 | −R$ 2.803.142,01 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 34.827,72 | −R$ 34.827,72 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 24.873,36 | −R$ 91.260,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 783.137,57 | −R$ 733.943,89 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | −R$ 49.283,39 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 142.220,48 | −R$ 1.246.643,04 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 3.719.166,40 | −R$ 4.959.100,05 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.734.107,27
- Financeiro
- −R$ 2.803.142,01
- Contábil
- −R$ 2.734.107,27
- Financeiro
- −R$ 2.803.142,01
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 34.827,72
- Financeiro
- −R$ 34.827,72
- Contábil
- −R$ 34.827,72
- Financeiro
- −R$ 34.827,72
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 24.873,36
- Financeiro
- −R$ 91.260,00
- Contábil
- −R$ 24.873,36
- Financeiro
- −R$ 91.260,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 783.137,57
- Financeiro
- −R$ 733.943,89
- Contábil
- −R$ 783.137,57
- Financeiro
- −R$ 733.943,89
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 49.283,39
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 49.283,39
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 142.220,48
- Financeiro
- −R$ 1.246.643,04
- Contábil
- −R$ 142.220,48
- Financeiro
- −R$ 1.246.643,04
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.719.166,40
- Financeiro
- −R$ 4.959.100,05
- Contábil
- −R$ 3.719.166,40
- Financeiro
- −R$ 4.959.100,05
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 18.578.481,12 | R$ 23.336.118,76 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 18.578.481,12
- Financeiro
- R$ 23.336.118,76
- Contábil
- R$ 18.578.481,12
- Financeiro
- R$ 23.336.118,76
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 23.336.118,76
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 22.169.312,82
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 11.255.434,67
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.166.805,94
- Rendimentos declarados
- R$ 34.591.553,43
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 23.061.035,62
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 11.530.517,81
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 148,2318%